| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.8 (0.15%) 59張 (-6.67%) 65張 44張 33張 季線上 ↗33.41 ↗33.11 ↗33.09 ↗33.17 →33.26 →33.29 59張 |
2.74% 0.15% -0.73% 4.97% -12.55% |
54.25 (60.5%) 33.8 |
80.74 (138.88%) 27.76 (-17.87%) |
N/A 0.13 |
N/A N/A |
9.45億 31.94億 |
64.27% 0.0% |
流通業 |
2024-03-07 |
0 | 統一集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.37,N/A (15.07,29.45,43.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.31% 帶寬窄) 月線斜率0.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.44%[112] (N/A) 0 (4.44%) | 相對高點 相對低點 | 44.75 (-24.47%) 23-05-17 20.15 (67.74%) 21-05-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -15 0 0 22.41%←22.37%(0.18%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.53 28.0 -11.28 1.68億(3月) | -35.71 -33.12 -12.62 1.31億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-10 34.1 (24-05-03) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-8%,-14%,-10% 平,賣,買,賣,平,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.7 81.82,84.7 down 34.1,33.6 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.36 60.42,31.02 34.45,32.35 0.1 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.4 17.36,14.47 up 36.2,32.5 -1.09 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←1.17%(-0.85%) | -9 (連4買轉賣) 15.25% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.6,13.0 (1.46,1.89,2.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.9% 1.53% -0.65% -6.24% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.35% 0.93% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.66←82.76(-0.12%) 4.82←4.9(-1.63%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.24 (+70.83%) Q1←Q4 連2升 0.41←0.43 (-4.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.96←4.3 (+15.35%) Q1←Q4 第1升 4.96←5.59 (-11.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←0.39 (+15.35%) Q1←Q4 第1升 0.61←0.59 (-11.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.8←0.72 (+11.11%) Q1←Q4 第1升 0.8←1.5 (-46.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.76←63.67 (-18.71%) Q1←Q4 第1降 51.76←40.4 (+28.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 18.89←22.59 (-18.71%) Q1←Q4 連3降 18.89←27.57 (-31.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.36 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.53 (+1.89%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.52←0.33 (+57.58%) Q1←Q4 第1升 0.52←0.49 (+6.12%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.04←24.43 Q1←Q4 連3升 26.04←23.26 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.31←9.15 Q1←Q4 第1升 12.31←10.59 Q1←Q1 12季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.22←7.96 Q1←Q4 第1升 10.22←8.92 Q1←Q1 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.22←2.95 Q1←Q4 第1升 4.22←4.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.24←2.26 Q1←Q4 第1升 3.24←3.17 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 德記 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.54元 113/04/29 德記第一季合併獲利5073萬元，每股稅後0.54元 |
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| 新聞 | 113/04/19 【公告】德記113年第1季財務報告預計提報董事會召日期 113/04/10 【公告】德記 2024年3月合併營收1.68億元 年增-8.53% 113/04/10 《業績-家生活》德記3月營收為1.68億元，年減8.53% 113/03/08 《業績-家生活》德記2月營收為1.31億元，年減35.72% 113/03/08 【公告】德記 2024年2月合併營收1.31億元 年增-35.72% 113/03/05 【公告】德記受邀參加統一綜合證券於113年03月07日舉辦之線上法人說明會 113/02/23 【公告】德記董事會決議召開股東常會相關事宜 113/02/15 《業績-家生活》德記1月營收為1.97億元，年增14.99% 113/02/15 【公告】德記 2024年1月合併營收1.97億元 年增14.99% 113/01/10 【公告】德記 2023年12月合併營收1.2億元 年增-33.27% 113/01/10 《業績-家生活》德記12月營收為1.20億元，年減33.27% 112/12/08 【公告】德記 2023年11月合併營收1.51億元 年增-14.71% 112/12/08 《業績-家生活》德記11月營收為1.51億元，年減14.71% 112/11/10 【公告】德記 2023年10月合併營收1.59億元 年增5.41% 112/11/10 《業績-家生活》德記10月營收為1.59億元，年增5.41% 112/10/11 《業績-家生活》德記9月營收為1.75億元，年減4.09% 112/10/11 【公告】德記 2023年9月合併營收1.75億元 年增-4.09% 112/09/08 【公告】德記 2023年8月合併營收1.87億元 年增-10.07% 112/09/08 《業績-家生活》德記8月營收為1.87億元，年減10.07% 112/08/16 【公告】德記洋行股份有限公司已變更完成直接100%持股德記洋行實業(上海)有限公司 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 43.83 | 80.74 | 138.88 | 75.02 | 121.95 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.31 | 30.03 | -11.15 |
| 平均 本益比 | 29.45 | 54.25 | 60.5 | 52.54 | 55.44 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.89 | 24.51 | -27.5 |
| 最低價 本益比 | 15.07 | 27.76 | -17.87 | 30.06 | -11.07 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.46 | 18.98 | -43.85 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 44.75 | 31.5 | 24.43 | 17.2 | 1.5 | 3.35% | 4.76% | 3.48 | 2.61 |
| 111 | 43.8 | 23.7 | 22.61 | 12.24 | 1.5 | 3.42% | 6.33% | 3.75 | 2.17 |
| 110 | 29.05 | 16.35 | 18.65 | 10.49 | 1.2 | 4.13% | 7.34% | 2.82 | 1.78 |
| 109 | 19.75 | 7.65 | 14.43 | 5.59 | N/A | N/A | N/A | 2.03 | 0.95 |
| 108 | 11.6 | 9.0 | 20.04 | 15.55 | N/A | N/A | N/A | 1.4 | 1.14 |
| 107 | 13.1 | 8.95 | 38.89 | 26.57 | N/A | N/A | N/A | 1.74 | 1.2 |
| 106 | 16.35 | 11.75 | 57.53 | 41.34 | N/A | N/A | N/A | 2.15 | 1.58 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德記 | 2.74% 65(-9.94%) | 3.36% 56(5.54%) | 0.15% 44(34.41%) | -0.73% 33(74.39%) | 4.97% 28(104.52%) | -12.55% 35(65.45%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.8 | 33.65↗ | 33.41↗ | 33.11↗ | 33.09↗ | 33.17↗ | 33.18↗ | 33.26→ | 33.29→ | 33.95↘ | 33.99→ | 34.02↗ | 35.09↘ | 36.05↘ | 36.24→ |
| 乖離率 | 0.45% | 1.17% | 2.08% | 2.15% | 1.9% | 1.87% | 1.62% | 1.53% | -0.44% | -0.56% | -0.65% | -3.68% | -6.24% | -6.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.2 | 32.9 | 33.0 | 33.55 | 33.15 | 33.1 | 33.8 | 34.15 | 35.45 | 34.7 | 32.55 | 39.85 | 38.95 | 35.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德記 | 274.73% | -4.0% | 4.0% | 36.0% | 46.0% | 61.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.83 | 10.31 | 10.12 | 10.23 | 3.79 |
| ROE | 14.95 | 16.56 | 14.81 | 15.06 | 7.18 |
| 本業收入比 | 95.41 | 98.26 | 98.92 | 100.66 | 104.69 |
| 自由現金流量 | 0.89 | 2.37 | -0.09 | 1.53 | 1.75 |
| 利息保障倍數 | 394.31 | 411.56 | 283.20 | 309.92 | 97.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
