| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.1 (0.44%) 9175張 (+25.01%) 8453張 8139張 7877張 季線下 ↘68.64 ↘69.8 ↗69.55 ↗69.17 ↘70.2 ↘70.79 9175張 1.13倍 |
-2.3% 1.95% -10.39% -14.12% -25.98% |
148.2%~179.8% 2.8~3.2 |
44.14 (-35.18%) 68.1 |
57.57 (-15.46%) 30.72 (-54.89%) |
N/A 0.4 |
21.87(-67.89%) 、Y! |
636.57億 4315.97億 |
14.91% 0.81% |
碳權 石化業 |
2024-03-26 |
0 | 台塑集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 58.96,22.48 (10.14,14.57,19.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.23%) 月線斜率0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.47%[112] (3.43%[113]) 0 (1.47%) | 相對高點 相對低點 | 121.0 (-43.72%) 21-10-13 66.4 (2.56%) 24-03-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -116 0 0 0.26%←0.24%(8.33%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.21 36.55 -7.86 176.6億(3月) | -26.88 -26.16 -5.13 129.33億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 72.4 (24-04-10) 29日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -28%,-32%,-18%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 49.62(-27.14%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.57 17.31,8.61 up 69.4,66.4 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.44 17.17,23.97 look 74.4,66.4 -0.04 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.63%←1.65%(-1.21%) | -46 (連15賣) 0.5% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 21.87(-67.89%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.87 5.99,6.44 look 78.1,64.8 -1.59 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.68%←30.89%(-0.68%) | -1342 (連6賣) 14.63% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.24,54.68 (1.54,1.76,1.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.55% -3.8% -9.16% -15.4% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.85%(3.53%) | 285 (連4買) 3.11% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.36 2.8 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.7% 2.56% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 79.32←80.22(-1.12%) 8.24←7.81(5.51%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 13.1←13.53 (-3.18%) Q4←Q3 連4降 13.1←20.03 (-34.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 477.43←507.36 (-5.9%) Q4←Q3 第1降 477.43←510.66 (-6.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -17.48←1.76 (-5.9%) Q4←Q3 第1降 -17.48←-23.07 (-6.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 214.4←209.82 (+2.18%) Q4←Q3 第1升 214.4←224.12 (-4.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.74←24.34 (+9.86%) Q4←Q3 第1升 26.74←30.02 (-10.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.98←42.53 (+9.86%) Q4←Q3 連2降 41.98←42.49 (-1.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.46←1.05 (-143.81%) Q4←Q3 第1降 -0.46←-1.16 (-60.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←0.0 (0%) Q4←Q3 第1降 -0.2←-0.37 (-45.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.7←7.22 Q4←Q3 第1降 3.7←2.55 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.66←0.35 Q4←Q3 第1降 -3.66←-4.52 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.08←13.15 Q4←Q3 第1降 -6.08←-14.48 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.83←1.93 Q4←Q3 第1降 -0.83←-2.04 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.45←1.37 Q4←Q3 第1降 -0.45←-1.37 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/13 台塑四寶首季迎春燕 南亞受惠AI需求助攻 113/04/10 台塑四寶首季轉盈獲利80億 台塑化每股賺0.53元最高 113/04/10 《熱門族群》迎春燕！台塑四寶看好Q2營收回溫 113/04/10 《熱門族群》轉盈了！台塑四寶Q1共賺近80億 113/04/10 【公告】台塑代子公司台塑工業(寧波)有限公司取得不動產 113/04/10 【公告】台塑2024年3月合併營業額 113/04/10 【公告】台塑2024年第1季自結合併損益 113/04/10 【公告】台塑 2024年3月合併營收176.6億元 年增-12.22% 113/04/01 PVC、CPL漲價 台塑、華夏、聯成、中石化營運加分 113/03/25 【公告】台塑受邀參加統一證券法人說明會 113/03/24 《熱門族群》台塑集團橫掃CDP 5家公司奪雙A評等 113/03/20 台塑六輕用AI拚減碳 目標年效益上看300億元 113/03/19 AN、MMA行情攀揚 台塑、中石化營運進補 113/03/08 【公告】更正台塑113年3月6日有關董事會通過財務報告重訊主旨 113/03/08 《產業》捲入蘇丹紅風暴？台塑發聲喊冤 113/03/07 春節影響工作天數 台塑四寶2月營收1124億年減14% 113/03/07 台塑四寶3月動能明顯回溫 Q2拚更上層樓 113/03/07 《熱門族群》台塑四寶Q2展望一次看 油價估持穩 113/03/07 油價支撐 台塑四寶2月營收僅台塑化逆勢月增 113/03/07 《熱門族群》台塑四寶2月營收 台塑化一枝獨秀 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.0 | 57.57 | -15.46 | 51.81 | -23.92 | 最低殖利率 | 4.0% | 58.377 | -14.28 | 52.539 | -22.85 | 最高淨值比 | 1.98 | 108.26 | 58.97 |
| 平均 本益比 | 14.57 | 44.14 | -35.18 | 55.78 | -18.08 | 平均殖利率 | 4.6% | 51.64 | -24.17 | 46.48 | -31.75 | 平均淨值比 | 1.76 | 96.23 | 41.31 |
| 最低價 本益比 | 10.14 | 30.72 | -54.89 | 59.76 | -12.25 | 最高殖利率 | 5.2% | 44.905 | -34.06 | 40.415 | -40.65 | 最低淨值比 | 1.54 | 84.2 | 23.64 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 94.8 | 76.7 | 82.24 | 66.54 | 1.0 | 1.05% | 1.3% | 1.75 | 1.41 |
| 111 | 110.5 | 78.1 | 19.46 | 13.76 | 4.2 | 3.8% | 5.38% | 1.81 | 1.26 |
| 110 | 121.0 | 86.6 | 10.8 | 7.73 | 8.2 | 6.78% | 9.47% | 2.28 | 1.66 |
| 109 | 113.0 | 64.8 | 35.9 | 20.59 | 2.4 | 2.12% | 3.7% | 2.1 | 1.21 |
| 108 | 115.5 | 90.0 | 19.7 | 15.35 | 4.4 | 3.81% | 4.89% | 2.01 | 1.6 |
| 107 | 119.5 | 95.5 | 15.35 | 12.27 | 5.8 | 4.85% | 6.07% | 2.03 | 1.67 |
| 106 | 98.8 | 86.5 | 12.74 | 11.15 | 5.7 | 5.77% | 6.59% | 2.03 | 1.72 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑 | -2.3% 8453(8.54%) | -2.71% 7744(18.48%) | 1.95% 8139(12.73%) | -10.39% 7877(16.48%) | -14.12% 6561(39.85%) | -25.98% 7129(28.7%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.1 | 67.97↘ | 68.64↘ | 69.8↘ | 69.55↗ | 69.17↗ | 69.04↘ | 70.2↘ | 70.79↘ | 74.39↘ | 74.54↘ | 74.97↘ | 77.89↘ | 80.5↘ | 81.69↘ |
| 乖離率 | 0.19% | -0.79% | -2.44% | -2.08% | -1.55% | -1.36% | -2.99% | -3.8% | -8.46% | -8.64% | -9.16% | -12.57% | -15.4% | -16.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.7 | 72.0 | 70.9 | 67.4 | 68.4 | 68.9 | 72.1 | 77.0 | 77.8 | 77.9 | 79.9 | 91.6 | 92.5 | 91.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑 | -18.85% | -14.0% | -9.0% | -18.0% | 8.0% | 2.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.02 | 10.65 | 21.99 | 9.2 | 9.72 |
| ROE | 2.08 | 9.5 | 19.4 | 5.88 | 10.59 |
| 本業收入比 | -57.58 | 61.19 | 69.99 | 70.75 | 47.84 |
| 自由現金流量 | -213.32 | 384.81 | 360.38 | 275.28 | 260.63 |
| 利息保障倍數 | 4.31 | 43.23 | 109.75 | 21.02 | 32.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
