收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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52.7 (3.33%) 1116張 (+1074.38%) 291張 599張 709張 季線上 ↗51.24 ↘50.93 ↘52.71 ↘53.01 ↗51.63 ↗50.5 1116張 1.86倍 |
4.15% -5.05% 10.83% 38.68% 22.56% |
52.53 (-0.32%) 52.7 |
67.51 (28.1%) 37.55 (-28.75%) |
62.77 (19.11%) 0.64 |
N/A N/A |
6.62億 34.87億 |
14.59% 0.0% |
印製電路板相關 |
2023-12-14 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.76,N/A (10.5,14.69,18.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.01% 帶寬大) 月線斜率-0.28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.8%[112] (N/A) 0 (3.8%) | 相對高點 相對低點 | 58.9 (-10.53%) 24-04-11 35.1 (50.14%) 22-11-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.69% 138 0 0 5.42%←3.93%(37.91%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.19 34.36 8.41 17個月新高 2.24億(3月) 短突破長 | 20.37 -9.2 2.49 1.67億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-01 54.7 (24-04-22) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 3%,4%,2%,-4% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.28 50.0,30.64 52.8,52.6 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 62.77(19.11%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.97%←10.4%(-4.13%) | 132 (連3買) 11.83% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.14,24.63 (1.7,2.0,2.3) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.58% 4.36% 13.95% 19.42% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.03%(333.33%) | -6 (連2賣) 0.54% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.69% 2.2% 18.1% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.23←79.17(-3.71%) 4.87←4.99(-2.4%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.02←0.03 (-33.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.74←5.97 (-3.85%) Q4←Q3 第1降 5.74←5.96 (-3.69%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.73←0.8 (-3.85%) Q4←Q3 第1降 0.73←0.21 (-3.69%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.19←3.34 (-4.49%) Q4←Q3 連3降 3.19←3.69 (-13.55%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 149.43←133.59 (+11.86%) Q4←Q3 第1升 149.43←165.21 (-9.55%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.45←71.48 (+11.86%) Q4←Q3 第1升 72.45←72.76 (-0.43%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.01←1.23 (-17.89%) Q4←Q3 第1降 1.01←0.03 (+3266.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←0.79 (+15.19%) Q4←Q3 連2升 0.91←0.47 (+93.62%) Q4←Q4 7季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.62←28.41 Q4←Q3 連2升 28.62←17.38 Q4←Q4 10季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.77←13.46 Q4←Q3 第1降 12.77←3.57 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.62←13.62 Q4←Q3 第1降 11.62←0.31 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.16←5.32 Q4←Q3 第1降 4.16←0.13 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.41←3.02 Q4←Q3 第1降 2.41←0.15 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 圓裕第一季財報,預計5/13提報董事會 |
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新聞 | 113/05/03 【公告】圓裕113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】圓裕 2024年3月合併營收2.24億元 年增19.19% 113/03/14 【公告】圓裕董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】圓裕董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】圓裕董事會通過對子公司Cmi (Thailand) Co., Ltd.現金增資 113/03/11 【公告】圓裕 2024年2月合併營收1.67億元 年增20.38% 113/02/15 【公告】圓裕 2024年1月合併營收1.84億元 年增-9.69% 113/01/10 【公告】圓裕 2023年12月合併營收1.82億元 年增0.98% 112/12/29 【公告】圓裕總經理辭任 112/12/26 【公告】圓裕代子公司Cmi (Thailand) Co., Ltd.取得工業用地之相關資料 112/12/13 【公告】圓裕受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 112/12/11 【公告】圓裕 2023年11月合併營收2.08億元 年增-4.09% 112/11/28 【公告】圓裕總經理申請留職停薪及職務代理人 112/11/10 【公告】圓裕 2023年10月合併營收1.84億元 年增-8.56% 112/10/11 【公告】圓裕 2023年9月合併營收1.9億元 年增-22.42% 112/09/11 【公告】圓裕 2023年8月合併營收2.04億元 年增-14.75% 112/08/10 【公告】圓裕簽訂大園土地出售買賣契約 112/08/10 【公告】圓裕 2023年7月合併營收2.01億元 年增-22.14% 112/07/28 【公告】圓裕本年度現金股利於112年7月28日發放,受颱風影響,部分停止上班地區金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日,故部分股利發放作業可能將順延至次一營業日。 112/07/21 【公告】圓裕代泰國子公司Cmi (Thailand) Co., Ltd.取得不動產相關訊息 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 18.88 | 67.51 | 28.1 | 60.76 | 15.29 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.3 | 56.64 | 7.48 |
平均 本益比 | 14.69 | 52.53 | -0.32 | 49.26 | -6.53 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.0 | 49.25 | -6.55 |
最低價 本益比 | 10.5 | 37.55 | -28.75 | 37.76 | -28.35 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.7 | 41.86 | -20.57 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 52.0 | 37.75 | 14.54 | 10.56 | 2.0 | 3.85% | 5.3% | 2.31 | 1.65 |
111 | 43.0 | 35.1 | 11.49 | 9.38 | 2.0 | 4.65% | 5.7% | 1.86 | 1.65 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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圓裕 | 4.15% 291(283.36%) | -0.19% 385(189.95%) | -5.05% 599(86.44%) | 10.83% 709(57.45%) | 38.68% 522(113.75%) | 22.56% 352(216.58%) |
加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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52.7 | 51.53↗ | 51.24↗ | 50.93↘ | 52.71↘ | 53.01↘ | 52.84↗ | 51.63↗ | 50.5↗ | 47.57↗ | 47.28↗ | 46.25↗ | 43.85↗ | 44.13↗ | 44.02↗ |
乖離率 | 2.27% | 2.85% | 3.48% | -0.02% | -0.58% | -0.26% | 2.07% | 4.36% | 10.78% | 11.46% | 13.95% | 20.18% | 19.42% | 19.72% |
均線開始 轉折價位 | 51.0 | 50.2 | 55.1 | 54.6 | 55.7 | 49.2 | 48.9 | 47.5 | 39.95 | 40.25 | 38.0 | 43.6 | 42.0 | 43.25 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
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圓裕 | 16.95% | 15.0% | 15.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% |
006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.74 | 7.85 | 7.07 | 10.32 | 9.31 |
ROE | 14.92 | 18.12 | 14.83 | 17.65 | 19.88 |
本業收入比 | 80.88 | 68.59 | 104.79 | 116.36 | 99.09 |
自由現金流量 | 6.1 | 4.18 | -2.82 | 0.64 | 3.49 |
利息保障倍數 | 29.51 | 27.18 | 19.08 | 21.40 | 17.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標