| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.1 (0.94%) 5張 (-94.58%) 52張 83張 100張 季線下 ↗31.92 ↗32.05 ↗32.02 ↗31.99 ↘32.69 ↘33.03 20張 0.24倍 |
0.47% 0.78% -5.73% -3.75% -17.48% |
13.63 (-57.54%) 32.1 |
17.5 (-45.48%) 9.76 (-69.6%) |
N/A 0.32 |
N/A N/A |
8.65億 27.52億 |
30.37% 15.21% |
化學工業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.0,N/A (9.12,12.74,16.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.53% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.12%[112] (N/A) 0 (3.12%) | 相對高點 相對低點 | 68.5 (-53.14%) 22-04-19 28.9 (11.07%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -12 0 0 3.06%←3.23%(-5.26%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.91 68.6 -7.85 1.93億(3月) 短突破長 | -29.74 -9.23 -12.75 1.14億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-23 33.0 (24-04-19) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -580%,-12%,-7%,-3% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.0 37.93,25.29 up 32.2,31.55 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.79 16.92,16.92 look 33.0,31.45 -0.11 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.49 5.85,7.16 look 33.15,29.2 -0.7 | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.88%(-10.23%) | 2 (連2賣轉買) 40.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.14,27.89 (1.04,1.15,1.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.34% -2.82% -4.41% -7.36% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.88←55.39(0.88%) 26.17←26.05(0.46%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.79←0.1 (+690.0%) Q4←Q3 第1升 0.79←0.57 (+38.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.31←4.2 (-45.0%) Q4←Q3 第1降 2.31←2.67 (-13.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.13 (-45.0%) Q4←Q3 連3降 0.02←0.17 (-13.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.82←9.28 (+5.82%) Q4←Q3 連2升 9.82←9.31 (+5.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 194.83←101.46 (+92.03%) Q4←Q3 第1升 194.83←352.05 (-44.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 455.87←234.49 (+92.03%) Q4←Q3 第1升 455.87←402.91 (+13.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.24←0.47 (-151.06%) Q4←Q3 第1降 -0.24←-0.05 (+380.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.07 (+85.71%) Q4←Q3 第1升 0.13←0.29 (-55.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.39←18.68 Q4←Q3 連3降 17.39←24.92 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.72←3.04 Q4←Q3 連3降 0.72←6.54 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.87←9.68 Q4←Q3 第1降 -8.87←-1.6 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.84←1.68 Q4←Q3 第1降 -0.84←-0.17 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.66←1.34 Q4←Q3 第1降 -0.66←-0.1 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 惠光第一季財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/29 【公告】惠光113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】惠光 2024年3月合併營收1.93億元 年增-0.91% 113/03/13 【公告】惠光董事會決議112年度股利分派 113/03/13 【公告】惠光董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】惠光 2024年2月合併營收1.14億元 年增-29.75% 113/02/07 【公告】惠光 2024年1月合併營收1.26億元 年增11.78% 113/01/10 【公告】惠光 2023年12月合併營收4652.4萬元 年增-8.55% 112/12/08 【公告】惠光 2023年11月合併營收7930.8萬元 年增-12.27% 112/11/08 【公告】惠光 2023年10月合併營收1.05億元 年增-16.3% 112/10/11 【公告】惠光 2023年9月合併營收1.46億元 年增-12.99% 112/08/29 【公告】惠光將受邀參加永豐金證券8/30舉辦之線上法人說明會 112/08/10 【公告】惠光 2023年7月合併營收1億元 年增-70% 112/07/06 【公告】惠光 2023年6月合併營收1.53億元 年增-39.16% 112/07/05 【公告】惠光除息基準日及調整股東配息率 112/06/08 【公告】惠光 2023年5月合併營收1.54億元 年增-49.2% 112/05/09 【公告】惠光董事會決議112年股東常會召開相關事宜(刪除其他事項) 112/05/09 【公告】惠光 2023年4月合併營收9956.6萬元 年增-58.17% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.36 | 17.5 | -45.48 | 15.75 | -50.93 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.25 | 34.87 | 8.63 |
| 平均 本益比 | 12.74 | 13.63 | -57.54 | 22.07 | -31.25 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.15 | 31.94 | -0.5 |
| 最低價 本益比 | 9.12 | 9.76 | -69.6 | 28.39 | -11.56 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.04 | 29.01 | -9.63 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 40.95 | 33.15 | 38.7 | 31.33 | 1.0 | 2.44% | 3.02% | 1.38 | 1.19 |
| 111 | 68.5 | 31.45 | 18.76 | 8.61 | 2.69 | 3.93% | 8.55% | 2.22 | 1.12 |
| 110 | 40.3 | 28.9 | 10.53 | 7.55 | 2.99 | 7.42% | 10.35% | 1.41 | 1.06 |
| 109 | 34.4 | 24.8 | 15.65 | 11.28 | 1.59 | 4.62% | 6.41% | 1.34 | 0.96 |
| 108 | 31.4 | 26.0 | 11.95 | 9.89 | 1.8 | 5.73% | 6.92% | 1.2 | 1.06 |
| 107 | 28.55 | 25.05 | 13.49 | 11.84 | 1.5 | 5.25% | 5.99% | 1.14 | 1.02 |
| 106 | 29.0 | 25.2 | 18.2 | 15.82 | 1.35 | 4.66% | 5.36% | 1.15 | 1.03 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠光 | 0.47% 52(-90.54%) | 0.31% 76(-93.5%) | 0.78% 83(-94.0%) | -5.73% 100(-95.03%) | -3.75% 91(-94.52%) | -17.48% 124(-95.99%) |
| 加權指數 | 4.57% | 2.98% | 0.99% | 14.66% | 26.91% | 31.16% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.1 | 31.92↗ | 31.92↗ | 32.05↗ | 32.02↗ | 31.99↗ | 31.99→ | 32.69↘ | 33.03↘ | 33.54↘ | 33.56↘ | 33.58↘ | 34.05↘ | 34.65↘ | 35.15↘ |
| 乖離率 | 0.56% | 0.56% | 0.16% | 0.25% | 0.34% | 0.34% | -1.8% | -2.82% | -4.29% | -4.35% | -4.41% | -5.73% | -7.36% | -8.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.95 | 32.0 | 32.05 | 31.8 | 31.9 | 32.15 | 34.15 | 33.95 | 34.15 | 34.2 | 33.6 | 37.9 | 39.0 | 39.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠光 | 32.7% | -9.0% | -4.0% | 10.0% | 8.0% | 2.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.72% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.04% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.73 | 11.89 | 11.57 | 15.9 | 14.35 |
| ROE | 3.66 | 12.58 | 13.92 | 8.42 | 10.4 |
| 本業收入比 | 75.65 | 74.56 | 51.27 | 115.42 | 101.36 |
| 自由現金流量 | 4.23 | 2.83 | -1.48 | 3.88 | 2.13 |
| 利息保障倍數 | 34.92 | 133.07 | 180.80 | 80.03 | 98.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
