| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.2 (3.4%) 2007張 (-55.49%) 4714張 5776張 5150張 季線上 ↗85.22 ↗83.4 ↗81.39 ↗80.74 ↗78.87 ↗78.12 3813張 0.66倍 |
9.16% 14.55% 19.03% 33.64% 34.86% |
15.8%~17.8% 4.8~5.4 |
63.7 (-27.78%) 88.2 |
87.43 (-0.87%) 39.96 (-54.69%) |
N/A 0.37 |
N/A N/A 、Y! |
166.79億 1422.76億 |
22.61% 12.26% |
電子產品銷售管道 |
2024-05-14 |
0 | 聯華神通集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.34,17.26 (7.82,12.46,17.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.95%) 月線斜率0.77 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.4%[112] (3.3%[113]) 0 (3.4%) | 相對高點 相對低點 | 88.3 (-0.11%) 24-05-15 49.8 (77.11%) 21-06-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 3.37% 0% -8 -142 0 0.16%←0.33%(-51.52%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.54 -12.95 15.53 306.6億(4月) 短跌破長 | 0.4 27.85 16.89 352.21億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-03-15 88.3 (24-05-15) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,9%,14%,9% 主力投信買 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 71.23(-19.24%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.48 99.21,92.59 N/A,81.0 0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.9 99.39,93.05 N/A,81.0 0.78 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.19%←19.33%(9.62%) | 317 (連4買) 15.79% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.71 99.69,95.57 N/A,79.8 1.96 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.84%←28.58%(-2.59%) | -346 (連2賣) 17.24% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.02,42.23 (1.31,1.54,1.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.24% 12.9% 19.58% 29.84% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.59%←6.49%(1.54%) | -93 (連2賣) 4.63% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.09 1.11 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 88.59←86.74(2.13%) 3.92←4.62(-15.15%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1037.51←1142.07 (-9.16%) Q1←Q4 第1降 1037.51←886.0 (+17.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 23.34←26.25 (-9.16%) Q1←Q4 第1降 23.34←20.65 (+17.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 400.47←531.43 (-24.64%) Q1←Q4 第1降 400.47←455.65 (-12.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.18←60.81 (+10.48%) Q1←Q4 第1升 67.18←76.94 (-12.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.69←41.4 (+10.48%) Q1←Q4 第1升 42.69←55.5 (-23.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.32←1.3 (+1.54%) Q1←Q4 連2升 1.32←1.04 (+26.92%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.07←1.07 (0.0%) Q1←Q4 1.07←0.84 (+27.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.26←4.38 Q1←Q4 第1降 4.26←4.83 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.25←2.3 Q1←Q4 第1降 2.25←2.33 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.22←2.09 Q1←Q4 連2升 2.22←2.07 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.12←3.24 Q1←Q4 第1降 3.12←2.53 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.27←1.31 Q1←Q4 第1降 1.27←1.09 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 聯強第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】聯強113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/25 【公告】聯強代海外子公司處分低風險理財商品 113/04/11 《電通股》半導體業務超拉風 聯強Q1營收再創同期高 113/04/10 《電通股》聯強Q1營收破千億 同期新高 113/04/10 聯強Q1營收破千億 同期新高 113/04/10 聯強Q1業績站穩千億，半導體業務需求回升，營收貢獻近500億刷新紀錄 113/04/10 【公告】聯強 2024年3月合併營收352.21億元 年增0.41% 113/04/10 《業績-電通》聯強3月營收為352.21億元，年增0.41% 113/04/02 【公告】聯強代海外子公司申購低風險理財商品 113/03/21 聯強迎AI浪潮，Q1半導體業務飆升，今年營運重拾雙位數成長 113/03/18 《傳產》台中這一區預售單價超車新北一哥 113/03/18 《電通股》聯強營收戰高 今年營收、獲利拚增雙位數 113/03/18 聯強：營收獲利將雙位數成長 113/03/18 望隼財報俏 蜜月行情順利展開 113/03/18 聯強：4大業務展望樂觀 今年營收獲利看增雙位數 113/03/17 《電通股》聯強 三大法人青睞 113/03/16 聯強 三大法人青睞 113/03/14 聯強去年EPS 4.37元，擬配息3元，今年否極泰來，將恢復成長 113/03/14 《電通股》聯強去年EPS降至4.37元 擬配息3元、殖利率近4% 113/03/13 聯強2023年每股賺4.37元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.11 | 87.43 | -0.87 | 78.69 | -10.78 | 最低殖利率 | 4.2% | 69.372 | -21.35 | 62.435 | -29.21 | 最高淨值比 | 1.77 | 74.74 | -15.26 |
| 平均 本益比 | 12.46 | 63.7 | -27.78 | 70.12 | -20.49 | 平均殖利率 | 5.2% | 58.18 | -34.03 | 52.36 | -40.63 | 平均淨值比 | 1.54 | 65.03 | -26.27 |
| 最低價 本益比 | 7.82 | 39.96 | -54.69 | 61.56 | -30.2 | 最高殖利率 | 6.2% | 46.994 | -46.72 | 42.294 | -52.05 | 最低淨值比 | 1.31 | 55.32 | -37.28 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 70.9 | 55.6 | 16.22 | 12.72 | 3.0 | 4.23% | 5.4% | 1.81 | 1.38 |
| 111 | 79.8 | 50.7 | 8.45 | 5.37 | 3.5 | 4.39% | 6.9% | 2.19 | 1.31 |
| 110 | 68.0 | 45.1 | 6.57 | 4.36 | 5.0 | 7.35% | 11.09% | 1.98 | 1.5 |
| 109 | 47.7 | 32.75 | 9.75 | 6.7 | 3.3 | 6.92% | 10.08% | 1.71 | 1.1 |
| 108 | 47.2 | 35.0 | 11.55 | 8.57 | 2.6 | 5.51% | 7.43% | 1.38 | 1.18 |
| 107 | 48.25 | 32.5 | 12.18 | 8.2 | 2.0 | 4.15% | 6.15% | 1.71 | 1.19 |
| 106 | 41.35 | 32.05 | 11.28 | 8.74 | 2.2 | 5.32% | 6.86% | 1.58 | 1.26 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯強 | 9.16% 4714(-57.43%) | 8.22% 4605(-56.42%) | 14.55% 5776(-65.26%) | 19.03% 5150(-61.03%) | 33.64% 4331(-53.67%) | 34.86% 3964(-49.38%) |
| 加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.2 | 86.47↗ | 85.22↗ | 83.4↗ | 81.39↗ | 80.74↗ | 79.86↗ | 78.87↗ | 78.12↗ | 75.02↗ | 74.73↗ | 73.76↗ | 69.45↗ | 67.93↗ | 67.32↗ |
| 乖離率 | 2.0% | 3.5% | 5.76% | 8.37% | 9.24% | 10.44% | 11.83% | 12.9% | 17.57% | 18.02% | 19.58% | 27.0% | 29.84% | 31.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.8 | 82.7 | 79.0 | 76.9 | 76.4 | 76.3 | 76.0 | 71.5 | 67.7 | 67.4 | 68.9 | 58.9 | 64.5 | 60.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯強 | 97.47% | 22.0% | 19.0% | -10.0% | 41.0% | 15.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.18 | 2.15 | 2.28 | 2.16 | 1.76 |
| ROE | 10.55 | 23.19 | 28.97 | 15.7 | 14.25 |
| 本業收入比 | 82.10 | 45.07 | 40.17 | 68.89 | 67.26 |
| 自由現金流量 | 160.05 | -125.96 | -108.92 | 43.54 | 64.27 |
| 利息保障倍數 | 6.19 | 15.12 | 48.40 | 21.52 | 13.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
