| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.7 (-0.76%) 47張 (-83.62%) 584張 285張 333張 季線上 ↗19.67 ↗19.1 ↗18.75 ↗18.65 ↗18.4 ↗18.41 84張 0.29倍 |
6.2% 8.54% 7.36% 15.54% 35.86% |
13.51 (-31.42%) 19.7 |
20.3 (3.05%) 6.72 (-65.89%) |
N/A 0.21 |
N/A N/A |
17.33億 34.39億 |
8.53% 0.0% |
紡織中游 |
2023-12-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 36.76,N/A (12.52,25.18,37.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.61%) 月線斜率0.44 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.54%[112] (N/A) 0 (2.54%) | 相對高點 相對低點 | 21.8 (-9.63%) 24-05-13 12.85 (53.31%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 35 0 0 1.8%←0.8%(125.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.91 -35.02 -8.92 0.2億(4月) | -14.6 28.31 -14.04 0.31億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-10 21.8 (24-05-13) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 87%,10%,7%,2% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.75 44.74,47.37 21.8,19.35 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.22 52.27,72.19 25.15,19.15 0.1 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.11 72.73,77.4 25.15,19.2 0.32 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.77%←6.38%(6.11%) | 41 87.23% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.42,13.98 (1.0,1.25,1.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.63% 7.01% 8.9% 18.11% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 4 8.51% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.03←71.77(1.76%) 7.95←8.78(-9.45%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.06←2.94 (+4.08%) Q1←Q4 連8升 3.06←2.47 (+23.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.79←0.89 (-11.24%) Q1←Q4 連2降 0.79←0.9 (-12.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.24←-0.14 (-11.24%) Q1←Q4 連2降 -0.24←-0.16 (-12.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.85←5.71 (+2.45%) Q1←Q4 連8升 5.85←4.64 (+26.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.11←70.71 (+1.98%) Q1←Q4 連2升 72.11←80.31 (-10.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 659.18←595.81 (+1.98%) Q1←Q4 連2升 659.18←457.21 (+44.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.19 (-52.63%) Q1←Q4 連2降 0.09←0.21 (-57.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←-0.12 (-33.33%) Q1←Q4 連2降 -0.16←-0.13 (+23.08%) Q1←Q1 10季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.37←5.63 Q1←Q4 連2降 -1.37←1.37 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -29.85←-15.24 Q1←Q4 連2降 -29.85←-17.85 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.83←34.61 Q1←Q4 連2降 18.83←37.24 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.62←1.3 Q1←Q4 連2降 0.62←1.44 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.55←1.11 Q1←Q4 連2降 0.55←1.21 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 強盛第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/03/01 【公告】強盛總經理異動 112/12/01 【公告】強盛法人董事解任 112/06/28 【公告】強盛112年股東會重要決議事項 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 37.84 | 20.3 | 3.05 | 18.62 | -5.48 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.51 | 21.11 | 7.16 |
| 平均 本益比 | 25.18 | 13.51 | -31.42 | 17.15 | -12.94 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.25 | 17.55 | -10.94 |
| 最低價 本益比 | 12.52 | 6.72 | -65.89 | 15.68 | -20.41 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.0 | 13.98 | -29.04 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 19.2 | 14.1 | 29.43 | 21.61 | 0.5 | 2.6% | 3.55% | 1.37 | 1.04 |
| 111 | 14.65 | 13.2 | 34.82 | 31.37 | 0.4 | 2.73% | 3.03% | 1.62 | 1.0 |
| 110 | 19.15 | 12.0 | 38.77 | 24.3 | 0.4 | 2.09% | 3.33% | 1.35 | 0.94 |
| 109 | 25.15 | 9.18 | 76.38 | 27.88 | 0.3 | 1.19% | 3.27% | 1.06 | 0.69 |
| 108 | 23.2 | 12.35 | 33.09 | 17.61 | 0.6 | 2.59% | 4.86% | 1.14 | 0.91 |
| 107 | 25.15 | 11.2 | 15.51 | 6.91 | 1.4 | 5.57% | 12.5% | 1.62 | 0.85 |
| 106 | 30.6 | 20.55 | 8.79 | 5.9 | 3.0 | 9.8% | 14.6% | 1.94 | 1.4 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 強盛 | 6.2% 584(-91.95%) | 5.63% 417(-88.73%) | 8.54% 285(-83.54%) | 7.36% 333(-85.92%) | 15.54% 274(-82.89%) | 35.86% 260(-81.96%) |
| 加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.7 | 19.8↘ | 19.67↗ | 19.1↗ | 18.75↗ | 18.65↗ | 18.59↗ | 18.4↗ | 18.41↗ | 18.11↗ | 18.08↗ | 18.09↗ | 17.1↗ | 16.68↗ | 16.43↗ |
| 乖離率 | -0.51% | 0.15% | 3.14% | 5.07% | 5.63% | 5.97% | 7.07% | 7.01% | 8.78% | 8.96% | 8.9% | 15.2% | 18.11% | 19.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.55 | 18.5 | 18.2 | 18.15 | 18.3 | 18.4 | 18.15 | 18.1 | 17.35 | 17.25 | 17.95 | 14.6 | 14.65 | 14.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 強盛 | 42.86% | 10.0% | 26.0% | 1.0% | 3.0% | -45.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.81 | 0.92 | -0.25 | 1.89 | 2.49 |
| ROE | 4.57 | 2.99 | 3.64 | 2.68 | 5.12 |
| 本業收入比 | -45.45 | 5.75 | -1.01 | 11.94 | 10.29 |
| 自由現金流量 | 0.37 | 0.96 | -1.11 | 0.75 | 2.37 |
| 利息保障倍數 | 23.60 | 23.52 | 49.40 | 108.53 | 5662.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
