| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.5 (0.49%) 602張 (-84.08%) 2730張 5400張 7282張 季線旁 ↗203.4 ↘201.55 ↘205.0 ↘206.88 ↗215.38 ↗204.07 1324張 0.25倍 |
1.24% -7.5% 20.77% 66.8% 106.81% |
15.5%~18.5% 11.1~13.0 |
142.56 (-29.95%) 203.5 |
177.66 (-12.7%) 107.46 (-47.19%) |
141.42 (-30.51%) 0.66 |
119.04(-41.5%) 、Y! |
76.01億 1539.11億 |
10.37% 37.09% |
外圍產品 |
2024-05-06 |
0 | 群光藍天集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.66,16.99 (8.97,11.9,14.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.02%) 月線斜率-0.24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.83%[112] (4.29%[113]) 0 (3.83%) | 相對高點 相對低點 | 267.0 (-23.78%) 24-03-20 73.2 (178.01%) 22-06-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 5.5% 0% N/A N/A N/A 0.88%←1.05%(-16.19%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.95 28.16 0.54 85.1億(3月) | -3.25 -13.71 2.74 66.4億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 211.0 (24-04-30) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -78%,-1%,1%,1% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 160.01(-21.37%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.76 51.22,50.17 209.0,193.0 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 141.42(-30.51%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.12 41.47,39.78 267.0,189.0 -2.33 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.43%←20.29%(5.62%) | 830 (連8買) 137.87% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 119.04(-41.5%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.43 63.4,67.49 267.0,107.0 10.07 | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.63%←34.69%(-3.06%) | -1593 264.62% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.75,54.0 (1.86,2.17,2.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.63% -0.28% 9.88% 39.32% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.21%←8.89%(3.6%) | 218 (連14買) 36.21% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.16 1.06 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 84.22←83.61(0.73%) 4.07←4.31(-5.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.59←6.58 (-15.05%) Q4←Q3 第1降 5.59←6.38 (-12.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 244.29←258.09 (-5.35%) Q4←Q3 第1降 244.29←276.03 (-11.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 25.88←30.01 (-5.35%) Q4←Q3 第1降 25.88←23.25 (-11.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 157.88←140.5 (+12.37%) Q4←Q3 連2升 157.88←184.58 (-14.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.2←80.97 (+5.22%) Q4←Q3 連2升 85.2←91.52 (-6.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.23←61.78 (+5.22%) Q4←Q3 第1升 70.23←78.13 (-10.11%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.87←2.93 (-2.05%) Q4←Q3 第1降 2.87←2.39 (+20.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.2←2.79 (-21.15%) Q4←Q3 第1降 2.2←2.17 (+1.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.87←21.49 Q4←Q3 第1降 20.87←17.9 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.6←11.63 Q4←Q3 第1降 10.6←8.42 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.15←9.94 Q4←Q3 連4升 10.15←7.71 Q4←Q4 13季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.48←6.07 Q4←Q3 第1降 5.48←5.11 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.77←2.98 Q4←Q3 第1降 2.77←2.44 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 群光訂6/18為除息交易日；現金股利發放日7/12 |
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| 新聞 | 113/04/30 《電零組》群光6月18日除息 113/04/30 【公告】群光112年度盈餘分配現金股利之配息基準日 113/04/28 《電零組》群光：被駭遭釋出資訊 非機密 113/04/28 【公告】澄清媒體報導 113/04/25 《電零組》群光5月6日決議首季財報並受邀法說 113/04/25 【公告】群光預計提報113年第一季財務報告之董事會日期 113/04/25 【公告】群光參加富邦證券舉辦之會議，會中向投資人說明群光1Q24業務概況及未來前景 113/04/21 群光傳遭駭客盜414萬筆檔案 發重大訊息回應了 113/04/21 【公告】說明群光發生網路資安事件 113/04/21 《電零組》群光資安事件 未造成資料外洩等重大損害 113/04/16 【公告】群光董事會決議股利分派(修正113年3月13日) 113/04/16 【公告】群光董事會決議員工酬勞轉增資改為現金發放 113/04/09 《電零組》群光4月15日參加海外法說 113/04/09 【公告】群光參加由寬量國際主辦舉辦之15th Taiwan CEO Week，會中向投資人說明群光業務概況及未來前景 113/04/08 群光3月業績85.1億元，月增逾28%，受惠AI PC帶動，鍵盤出貨看旺 113/04/08 群光第一季營收228.46億元、年增0.6％ 113/04/08 群光第1季營收228.46億元 創歷年同期第3高 113/04/08 《電零組》群光Q1營收寫同期第3高 Copilot鍵商機可期 113/04/08 【公告】群光 2024年3月合併營收85.1億元 年增-2.96% 113/04/08 《業績-電零組》群光3月營收為85.10億元，年減2.96% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.83 | 177.66 | -12.7 | 159.9 | -21.43 | 最低殖利率 | 5.5% | 158.759 | -21.99 | 142.883 | -29.79 | 最高淨值比 | 2.47 | 133.38 | -34.46 |
| 平均 本益比 | 11.9 | 142.56 | -29.95 | 151.28 | -25.66 | 平均殖利率 | 6.7% | 134.64 | -33.84 | 121.18 | -40.45 | 平均淨值比 | 2.17 | 116.91 | -42.55 |
| 最低價 本益比 | 8.97 | 107.46 | -47.19 | 142.65 | -29.9 | 最高殖利率 | 7.9% | 110.528 | -45.69 | 99.475 | -51.12 | 最低淨值比 | 1.86 | 100.44 | -50.64 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 189.0 | 84.7 | 18.26 | 8.18 | 7.8 | 4.13% | 9.21% | 3.65 | 1.75 |
| 111 | 92.2 | 73.2 | 9.08 | 7.21 | 7.5 | 8.13% | 10.25% | 2.31 | 1.64 |
| 110 | 107.0 | 75.9 | 12.54 | 8.89 | 6.1 | 5.7% | 8.04% | 2.68 | 1.99 |
| 109 | 95.2 | 62.5 | 12.56 | 8.24 | 5.5 | 5.78% | 8.8% | 2.82 | 1.74 |
| 108 | 100.5 | 62.4 | 12.41 | 7.71 | 5.9 | 5.87% | 9.46% | 2.69 | 1.84 |
| 107 | 77.5 | 52.8 | 15.56 | 10.6 | 3.8 | 4.9% | 7.2% | 2.26 | 1.61 |
| 106 | 83.1 | 71.0 | 14.9 | 12.73 | 4.45 | 5.35% | 6.27% | 2.37 | 2.15 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群光 | 1.24% 2730(-77.95%) | -1.45% 4200(-85.67%) | -7.5% 5400(-88.85%) | 20.77% 7282(-91.73%) | 66.8% 5827(-89.67%) | 106.81% 4416(-86.37%) |
| 加權指數 | 1.32% | 0.91% | 0.86% | 14.1% | 27.47% | 29.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.5 | 204.5↗ | 203.4↗ | 201.55↘ | 205.0↘ | 206.88↘ | 208.96↘ | 215.38↗ | 204.07↗ | 192.87↗ | 191.45↗ | 185.21↗ | 155.02↗ | 146.07↗ | 140.64↗ |
| 乖離率 | -0.49% | 0.05% | 0.97% | -0.73% | -1.63% | -2.61% | -5.52% | -0.28% | 5.51% | 6.29% | 9.88% | 31.27% | 39.32% | 44.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 201.0 | 196.0 | 201.5 | 218.5 | 222.0 | 232.5 | 190.0 | 167.5 | 157.5 | 154.5 | 124.0 | 101.0 | 98.0 | 91.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群光 | 176.03% | 16.0% | 103.0% | 5.0% | -4.0% | 16.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.57 | 9.0 | 8.01 | 8.06 | 6.77 |
| ROE | 20.33 | 23.01 | 22.04 | 20.34 | 22.65 |
| 本業收入比 | 83.46 | 93.04 | 91.12 | 93.25 | 76.55 |
| 自由現金流量 | 152.57 | 128.66 | 19.2 | 68.01 | 119.1 |
| 利息保障倍數 | 90.53 | 78.30 | 159.40 | 122.49 | 67.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
