| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 (0.72%) 33張 (-37.64%) 72張 168張 139張 季線上 ↘20.96 ↘21.13 ↘21.4 →21.49 ↗20.75 ↗20.57 33張 0.2倍 |
-0.47% -3.0% 5.53% 10.82% 2.19% |
3.88 (-81.55%) 21.0 |
4.86 (-76.86%) 2.89 (-86.24%) |
N/A 0.3 |
N/A N/A |
15.86億 33.06億 |
24.26% 1.45% |
音響設備及零件 |
2024-04-25 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 86.88,N/A (12.11,16.23,20.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.76%) 月線斜率0.0 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.38%[112] (N/A) 0 (2.38%) | 相對高點 相對低點 | 38.05 (-44.81%) 21-05-12 16.3 (28.83%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% N/A N/A N/A 3.8%←4.6%(-17.39%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.19 273.21 11.84 1.84億(3月) | -14.02 -74.91 14.75 0.49億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21.6 (24-04-24) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,1%,3%,18% 賣,買,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.68 12.12,8.08 up 21.6,20.95 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.99 53.52,53.99 21.35,19.25 0.08 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.65 40.35,36.55 24.4,19.1 0.3 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.3%←22.37%(-0.31%) | 4 (連4賣轉買) 12.12% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.84,24.82 (1.0,1.57,2.15) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.28% 2.09% 1.94% 3.04% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.19%(0.0%) | 1 (連5買) 3.03% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.18% 2.06% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.79←72.89(1.23%) 9.06←9.43(-3.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.37 (+2.7%) Q4←Q3 第1升 0.38←0.74 (-48.65%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.79←7.24 (-20.03%) Q4←Q3 第1降 5.79←6.77 (-14.48%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.68←0.23 (-20.03%) Q4←Q3 第1降 -0.68←-0.52 (-14.48%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.8←6.51 (-10.91%) Q4←Q3 連8降 5.8←8.49 (-31.68%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.64←67.16 (+15.6%) Q4←Q3 連2升 77.64←71.89 (+8.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.37←103.6 (+15.6%) Q4←Q3 第1升 115.37←137.09 (-15.84%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.32 (-53.12%) Q4←Q3 第1降 0.15←-0.08 (-287.5%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←-0.01 (-2700.0%) Q4←Q3 第1降 -0.28←-0.26 (+7.69%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.18←19.05 Q4←Q3 第1降 16.18←9.63 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.71←3.12 Q4←Q3 第1降 -11.71←-7.66 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.09←7.27 Q4←Q3 第1降 2.09←-3.29 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.28←1.2 Q4←Q3 第1降 0.28←-0.5 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.28←0.74 Q4←Q3 第1降 0.28←-0.16 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 證交所4/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/09 【公告】美隆電 2024年3月合併營收1.84億元 年增8.19% 113/04/09 《業績-其他電》美隆電3月營收為1.84億元，年增8.19% 113/03/26 【公告】美隆電董事會決議召開113年股東常會事宜(增列議案)(更正主旨年度)。 113/03/26 【公告】美隆電董事會決議召開112年股東常會事宜(增列議案)。 113/03/13 【公告】美隆電董事會決議召開113年股東常會事宜(更正主旨年度) 113/03/12 【公告】美隆電董事會決議除息基準日相關事宜 113/03/12 【公告】美隆電董事會決議召開112年股東常會事宜。 113/03/12 【公告】美隆電董事會決議股利分派 113/03/08 《業績-其他電》美隆電2月營收為0.49億元，年減14.02% 113/03/08 【公告】美隆電 2024年2月合併營收4922.8萬元 年增-14.02% 113/02/06 【公告】美隆電 2024年1月合併營收1.96億元 年增25.27% 113/02/06 《業績-其他電》美隆電1月營收為1.96億元，年增25.27% 113/01/09 【公告】美隆電 2023年12月合併營收1.62億元 年增-13.22% 113/01/09 《業績-其他電》美隆電12月營收為1.62億元，年減13.22% 112/12/08 《業績-其他電》美隆電11月營收為2.13億元，年減3.50% 112/12/08 【公告】美隆電 2023年11月合併營收2.13億元 年增-3.5% 112/11/25 《其他電》美隆電 2024展望正向 112/11/24 美隆電 2024展望正向 112/11/10 【公告】云辰代子公司紫盛智慧科技股份有限公司簡易合併案債權人通知 112/11/08 【公告】美隆電 2023年10月合併營收2.03億元 年增-24.28% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.35 | 4.86 | -76.86 | 4.38 | -79.14 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.15 | 53.37 | 154.14 |
| 平均 本益比 | 16.23 | 3.88 | -81.55 | 10.79 | -48.64 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.57 | 39.09 | 86.17 |
| 最低價 本益比 | 12.11 | 2.89 | -86.24 | 17.19 | -18.14 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.0 | 24.82 | 18.19 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 24.4 | 18.7 | 104.85 | 80.36 | 0.5 | 2.05% | 2.67% | 0.9 | 0.73 |
| 111 | 35.25 | 16.3 | 60.27 | 27.87 | 0.8 | 2.27% | 4.91% | 1.96 | 0.71 |
| 110 | 45.3 | 23.85 | 4.4 | 2.32 | 1.5 | 3.31% | 6.29% | 2.79 | 1.1 |
| 109 | 35.15 | 15.6 | 30.54 | 13.55 | 1.45 | 4.13% | 9.29% | 2.32 | 1.0 |
| 108 | 30.2 | 18.75 | 11.43 | 7.1 | 1.6 | 5.3% | 8.53% | 1.85 | 1.21 |
| 107 | 37.0 | 17.0 | 34.4 | 15.81 | 0.86 | 2.32% | 5.06% | 2.35 | 1.17 |
| 106 | 36.5 | 16.75 | 16.35 | 7.5 | 1.3 | 3.56% | 7.76% | 2.45 | 1.35 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美隆電 | -0.47% 72(-53.81%) | -0.71% 82(-59.3%) | -3.0% 168(-80.04%) | 5.53% 139(-75.88%) | 10.82% 156(-78.58%) | 2.19% 101(-67.04%) |
| 加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 20.93↗ | 20.96↘ | 21.13↘ | 21.4↘ | 21.49→ | 21.25↗ | 20.75↗ | 20.57↗ | 20.84↗ | 20.81↗ | 20.6↗ | 20.32↗ | 20.38↗ | 20.46↗ |
| 乖離率 | 0.33% | 0.19% | -0.62% | -1.87% | -2.28% | -1.18% | 1.2% | 2.09% | 0.77% | 0.91% | 1.94% | 3.35% | 3.04% | 2.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.1 | 21.4 | 20.85 | 22.1 | 20.5 | 19.95 | 20.8 | 20.0 | 20.0 | 19.6 | 19.05 | 20.7 | 20.7 | 20.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美隆電 | 12.78% | -7.0% | 17.0% | -37.0% | -13.0% | 15.0% | 30.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.53 | -0.89 | -0.73 | 4.58 | 8.79 |
| ROE | 0.59 | 1.86 | 40.8 | 5.1 | 12.06 |
| 本業收入比 | -303.45 | -12.11 | -1.04 | 86.42 | 70.25 |
| 自由現金流量 | -11.91 | 1.9 | 7.25 | -5.57 | 3.89 |
| 利息保障倍數 | 2.55 | 10.88 | 135.47 | 9.39 | 47.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
