| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.3 (0.13%) 255張 (+80.28%) 174張 171張 212張 季線上 ↗39.18 ↗39.1 ↗39.0 ↗39.03 ↗39.05 ↗38.86 255張 1.49倍 |
0.77% 0.51% 3.42% 6.65% 9.93% |
43.77 (11.37%) 39.3 |
57.71 (46.84%) 29.83 (-24.1%) |
55.33 (40.79%) 0.28 |
N/A N/A |
25.83億 101.36億 |
33.53% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-03-20 |
0 | 中華電信集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.76,N/A (11.95,17.54,23.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.33% 帶寬窄) 月線斜率0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.09%[112] (N/A) 0 (5.09%) | 相對高點 相對低點 | 40.8 (-3.68%) 24-01-08 29.45 (33.45%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 2 0 0 0.19%←0.15%(26.67%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.55 6.91 -0.93 28.91億(3月) 短突破長 | 0.03 6.51 -3.24 27.04億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-04 39.35 (24-05-07) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-9%,-5%,-12% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.02 96.15,95.94 39.35,38.95 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 55.33(40.79%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.69 72.09,66.99 39.9,38.05 -0.07 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.35 77.94,78.62 40.8,35.45 0.27 | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.86%←2.99%(-4.35%) | -1 (連2賣) 0.39% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.67,23.5 (1.35,1.5,1.66) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.69% 1.13% 1.21% 5.14% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.36%(13.89%) | 3 1.18% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.97←79.27(-0.38%) 10.35←9.52(8.72%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.21←0.94 (+28.72%) Q1←Q4 第1升 1.21←1.26 (-3.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 81.34←83.58 (-2.68%) Q1←Q4 第1降 81.34←82.11 (-0.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.31←0.9 (-2.68%) Q1←Q4 第1升 1.31←1.22 (-0.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.41←23.8 (+6.76%) Q1←Q4 第1升 25.41←28.61 (-11.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.56←18.76 (-1.07%) Q1←Q4 連3降 18.56←21.7 (-14.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.85←31.26 (-1.07%) Q1←Q4 連3降 30.85←35.12 (-12.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.49 (+6.12%) Q1←Q4 第1升 0.52←0.76 (-31.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.26 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 0.39←0.36 (+8.33%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.8←10.43 Q1←Q4 第1升 10.8←10.7 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.6←1.08 Q1←Q4 第1升 1.6←1.48 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.66←1.51 Q1←Q4 第1升 1.66←2.4 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.16←1.98 Q1←Q4 第1升 2.16←3.21 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.35←1.23 Q1←Q4 第1升 1.35←1.94 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 神腦第一季合併獲利1.35億元，每股稅後0.52元 113/04/26 神腦：台東縣池上鄉中山路使用權資產部分退租、修改使用權資產事宜(補充) |
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| 新聞 | 113/04/26 《通網股》神腦Q1每股盈餘0.52元 113/04/26 【公告】取得、處分中華電信股份有限公司部分退租修改使用權資產(補充1130329) 113/04/21 神腦B2B平台 擴大經銷品項 113/04/18 【公告】神腦113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/12 《通網股》神腦取消對神準現增案 113/04/12 【公告】(補充1130216：更新其他敘明事項)神腦董事會決議通過擬參與神準科技股份有限公司現金增資認購案 113/04/08 《業績-通網》神腦3月營收為28.91億元，年增3.55% 113/04/08 【公告】神腦 2024年3月合併營收28.91億元 年增3.55% 113/03/29 【公告】取得、處分中華電信股份有限公司部分退租修改使用權資產(補充1121215) 113/03/29 【公告】神腦董事會決議召開113年股東常會事宜(取消選舉案) 113/03/20 《通網股》神腦：AI手機商機尚未大爆發 113/03/20 臺銀 力挺企業深受肯定 113/03/20 神腦：AI手機商機尚未大爆發 113/03/20 神腦：最大競爭對手是自己 今年營運聚焦兩大區塊 113/03/19 【公告】神腦受邀參加由元大證券舉辦之法人說明會 113/03/07 【公告】神腦 2024年2月合併營收27.04億元 年增0.03% 113/03/07 《業績-通網》神腦2月營收為27.04億元，年增0.03% 113/02/27 【公告】神準取得神腦國際企業(股)公司使用權資產 113/02/20 《通網股》神腦發股利2元 配息率73％ 113/02/19 神腦發股利2元 配息率73％ |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 23.12 | 57.71 | 46.84 | 53.15 | 35.24 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.66 | 39.01 | -0.74 |
| 平均 本益比 | 17.54 | 43.77 | 11.37 | 43.91 | 11.73 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.5 | 35.37 | -10.0 |
| 最低價 本益比 | 11.95 | 29.83 | -24.1 | 34.67 | -11.78 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.35 | 31.73 | -19.26 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 39.9 | 30.7 | 14.58 | 11.22 | 2.0 | 5.01% | 6.51% | 1.62 | 1.3 |
| 111 | 35.45 | 29.45 | 13.9 | 11.55 | 2.2 | 6.21% | 7.47% | 2.27 | 1.27 |
| 110 | 41.65 | 29.9 | 18.0 | 12.92 | 2.0 | 4.8% | 6.69% | 1.76 | 1.28 |
| 109 | 51.4 | 25.3 | 30.35 | 14.94 | 1.5 | 2.92% | 5.93% | 1.6 | 1.13 |
| 108 | 50.4 | 30.15 | 31.64 | 18.93 | 1.45 | 2.88% | 4.81% | 1.65 | 1.35 |
| 107 | 54.2 | 33.9 | 34.44 | 21.54 | 1.45 | 2.68% | 4.28% | 2.31 | 1.56 |
| 106 | 59.3 | 50.0 | 18.52 | 15.62 | 3.17 | 5.35% | 6.34% | 2.48 | 2.11 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神腦 | 0.77% 174(46.01%) | 0.77% 142(79.18%) | 0.51% 171(48.69%) | 3.42% 212(19.92%) | 6.65% 205(24.04%) | 9.93% 206(23.73%) |
| 加權指數 | 0.14% | 5.73% | 0.52% | 13.27% | 24.33% | 32.28% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.3 | 39.23↗ | 39.18↗ | 39.1↗ | 39.0↗ | 39.03↗ | 39.07↗ | 39.05↗ | 38.86↗ | 38.9↗ | 38.91↗ | 38.83↗ | 37.71↗ | 37.38↗ | 37.14↗ |
| 乖離率 | 0.18% | 0.31% | 0.51% | 0.77% | 0.69% | 0.59% | 0.64% | 1.13% | 1.03% | 1.0% | 1.21% | 4.22% | 5.14% | 5.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.0 | 39.05 | 38.6 | 39.35 | 39.25 | 39.2 | 38.65 | 38.1 | 39.1 | 39.1 | 36.05 | 34.1 | 35.9 | 34.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神腦 | 12.41% | 0.0% | 28.0% | -8.0% | -14.0% | -30.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.01% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.36 | 1.12 | 1.56 | 1.14 | 0.89 |
| ROE | 11.06 | 10.54 | 9.88 | 7.39 | 7.02 |
| 本業收入比 | 52.28 | 44.14 | 67.55 | 59.77 | 53.33 |
| 自由現金流量 | 11.83 | -2.92 | 8.69 | 9.16 | 7.73 |
| 利息保障倍數 | 70.90 | 91.80 | 88.17 | 46.09 | 33.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
