欣技 6160 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
21.35 (0.23%) 81張 (-66.65%) 176張 245張 583張季線旁 ↗20.96 ↗20.65 ↘21.07 ↘21.26 ↘21.73 →21.65 128張 0.52倍	3.89% -5.11% 0.47% -12.86% -33.49%		N/A N/A 21.35	N/A N/A N/A N/A	N/A 1.25	N/A N/A	6.85億 14.59億	23.06% 62.31%	工業電腦計算機系統業		0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(17.95%) 月線斜率-0.22	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	41.6 (-48.68%) 23-06-05 13.0 (64.23%) 22-06-23	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0% N/A N/A N/A 12.91%←12.74%(1.33%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-49.79 16.89 -38.47 1.15億(3月)	-24.11 33.97 -27.53 0.98億(2月)	最近漲停日近期最高股價	21.5 (24-05-02) 11日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,買 -14%,-5%,-1%,0% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	50.62 52.94,42.26 21.8,21.25 0.06	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	44.92 28.13,14.24 up 22.1,20.0 0.08	投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	48.39 6.25,12.77 look 21.4,13.3 -0.8	外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖當天成交比重	2.62%←2.85%(-8.07%)	-24 29.63%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	1.92,11.09 (1.3,1.69,2.08)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	0.42% -1.39% -5.45% -16.7%	自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.1%←0.1%(0.0%)	0 0.0%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	N/A N/A N/A	大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖	40.34←42.17(-4.34%) 26.59←26.31(1.06%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.48←0.47 (+2.13%) Q4←Q3 連3升 0.48←0.44 (+9.09%) Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		3.05←2.74 (+11.31%) Q4←Q3 第1升 3.05←3.8 (-19.74%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.09←-0.21 (+11.31%) Q4←Q3 連2升 -0.09←0.21 (-19.74%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		5.27←4.92 (+7.11%) Q4←Q3 連2升 5.27←5.6 (-5.89%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		55.79←63.64 (-12.34%) Q4←Q3 連2降 55.79←52.72 (+5.82%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		256.8←249.96 (-12.34%) Q4←Q3 連3升 256.8←226.55 (+13.35%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		-0.22←-0.15 (-46.67%) Q4←Q3 第1降 -0.22←0.19 (-215.79%) Q4←Q4 13季新低
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.07←-0.26 (+73.08%) Q4←Q3 連2升 -0.07←0.31 (-122.58%) Q4←Q4
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		40.68←37.58 Q4←Q3 連3升 40.68←37.57 Q4←Q4 10季新高
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		-3.02←-7.51 Q4←Q3 第1升 -3.02←5.44 Q4←Q4
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-5.1←-3.91 Q4←Q3 第1降 -5.1←3.3 Q4←Q4 13季新低
ROE QoQ ROE YoY		-2.02←-1.37 Q4←Q3 第1降 -2.02←1.57 Q4←Q4 13季新低
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		-1.21←-0.81 Q4←Q3 第1降 -1.21←1.01 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/30 欣技第一季合併財報，預計5/8提報董事會
新聞	113/04/30 【公告】欣技民國113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】欣技 2024年3月合併營收1.15億元年增-49.79% 113/04/10 《業績-電週邊》欣技3月營收為1.15億元，年減49.79% 113/03/13 【公告】欣技董事會決議不分派股利 113/03/13 【公告】欣技董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/09 《業績-電週邊》欣技2月營收為0.98億元，年減24.11% 113/03/08 【公告】欣技 2024年2月合併營收9849萬元年增-24.11% 113/02/07 【公告】欣技 2024年1月合併營收7351.4萬元年增-31.67% 113/01/10 《業績-電週邊》欣技12月營收為0.86億元，年減29.12% 113/01/10 【公告】欣技 2023年12月合併營收8613萬元年增-29.12% 112/12/08 【公告】欣技 2023年11月合併營收1.08億元年增-22.64% 112/12/08 《業績-電週邊》欣技11月營收為1.08億元，年減22.64% 112/11/11 《業績-電週邊》欣技10月營收為1.1億元，年減7.38% 112/11/10 【公告】欣技 2023年10月合併營收1.1億元年增-7.38% 112/10/06 【公告】欣技 2023年9月合併營收9733.4萬元年增-7.15% 112/10/06 《業績-電週邊》欣技9月營收為0.97億元，年減7.15% 112/09/08 【公告】欣技 2023年8月合併營收9269.1萬元年增9.78% 112/09/08 《業績-電週邊》欣技8月營收為0.93億元，年增9.78% 112/08/21 出貨遞延＋新品發酵欣技下半年營運季季增 112/08/10 【公告】更新欣技111年年報部分資訊

近8季毛利率↗ : 38.48, 37.42, 36.71, 37.57, 34.58, 35.08, 37.58, 40.68 近8季營益率↘ : 0.42, 2.25, -0.75, 5.44, 9.26, -7.44, -7.51, -3.02 近8季營收↗ : 271, 309, 298, 380, 467, 314, 274, 305 近8季EPS↘ : 0.06, 0.11, 0.11, 0.19, 0.5, -0.19, -0.15, -0.22

近3年毛利率↗ : 35.17, 37.53, 36.66 近3年營益率↘ : 2.99, 2.11, -0.73 近3年營收↘ : 1419, 1258, 1360 近3年EPS↘ : 0.52, 0.47, -0.06

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	2.08	23.07	8.06
平均本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	1.69	18.75	-12.2
最低價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	1.3	14.42	-32.46

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	41.6	16.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.24	1.44
111	21.4	13.0	45.48	27.62	0.6	2.8%	4.62%	1.77	1.12
110	28.45	12.25	55.27	23.8	0.35	1.23%	2.86%	2.45	1.16
109	18.95	9.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.57	0.84
108	24.6	18.4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.91	1.52
107	28.85	16.6	34.42	19.8	0.73	2.53%	4.4%	2.37	1.39
106	28.7	15.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.04	1.35

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
欣技	3.89% 176(-53.99%)	2.89% 196(-58.83%)	-5.11% 245(-67.06%)	0.47% 583(-86.12%)	-12.86% 469(-82.75%)	-33.49% 1642(-95.07%)
加權指數	1.32%	0.91%	0.86%	14.1%	27.47%	29.92%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
21.35	21.25↗	20.96↗	20.65↗	21.07↘	21.26↘	21.46↘	21.73↘	21.65→	22.25↘	22.36↘	22.58↘	23.97↘	25.63↘	26.12↘
乖離率	0.47%	1.86%	3.39%	1.33%	0.42%	-0.51%	-1.75%	-1.39%	-4.04%	-4.52%	-5.45%	-10.93%	-16.7%	-18.26%
均線開始轉折價位	20.55	20.15	20.6	22.3	22.15	23.35	22.2	21.7	24.65	24.85	24.8	31.7	35.05	22.6

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
欣技	-5.59%	-8.0%	37.0%	-13.0%	51.0%	-35.0%	-22.0%
0050	79.4%	17.31%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	7.69%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
			✔	✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-0.73	2.11	2.99	-9.96	-1.09
ROE	-0.62	3.92	4.69	-7.93	-1.13
本業收入比	166.67	72.97	97.67	122.62	77.78
自由現金流量	1.17	1.09	-0.24	-0.16	0.52
利息保障倍數	-0.68	8.56	12.86	-24.32	-8.75