收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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136.5 (-0.73%) 118張 (-24.12%) 172張 214張 239張 季線下 ↗134.8 ↘134.7 ↘138.12 ↘139.38 ↘144.0 ↘145.89 118張 |
5.81% -7.77% -10.49% 3.02% -30.89% |
-10.5%~-11.9% 4.7~5.3 |
145.26 (6.42%) 136.5 |
196.09 (43.66%) 94.44 (-30.81%) |
N/A 0.99 |
N/A 、Y! |
8.66億 118.17億 |
57.68% 0.0% |
安控 消費性電子產品 |
2024-03-27 |
0 | 台達電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.16,27.25 (18.85,29.0,39.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.55%) 月線斜率-0.3 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.78%[112] (2.57%[113]) 0 (2.78%) | 相對高點 相對低點 | 294.5 (-53.65%) 23-03-07 68.5 (99.27%) 21-11-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 1.55% 0.14% 7 0 0 12.52%←13.04%(-3.99%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.64 51.48 -34.73 6.26億(3月) | -52.34 -24.07 -44.25 4.13億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-03 142.0 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -14%,10%,-3%,-4% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 140.63(3.03%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.42 42.5,45.0 139.5,131.0 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.56 27.42,12.98 up 142.5,128.5 -0.71 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.08%(-25.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.59 5.11,8.63 look 172.5,128.5 -8.52 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.08%←1.82%(14.29%) | -21 (連4買轉賣) 17.8% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.34,40.87 (2.29,2.84,3.39) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.07% -6.44% -9.06% -16.34% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←2.65%(-2.26%) | -4 (連2賣) 3.39% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.99% 4.95% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.85←66.37(0.72%) 18.49←17.87(3.47%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.78 (-14.1%) Q4←Q3 第1降 0.67←2.4 (-72.08%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.6←23.16 (-19.69%) Q4←Q3 連2降 18.6←33.96 (-45.23%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.85←1.55 (-19.69%) Q4←Q3 第1降 0.85←2.83 (-45.23%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.14←16.52 (-8.35%) Q4←Q3 連4降 15.14←26.65 (-43.19%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.97←45.86 (+19.86%) Q4←Q3 連2升 54.97←42.43 (+29.55%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.97←103.09 (+19.86%) Q4←Q3 第1升 112.97←89.97 (+25.56%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.97←1.68 (-42.26%) Q4←Q3 第1降 0.97←2.81 (-65.48%) Q4←Q4 7季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←1.38 (-44.93%) Q4←Q3 第1降 0.76←2.71 (-71.96%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.44←28.1 Q4←Q3 連3升 31.44←23.84 Q4←Q4 10季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.58←6.71 Q4←Q3 第1降 4.58←8.33 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.84←6.69 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 4.84←7.47 Q4←Q4 8季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.52←4.48 Q4←Q3 第1降 2.52←7.29 Q4←Q4 8季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.52←2.51 Q4←Q3 第1降 1.52←3.89 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/19 晶睿第一季財報,預計4/29提報董事會 113/04/19 4/19起「特選Smart多因子指數」納華友聯、名軒等/刪環泥、泰山等 |
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新聞 | 113/04/25 晶睿通訊推VORTEX雲端安防 113/04/25 《光電股》晶睿精實安防 首秀雲端平台服務VORTEX 113/04/24 啖訂閱商機 晶睿VORTEX首登台 113/04/22 安控盛會在即 大廠秀AI肌肉 113/04/19 【公告】晶睿113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/16 晶睿通訊 創新永續並進迎未來 113/04/12 《光電股》晶睿 拚上半年重回成長 113/04/11 晶睿 拚上半年重回成長 113/04/09 晶睿首季合併營收年減34.7%,Q2將推AI安防解決方案新品 113/04/08 晶睿3月營收6.26億元 較上月成長51.5% 113/04/08 【公告】晶睿 2024年3月合併營收6.26億元 年增-11.65% 113/03/28 《光電股》晶睿今年展望保守 OBM新品Q2起助拳營運 113/03/27 晶睿 猛攻AI訂單、工廠智能化 113/03/27 晶睿:越南廠去年量產 今年營收占比達25% 113/03/27 晶睿今年營運著重拓展新客升級AI應用等4方向,致力拉抬AI訂單比逾50% 113/03/26 【公告】晶睿召開法人說明會說明112年第四季財務報告相關資訊 113/03/10 客戶去化庫存 晶睿通訊 連四月營收衰退 113/03/08 需求遞延+農曆春節工作天數少,晶睿2月營收4.13億元,月減24% 113/03/08 【公告】晶睿 2024年2月合併營收4.13億元 年增-52.35% 113/02/27 【公告】晶睿董事會決議股利分派 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 39.14 | 196.09 | 43.66 | 176.48 | 29.29 | 最低殖利率 | 2.1% | 166.747 | 22.16 | 150.072 | 9.94 | 最高淨值比 | 3.39 | 138.54 | 1.49 |
平均 本益比 | 29.0 | 145.26 | 6.42 | 145.84 | 6.84 | 平均殖利率 | 2.55% | 141.74 | 3.84 | 127.56 | -6.55 | 平均淨值比 | 2.84 | 116.06 | -14.97 |
最低價 本益比 | 18.85 | 94.44 | -30.81 | 115.2 | -15.6 | 最高殖利率 | 3.0% | 116.723 | -14.49 | 105.05 | -23.04 | 最低淨值比 | 2.29 | 93.59 | -31.44 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 294.5 | 128.5 | 52.4 | 22.86 | 3.8 | 1.29% | 2.96% | 7.22 | 3.3 |
111 | 234.0 | 72.3 | 29.0 | 8.96 | 5.5 | 2.35% | 7.61% | 5.91 | 2.13 |
110 | 98.0 | 68.4 | 45.35 | 31.65 | 1.4 | 1.43% | 2.05% | 2.87 | 2.03 |
109 | 98.7 | 58.0 | 34.21 | 20.1 | 2.0 | 2.03% | 3.45% | 2.81 | 1.77 |
108 | 136.5 | 82.3 | 43.18 | 26.04 | 2.5 | 1.83% | 3.04% | 3.95 | 2.71 |
107 | 114.0 | 70.2 | 30.05 | 18.51 | 2.5 | 2.19% | 3.56% | 3.36 | 2.21 |
106 | 125.0 | 76.8 | 25.29 | 15.54 | 4.0 | 3.2% | 5.21% | 3.73 | 2.21 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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晶睿 | 5.81% 172(-31.03%) | -1.44% 223(-46.82%) | -7.77% 214(-44.58%) | -10.49% 239(-50.42%) | 3.02% 378(-68.62%) | -30.89% 859(-86.18%) |
加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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136.5 | 137.0↗ | 134.8↗ | 134.7↘ | 138.12↘ | 139.38↘ | 140.54↘ | 144.0↘ | 145.89↘ | 151.0↘ | 151.27↘ | 150.1↗ | 157.61↘ | 163.17↘ | 171.75↘ |
乖離率 | -0.36% | 1.26% | 1.34% | -1.17% | -2.07% | -2.87% | -5.21% | -6.44% | -9.6% | -9.76% | -9.06% | -13.39% | -16.34% | -20.52% |
均線開始 轉折價位 | 134.0 | 131.0 | 141.5 | 146.0 | 145.0 | 143.0 | 150.5 | 149.0 | 158.5 | 146.0 | 128.5 | 211.0 | 198.5 | 266.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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晶睿 | 76.03% | -14.0% | -21.0% | 160.0% | -18.0% | -7.0% | -1.0% |
0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.61 | 7.86 | 1.67 | 4.78 | 4.62 |
ROE | 14.18 | 22.35 | 7.02 | 7.62 | 8.39 |
本業收入比 | 73.57 | 93.99 | 45.27 | 95.67 | 98.38 |
自由現金流量 | 16.06 | 3.94 | -1.9 | 4.75 | 5.89 |
利息保障倍數 | 36.04 | 89.14 | 24.87 | 37.46 | 33.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標