| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.25 (1.44%) 4047張 (+201.58%) 2104張 4576張 2903張 季線上 ↗34.66 ↘34.87 ↗35.15 ↘35.12 ↗34.61 ↗34.3 4047張 0.88倍 |
2.47% 0.14% 3.22% 9.3% -4.6% |
100.41 (184.85%) 35.25 |
147.31 (317.9%) 53.51 (51.8%) |
N/A 0.85 |
N/A |
19.25億 66.88億 |
25.76% 28.23% |
軍工航太 合金鋼 |
2024-03-27 |
0 | 台灣鋼鐵集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.15,N/A (19.95,37.44,54.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.08%) 月線斜率-0.04 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.26%[112] (N/A) 0 (4.26%) | 相對高點 相對低點 | 46.0 (-23.37%) 23-04-18 11.25 (213.33%) 21-05-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 2.1% N/A N/A N/A 32.46%←30.64%(5.94%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.47 -10.64 -5.25 1.83億(3月) | -19.21 -0.43 2.12 2.05億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 36.8 (24-04-18) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-6%,-2%,-2% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.62 44.64,29.96 up 35.5,34.75 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.44 61.54,56.09 39.85,35.0 0.12 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.85 30.87,39.86 46.0,32.05 -0.57 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.19%←1.12%(6.25%) | 607 15.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.78,19.52 (0.84,1.19,1.54) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.37% 2.77% 1.61% 0.4% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.68%←2.15%(-21.86%) | 50 (連8賣轉買) 1.24% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.1% 5.79% 48.93% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 38.43←43.07(-10.77%) 28.03←25.12(11.58%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.45←0.42 (+7.14%) Q1←Q4 第1升 0.45←2.88 (-84.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.93←7.85 (-24.46%) Q1←Q4 第1降 5.93←6.24 (-4.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.48←0.52 (-24.46%) Q1←Q4 第1降 0.48←0.28 (-4.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.76←19.98 (-6.11%) Q1←Q4 第1降 18.76←17.65 (+6.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.78←80.42 (+42.73%) Q1←Q4 第1升 114.78←66.02 (+73.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 350.38←263.96 (+42.73%) Q1←Q4 第1升 350.38←298.71 (+17.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←1.73 (-82.66%) Q1←Q4 第1降 0.3←0.33 (-9.09%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.27 (-29.63%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.14 (+35.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.13←13.91 Q1←Q4 第1升 15.13←9.8 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.05←6.63 Q1←Q4 第1升 8.05←4.46 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.45←36.95 Q1←Q4 第1降 9.45←7.88 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.47←8.01 Q1←Q4 第1降 1.47←2.29 Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.13←5.53 Q1←Q4 第1降 1.13←1.32 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 精剛 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.30元 113/04/25 精剛第一季合併獲利5849萬元，每股稅後0.30元 |
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| 新聞 | 113/04/26 《鋼鐵股》精剛Q1獲利年增13% 3需求訂單遠眺逾半年 113/04/17 【公告】精剛113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/16 《鋼鐵股》軍工航太走疲 台鋼雙雄硬挺抗跌 113/04/15 【公告】榮剛與精剛精密股份有限公司進行VIM資產處分案之重大訊息說明記者會 113/04/15 【公告】榮剛出售真空感應熔煉廠(VIM)之土地、廠房及設備予精剛精密科技(股)有限公司 113/04/15 【公告】精剛董事會決議通過向榮剛公司購買VIM廠案 113/04/15 【公告】精剛向關係人處分使用權資產(提前終止租約) 113/04/15 【公告】精剛召開重大訊息記者會新聞稿內容 113/04/15 精剛14.62億由租轉買熔煉廠 榮剛處分利益7.86億 113/04/15 【公告】精剛董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案) 113/04/15 精剛由租轉買，擬以14.62億元取得榮剛VIM廠，Q3前完成交易 113/04/10 【公告】精剛 2024年3月合併營收1.83億元 年增-18.48% 113/03/27 《其他股》精剛今年擴大產能布局 拚特殊合金市占 113/03/26 【公告】精剛受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/03/08 《其他股》精剛前2月營收增2% 今年拚季季揚 113/03/08 【公告】精剛 2024年2月合併營收2.05億元 年增-19.21% 113/03/01 《其他股》精剛去年EPS攀16年新高 擬配息1.5元、殖利率逾4.5% 113/02/29 【公告】明基醫不繼續辦理112年股東常會通過之私募有價證券案 113/02/29 【公告】精剛董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/29 【公告】透過體育署專戶捐贈台鋼運動行銷(股)公司-台鋼獵鷹藍球隊及台鋼雄鷹棒球隊(股)公司-台鋼雄鷹棒球隊 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 54.92 | 147.31 | 317.9 | 134.24 | 280.82 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.54 | 30.06 | -14.72 |
| 平均 本益比 | 37.44 | 100.41 | 184.85 | 81.73 | 131.84 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.19 | 23.23 | -34.1 |
| 最低價 本益比 | 19.95 | 53.51 | 51.8 | 29.21 | -17.13 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.84 | 16.4 | -53.48 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 46.0 | 21.5 | 17.45 | 8.16 | 1.5 | 3.26% | 6.98% | 3.25 | 1.65 |
| 111 | 28.0 | 15.05 | 36.82 | 19.79 | 0.7 | 2.5% | 4.65% | 2.24 | 1.24 |
| 110 | 22.9 | 10.2 | 81.42 | 36.27 | 0.2 | 0.87% | 1.96% | 2.02 | 1.05 |
| 109 | 13.4 | 6.64 | 77.96 | 38.63 | N/A | N/A | N/A | 1.32 | 0.64 |
| 108 | 10.45 | 6.32 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.97 | 0.62 |
| 107 | 12.55 | 5.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.01 | 0.51 |
| 106 | 20.3 | 11.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.52 | 0.91 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精剛 | 2.47% 2104(92.28%) | -2.35% 4583(-11.69%) | 0.14% 4576(-11.56%) | 3.22% 2903(39.4%) | 9.3% 3923(3.14%) | -4.6% 5597(-27.7%) |
| 加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.25 | 34.87↗ | 34.66↗ | 34.87↘ | 35.15↗ | 35.12↘ | 35.17↗ | 34.61↗ | 34.3↗ | 34.78→ | 34.82↗ | 34.69↗ | 34.65↘ | 35.11↘ | 35.32↗ |
| 乖離率 | 1.09% | 1.7% | 1.09% | 0.28% | 0.37% | 0.23% | 1.85% | 2.77% | 1.35% | 1.23% | 1.61% | 1.73% | 0.4% | -0.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.4 | 34.7 | 35.6 | 34.9 | 35.25 | 34.85 | 33.55 | 33.9 | 35.5 | 34.6 | 33.0 | 39.35 | 40.5 | 31.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精剛 | 432.84% | -4.0% | 59.0% | 30.0% | 43.0% | 29.0% | 37.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.48 | 7.83 | 1.26 | 0.54 | -5.66 |
| ROE | 17.18 | 8.5 | 4.94 | 4.07 | -6.89 |
| 本業收入比 | 35.18 | 93.92 | 27.45 | 11.76 | 82.76 |
| 自由現金流量 | -5.9 | -7.65 | -4.78 | 1.44 | 1.25 |
| 利息保障倍數 | 18.26 | 6.64 | 5.29 | 3.48 | -1.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
