收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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57.7 (-0.17%) 1257張 (+64.35%) 1266張 2815張 1983張 季線旁 ↘57.64 ↘57.57 ↘58.59 ↘58.7 →58.26 ↘58.14 1257張 0.45倍 |
0.17% -2.04% 0.0% 6.65% 11.18% |
31.4%~36.1% 5.8~6.8 |
101.53 (75.97%) 57.7 |
126.72 (119.62%) 76.35 (32.32%) |
N/A 0.41 |
N/A 、Y! |
89.48億 516.28億 |
13.0% 4.53% |
食品加工 |
2024-03-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.0,9.02 (11.93,15.87,19.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.9%) 月線斜率-0.06 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.81%[112] (6.91%[113]) 0 (3.81%) | 相對高點 相對低點 | 64.0 (-9.84%) 23-08-02 39.65 (45.52%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -3 -4 0 0.85%←0.58%(46.55%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.11 -23.56 -4.1 72.42億(2月) 短跌破長 | 3.08 2.2 3.08 94.74億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 59.4 (24-03-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 2%,6%,-6%,3% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 70.18(21.63%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.42 29.31,28.16 up 57.9,57.3 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.67 29.31,23.56 up 59.3,55.5 -0.17 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.35%←1.57%(-14.01%) | -75 (連6賣) 5.97% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.39 65.57,68.15 57.8,50.8 0.55 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.9%←11.01%(-1.0%) | -203 16.15% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.06,28.01 (1.4,1.8,2.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.7% -0.76% 2.67% 4.81% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.39%(7.69%) | -20 (連2賣) 1.59% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.36 3.09 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.71% 6.29% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 63.04←61.64(2.27%) 15.59←15.98(-2.44%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 281.0←283.38 (-0.84%) Q4←Q3 第1降 281.0←304.81 (-7.81%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.11←18.43 (-0.84%) Q4←Q3 第1降 15.11←9.17 (-7.81%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 93.27←96.17 (-3.02%) Q4←Q3 第1降 93.27←109.01 (-14.44%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.13←1.51 (-25.17%) Q4←Q3 第1降 1.13←0.71 (+59.15%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.3←1.47 (-11.56%) Q4←Q3 第1降 1.3←0.81 (+60.49%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.27←14.07 Q4←Q3 連5升 14.27←10.01 Q4←Q4 12季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.38←6.5 Q4←Q3 第1降 5.38←3.01 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.83←5.41 Q4←Q3 第1降 3.83←2.59 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.4←5.03 Q4←Q3 第1降 3.4←2.73 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.88←2.64 Q4←Q3 第1降 1.88←1.49 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 美國推動生質燃料,可能使黃豆成為第一大面積作物 113/03/28 大成等30檔股票3/28起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/03/20 《DJ在線》飼料降價不利營收,卜蜂/大成獲利卻看好 113/03/19 《食品股》大成庫藏股買回900萬股 區間價50~80元 113/03/19 【公告】大成更正董事會決議申請庫藏股買回 113/03/19 【公告】大成應邀於113年3月20日參加凱基證券舉辦之線上法說會 113/03/14 食品業大豐收!大成、黑松獲利登峰 113/03/14 大成去年獲利創新高 EPS 4.81元 年增逾85% 113/03/14 【公告】大成董事會決議出售台南巿柳營區土地 113/03/14 【公告】大成董事會決議向關係人取得桃園市楊梅區土地 113/03/14 【公告】大成董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】大成董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】大成董事會決議申請庫藏股買回 113/03/11 【公告】大成 2024年2月合併營收72.42億元 年增-12.12% 113/03/05 熱門股:緯創(3231)、大成(1210)、達方(8163)、力成(6239)、宏捷科(8086) 113/03/04 大成添新軍 引進鳥貴族 113/03/04 食品廠產能添翼 Q1獲利衝刺 113/03/04 《食品股》大成集團、日本鳥貴族攜手 揮軍台灣拓點 113/03/04 大成與日本鳥貴族集團成立合資公司,Q3引進居酒屋,今年擬開3家店 113/03/04 大成引進「鳥貴族」進軍居酒屋 首店第3季開在台北 113/03/04 大成餐飲引進日本第一燒鳥居酒屋「鳥貴族」 113/02/15 【公告】大成 2024年1月合併營收94.74億元 年增3.08% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 19.8 | 126.72 | 119.62 | 114.05 | 97.66 | 最低殖利率 | 4.3% | 92.751 | 60.75 | 83.476 | 44.67 | 最高淨值比 | 2.21 | 62.01 | 7.47 |
平均 本益比 | 15.87 | 101.53 | 75.97 | 82.22 | 42.5 | 平均殖利率 | 5.5% | 76.14 | 31.96 | 68.53 | 18.76 | 平均淨值比 | 1.8 | 50.64 | -12.23 |
最低價 本益比 | 11.93 | 76.35 | 32.32 | 50.4 | -12.65 | 最高殖利率 | 6.7% | 59.527 | 3.17 | 53.574 | -7.15 | 最低淨值比 | 1.4 | 39.28 | -31.92 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 64.0 | 45.0 | 13.31 | 9.36 | 2.2 | 3.44% | 4.89% | 2.41 | 1.85 |
111 | 57.8 | 39.65 | 22.3 | 15.3 | 1.5 | 2.6% | 3.78% | 2.26 | 1.44 |
110 | 62.9 | 47.5 | 28.47 | 21.5 | 1.5 | 2.38% | 3.16% | 2.57 | 1.98 |
109 | 52.2 | 31.4 | 14.15 | 8.51 | 2.7 | 5.17% | 8.6% | 2.23 | 1.4 |
108 | 45.8 | 33.7 | 16.96 | 12.48 | 2.2 | 4.8% | 6.53% | 1.96 | 1.52 |
107 | 42.15 | 28.65 | 17.74 | 12.06 | 1.5 | 3.56% | 5.24% | 1.82 | 1.27 |
106 | 36.4 | 28.0 | 13.75 | 10.58 | 2.0 | 5.49% | 7.14% | 1.65 | 1.31 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大成 | 0.17% 1266(-0.75%) | 1.58% 3174(-60.39%) | -2.04% 2815(-55.34%) | 0.0% 1983(-36.61%) | 6.65% 1861(-32.44%) | 11.18% 2606(-51.75%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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57.7 | 57.63→ | 57.64↘ | 57.57↘ | 58.59↘ | 58.7↘ | 58.26→ | 58.14↘ | 56.75↗ | 56.2↗ | 55.57↗ | 55.05↗ | 54.51↗ |
乖離率 | 0.12% | 0.1% | 0.23% | -1.52% | -1.7% | -0.96% | -0.76% | 1.67% | 2.67% | 3.83% | 4.81% | 5.85% |
均線開始 轉折價位 | 57.7 | 58.2 | 60.5 | 60.3 | 58.4 | 58.0 | 59.0 | 51.6 | 54.3 | 52.7 | 51.1 | 47.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大成 | 73.08% | -2.0% | 29.0% | -14.0% | 5.0% | 58.0% | 29.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.42 | 2.7 | 2.31 | 5.16 | 4.78 |
ROE | 15.82 | 10.06 | 8.13 | 15.6 | 12.78 |
本業收入比 | 100.85 | 89.26 | 81.23 | 84.53 | 96.57 |
自由現金流量 | 52.03 | -18.71 | 9.75 | 33.44 | 6.06 |
利息保障倍數 | 10.15 | 8.21 | 11.14 | 18.82 | 10.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標