收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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27.8 (-1.07%) 214張 (-44.17%) 1146張 429張 612張 季線下 ↗28.27 ↗27.61 ↘27.8 →27.86 ↘28.53 ↘29.3 214張 0.5倍 |
-5.28% -0.54% -13.8% 18.3% 0.54% |
N/A N/A 27.8 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A -0.06 |
N/A N/A |
4.24億 11.80億 |
33.47% 0.0% |
口罩防疫 化學工業 |
2023-12-12 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.19%) 月線斜率0.0 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 53.8 (-48.33%) 22-01-24 22.75 (22.2%) 23-11-02 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 14.99% 0.51% -46 1 0 11.44%←10.91%(4.86%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.39 -3.31 10.3 0.45億(3月) | 8.19 -18.52 17.54 0.47億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-22 29.4 (24-04-23) 27日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -19%,2%,2%,2% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.9 50.77,57.44 29.2,27.65 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.92 17.93,8.68 up 29.2,26.0 -0.5 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.67 31.56,38.23 38.75,22.75 -0.04 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.58%←1.25%(26.4%) | -39 (連2買轉賣) 18.22% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.47,11.26 (1.14,1.9,2.66) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.22% -5.12% -4.3% 0.54% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.22%←2.21%(0.45%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 13.52% 20.27% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 48.89←47.67(2.56%) 33.98←31.76(6.99%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q3 0.01←0.01 (0.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.37←1.29 (+6.2%) Q4←Q3 第1升 1.37←1.4 (-2.14%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←-0.01 (+6.2%) Q4←Q3 連2降 -0.03←-0.05 (-2.14%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.9←0.91 (-1.1%) Q4←Q3 連3降 0.9←1.06 (-15.09%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.57←66.04 (-9.8%) Q4←Q3 第1降 59.57←61.19 (-2.65%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.65←111.14 (-9.8%) Q4←Q3 第1降 98.65←110.04 (-10.35%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.12←0.01 (-1300.0%) Q4←Q3 連2降 -0.12←-0.11 (+9.09%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.07 (-71.43%) Q4←Q3 連2降 -0.12←-0.1 (+20.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.22←41.33 Q4←Q3 第1降 39.22←38.2 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.43←-0.94 Q4←Q3 連2降 -2.43←-3.49 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.67←0.23 Q4←Q3 連2降 現金快速增加 -3.67←-3.45 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.05←0.06 Q4←Q3 連2降 -1.05←-1.0 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.77←0.05 Q4←Q3 連2降 -0.77←-0.74 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/12 證交所4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/10 【公告】毛寶 2024年3月合併營收4522.9萬元 年增-3.39% 113/03/12 【公告】毛寶董事會決議不分派股利 113/03/12 【公告】毛寶召開113年度股東常會。 113/03/11 【公告】毛寶 2024年2月合併營收4678.1萬元 年增8.19% 113/02/15 【公告】毛寶 2024年1月合併營收5741.9萬元 年增26.45% 113/01/10 【公告】毛寶 2023年12月合併營收4867.7萬元 年增-5.13% 113/01/03 熱門股-毛寶 鎖住漲停委買高掛 112/12/19 熱門股-毛寶 多頭排列挑戰前高 112/12/11 【公告】毛寶召開法說會資訊 112/12/08 【公告】毛寶 2023年11月合併營收4610.4萬元 年增5.65% 112/11/27 防疫概念股齊飆!9檔盤中拉漲停 專家蔡明翰曝搶短原則 112/11/10 【公告】毛寶 2023年10月合併營收4182.1萬元 年增-2.32% 112/10/11 【公告】毛寶 2023年9月合併營收4448.4萬元 年增-3.15% 112/09/11 【公告】毛寶 2023年8月合併營收4151.1萬元 年增-9.86% 112/08/10 【公告】毛寶 2023年7月合併營收4302.1萬元 年增-12.56% 112/07/10 【公告】毛寶 2023年6月合併營收5014.6萬元 年增-10.56% 112/06/21 【公告】毛寶董事會推舉董事長事宜 112/06/20 【公告】毛寶一一二年股東常會重要決議事項 112/06/20 【公告】毛寶112年度股東會董事(含獨立董事)當選名單 112/06/09 【公告】毛寶 2023年5月合併營收5352.3萬元 年增1.18% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.66 | 29.94 | 7.7 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.9 | 21.39 | -23.08 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.14 | 12.83 | -53.85 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 38.4 | 22.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.1 | 2.01 |
111 | 53.8 | 25.65 | 451.92 | 215.46 | N/A | N/A | N/A | 4.45 | 1.28 |
110 | 52.3 | 22.4 | 115.61 | 49.52 | 0.35 | 0.67% | 1.56% | 4.26 | 2.02 |
109 | 42.2 | 11.1 | 45.45 | 11.95 | 0.5 | 1.18% | 4.5% | 3.71 | 1.14 |
108 | 12.0 | 10.0 | 20.16 | 16.8 | N/A | N/A | N/A | 1.18 | 0.97 |
107 | 13.05 | 9.11 | 78.3 | 54.66 | N/A | N/A | N/A | 1.32 | 0.93 |
106 | 15.8 | 12.3 | 94.8 | 73.8 | N/A | N/A | N/A | 1.35 | 1.27 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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毛寶 | -5.28% 1146(-81.29%) | 2.21% 684(-68.63%) | -0.54% 429(-50.06%) | -13.8% 612(-64.93%) | 18.3% 1923(-88.84%) | 0.54% 1038(-79.33%) |
加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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27.8 | 28.02↘ | 28.27↗ | 27.61↗ | 27.8↘ | 27.86→ | 27.8↗ | 28.53↘ | 29.3↘ | 30.13↗ | 29.91↗ | 29.05↗ | 27.62→ | 27.65↗ | 27.69↗ |
乖離率 | -0.79% | -1.66% | 0.69% | 0.0% | -0.22% | 0.0% | -2.56% | -5.12% | -7.73% | -7.05% | -4.3% | 0.65% | 0.54% | 0.4% |
均線開始 轉折價位 | 27.95 | 26.7 | 27.35 | 28.55 | 27.8 | 27.4 | 30.8 | 31.9 | 24.6 | 24.5 | 23.5 | 28.5 | 27.7 | 27.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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毛寶 | 177.23% | -9.0% | -3.0% | -9.0% | 45.0% | 96.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 15.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.68% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -1.27 | -0.61 | 2.78 | 7.53 | 4.88 |
ROE | -1.26 | 1.07 | 3.98 | 8.17 | 5.63 |
本業收入比 | 175.00 | -44.44 | 70.83 | 104.44 | 100.00 |
自由現金流量 | 0.2 | -0.21 | -0.07 | 0.27 | 0.5 |
利息保障倍數 | -12.60 | 45.93 | 119.31 | 192.95 | 91.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標