收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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129.0 (0.78%) 3963張 (+5.94%) 5599張 5436張 2281張 季線上 ↗127.4 ↗125.45 ↗115.05 ↗111.43 ↗95.42 ↗90.65 3963張 |
4.88% 43.02% 70.41% 77.93% 59.65% |
75.8%~85.3% 10.6~12.4 |
122.83 (-4.79%) 129.0 |
171.53 (32.97%) 74.12 (-42.54%) |
N/A 0.27 |
114.27(-11.42%) 、Y! |
29.03億 374.52億 |
10.04% 22.28% |
地產 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.41,11.3 (6.49,10.75,15.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(72.04% 帶寬大) 月線斜率1.8 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.26%[112] (6.31%[113]) 0 (4.26%) | 相對高點 相對低點 | 136.5 (-5.49%) 24-04-29 69.2 (86.42%) 22-05-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 1.37% 470 -1 0 5.02%←1.41%(256.03%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -60.3 85.63 -15.81 1.69億(3月) | 12.95 -67.95 70.06 0.91億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 136.5 (24-04-29) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,7%,9%,8% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 125.78(-2.5%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.84 80.96,81.12 down 133.0,91.8 1.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 95.36 87.66,92.35 down N/A,91.8 5.62 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.04%←0.22%(1281.82%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 114.27(-11.42%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.06 88.51,91.83 down N/A,91.8 5.68 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.07%←11.94%(17.84%) | -124 3.13% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.88,68.62 (1.15,1.43,1.71) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.77% 42.31% 54.71% 60.53% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←1.05%(-10.48%) | -172 (連3買轉賣) 4.34% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.25 4.16 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.37% 9.64% 37.46% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.75←68.36(4.96%) 10.63←12.46(-14.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 42.28←79.9 (-47.08%) Q4←Q3 第1降 42.28←45.86 (-7.81%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 68.36←18.01 (+279.57%) Q4←Q3 連2升 68.36←26.32 (+159.73%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.63←3.98 (+279.57%) Q4←Q3 連2升 16.63←9.19 (+159.73%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 413.64←448.49 (-7.77%) Q4←Q3 第1降 413.64←423.88 (-2.42%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.23←13.15 (-67.83%) Q4←Q3 連2降 4.23←8.53 (-50.41%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 821.35←3147.72 (-67.83%) Q4←Q3 連2降 821.35←2556.83 (-67.88%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.67←1.14 (+309.65%) Q4←Q3 連2升 4.67←3.03 (+54.13%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.53←1.16 (+290.52%) Q4←Q3 連2升 4.53←2.47 (+83.4%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.14←28.49 Q4←Q3 連2升 30.14←43.83 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.33←22.09 Q4←Q3 連2升 24.33←34.91 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.83←18.38 Q4←Q3 連2升 19.83←33.41 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.97←1.78 Q4←Q3 連2升 6.97←4.52 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.82←0.68 Q4←Q3 連2升 2.82←1.94 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/26 證交所4/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/10 【公告】長虹 2024年3月合併營收1.69億元 年增-60.31% 113/03/18 《熱門族群》高息房產類股 存股族青睞 113/03/17 高息房產類股 存股族青睞 113/03/17 《營建股》長虹認養造林有成 總座李耀中:致力實踐ESG 113/03/15 長虹去年營收近98億 EPS 6.32元 配息5.5元 113/03/12 長虹去年EPS 6.32元 擬配息5.5元 近3年最高 113/03/12 《營建股》長虹全年EPS 6.32元 113/03/12 【公告】長虹董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】長虹召開民國113年股東常會事宜 113/03/11 【公告】長虹 2024年2月合併營收9103.4萬元 年增12.96% 113/02/15 【公告】長虹 2024年1月合併營收2.84億元 年增102.94% 113/02/06 《營建股》長虹4案排隊入帳 今年營運喊衝 113/02/05 長虹與臺灣大學跨域共作 首創環繞投影的兒童公益茶會展演 113/01/18 【公告】長虹捐贈予「財團法人長虹教育基金會」。 113/01/10 【公告】長虹 2023年12月合併營收9.07億元 年增-39.57% 112/12/17 升息見頂+業績爆發 法人喊買這檔營建股 112/12/11 華固、長虹 商辦收成 112/12/11 長虹Q4交屋入帳金額走高 前11月營收已超越去年全年 112/12/11 【公告】長虹 2023年11月合併營收18.59億元 年增74.6% 112/12/09 《營建股》長虹Q4獲利噴出 明年5案交屋 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 15.02 | 171.53 | 32.97 | 154.38 | 19.67 | 最低殖利率 | 6.6% | 123.252 | -4.46 | 110.927 | -14.01 | 最高淨值比 | 1.71 | 117.34 | -9.04 |
平均 本益比 | 10.75 | 122.83 | -4.79 | 110.94 | -14.0 | 平均殖利率 | 7.65% | 108.38 | -15.99 | 97.54 | -24.39 | 平均淨值比 | 1.43 | 98.12 | -23.93 |
最低價 本益比 | 6.49 | 74.12 | -42.54 | 67.5 | -47.67 | 最高殖利率 | 8.7% | 93.502 | -27.52 | 84.152 | -34.77 | 最低淨值比 | 1.15 | 78.91 | -38.83 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 82.7 | 71.2 | 13.06 | 11.25 | 5.5 | 6.65% | 7.72% | 1.27 | 1.1 |
111 | 79.0 | 69.2 | 8.03 | 7.04 | 5.5 | 6.96% | 7.95% | 1.76 | 1.07 |
110 | 85.8 | 71.0 | 19.44 | 16.09 | 4.41 | 5.14% | 6.21% | 1.45 | 1.13 |
109 | 91.8 | 61.6 | 10.16 | 6.82 | 5.0 | 5.45% | 8.12% | 1.58 | 1.08 |
108 | 95.6 | 77.1 | 8.74 | 7.05 | 6.3 | 6.59% | 8.17% | 1.65 | 1.41 |
107 | 99.5 | 67.3 | 6.93 | 4.69 | 7.0 | 7.04% | 10.4% | 2.1 | 1.31 |
106 | 79.9 | 62.6 | 7.62 | 5.97 | 6.2 | 7.76% | 9.9% | 1.92 | 1.49 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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長虹 | 4.88% 5599(-29.22%) | 8.4% 7266(-45.46%) | 43.02% 5436(-27.1%) | 70.41% 2281(73.69%) | 77.93% 1340(195.55%) | 59.65% 874(353.29%) |
加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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129.0 | 128.83↗ | 127.4↗ | 125.45↗ | 115.05↗ | 111.43↗ | 106.74↗ | 95.42↗ | 90.65↗ | 85.25↗ | 84.86↗ | 83.38↗ | 80.4↗ | 80.36↗ | 80.24↗ |
乖離率 | 0.13% | 1.26% | 2.83% | 12.13% | 15.77% | 20.85% | 35.19% | 42.31% | 51.32% | 52.02% | 54.71% | 60.45% | 60.53% | 60.77% |
均線開始 轉折價位 | 127.5 | 125.0 | 108.5 | 92.6 | 89.7 | 86.0 | 76.9 | 75.9 | 75.5 | 74.9 | 72.2 | 78.9 | 81.1 | 77.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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長虹 | 0.38% | 64.0% | 7.0% | 2.0% | -9.0% | 6.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 23.37 | 37.85 | 31.3 | 27.23 | 32.89 |
ROE | 9.18 | 14.95 | 6.98 | 14.51 | 18.54 |
本業收入比 | 97.32 | 94.98 | 93.99 | 89.88 | 92.46 |
自由現金流量 | 27.78 | -8.2 | -45.04 | -15.8 | 0.38 |
利息保障倍數 | 126.49 | 302.28 | 72.03 | 525.74 | 669.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標