| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.57 (-1.44%) 108張 (-20.12%) 73張 106張 116張 季線旁 ↘9.77 ↘9.84 ↗9.78 ↗9.72 ↗9.72 →9.65 108張 1.02倍 |
-3.72% 1.27% -2.35% -1.54% 6.33% |
N/A N/A 9.57 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.29 |
N/A N/A |
35.86億 34.32億 |
14.82% 45.54% |
化纖原料 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 136.71,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.6%) 月線斜率0.06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 18.35 (-47.85%) 21-05-11 7.86 (21.76%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 64.28 80.54 40.43 1.4億(3月) | -27.53 -49.46 28.92 0.78億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 10.1 (24-04-10) 61日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -18%,-11%,-1%,15% 賣,平,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.73 8.62,37.09 look 9.61,9.35 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.14 40.45,62.08 10.05,9.21 -0.01 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.37 50.95,59.7 10.6,9.35 0.05 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←1.54%(-3.25%) | -64 (連4賣) 59.26% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.09,8.78 (0.79,0.92,1.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.54% -0.83% -2.45% -0.31% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | -1 0.93% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.1% 0.59% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 81.47←81.18(0.36%) 6.21←6.17(0.65%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.12 (+8.33%) Q4←Q3 第1升 0.13←0.18 (-27.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.39←2.74 (+60.22%) Q4←Q3 連2升 4.39←3.57 (+22.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.52←-0.81 (+60.22%) Q4←Q3 第1升 -0.52←-0.54 (+22.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.67←1.89 (-11.64%) Q4←Q3 連5降 1.67←3.06 (-45.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.74←31.52 (-21.51%) Q4←Q3 第1降 24.74←33.18 (-25.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.56←56.95 (-21.51%) Q4←Q3 連3降 35.56←75.91 (-53.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←0.15 (-226.67%) Q4←Q3 第1降 -0.19←0.06 (-416.67%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.27 (+44.44%) Q4←Q3 第1升 -0.15←-0.15 (-0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -3.87←-19.46 Q4←Q3 第1升 -3.87←-6.97 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.79←-29.72 Q4←Q3 連2升 -11.79←-15.02 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.76←17.75 Q4←Q3 連2降 -13.76←5.15 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.16←1.74 Q4←Q3 第1降 -2.16←0.66 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.04←1.28 Q4←Q3 第1降 -1.04←0.56 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 聯發 113年3月營收1.40億、年增64.28% |
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| 新聞 | 113/04/19 需求增溫 化纖廠今年營運樂觀 113/04/08 需求回溫 加工絲、化纖廠首季營收恢復成長 113/04/08 【公告】聯發 2024年3月合併營收1.4億元 年增64.28% 113/03/08 【公告】聯發董事會決議不分派股利 113/03/08 【公告】聯發董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】聯發 2024年2月合併營收7770.1萬元 年增-27.53% 113/02/05 【公告】聯發 2024年1月合併營收1.54億元 年增111.85% 113/01/08 【公告】聯發 2023年12月合併營收1.47億元 年增10.75% 112/12/28 加工絲廠看好春節過後營運好轉 112/12/19 【公告】聯發受邀參加玉山證券舉辦之【2023第三季聯合產業座談會】 112/12/06 【公告】聯發 2023年11月合併營收1.43億元 年增12.12% 112/11/07 【公告】聯發 2023年10月合併營收1.49億元 年增53.27% 112/10/07 《紡纖股》加工絲廠9月業績 重返月增 112/10/06 加工絲廠9月業績 重返月增 112/10/06 加工絲廠9月營收重返月增 112/10/05 【公告】聯發 2023年9月合併營收9802.3萬元 年增-9.66% 112/09/20 央行Q3理監事會 政策利率料連二凍 112/09/20 聯發紡今年保守 靠細緻化衝利基 112/09/19 【公告】聯發受邀參加元大證券舉辦之【2023第二季聯合產業座談會】 112/09/05 宏益、聯發紡 業績有看頭 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.05 | 9.22 | -3.66 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.92 | 8.08 | -15.57 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.79 | 6.94 | -27.48 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 10.6 | 8.1 | 140.01 | 106.99 | N/A | N/A | N/A | 1.16 | 0.94 |
| 111 | 13.15 | 7.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.22 | 0.79 |
| 110 | 18.35 | 7.9 | 9.12 | 3.93 | 0.2 | 1.09% | 2.53% | 1.98 | 0.96 |
| 109 | 9.84 | 4.79 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.23 | 0.58 |
| 108 | 9.06 | 6.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.85 | 0.71 |
| 107 | 10.4 | 7.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.94 | 0.71 |
| 106 | 10.3 | 7.69 | 34.37 | 25.66 | 0.1 | 0.97% | 1.3% | 0.97 | 0.75 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發 | -3.72% 73(48.34%) | -3.63% 92(16.74%) | 1.27% 106(2.26%) | -2.35% 116(-7.17%) | -1.54% 106(1.7%) | 6.33% 105(2.88%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.57 | 9.69↘ | 9.77↘ | 9.84↘ | 9.78↗ | 9.72↗ | 9.68↗ | 9.72↗ | 9.65→ | 9.79→ | 9.8→ | 9.81→ | 9.71↗ | 9.6↗ | 9.53↗ |
| 乖離率 | -1.24% | -2.05% | -2.74% | -2.15% | -1.54% | -1.14% | -1.54% | -0.83% | -2.25% | -2.35% | -2.45% | -1.44% | -0.31% | 0.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.81 | 9.84 | 9.84 | 9.37 | 9.46 | 9.53 | 9.54 | 9.82 | 10.05 | 10.05 | 9.72 | 9.13 | 9.04 | 9.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發 | 23.93% | -3.0% | 23.0% | -36.0% | 42.0% | -6.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -22.64 | -6.01 | -2.57 | -12.69 | -6.34 |
| ROE | 0.84 | -14.14 | 23.85 | -6.12 | -2.72 |
| 本業收入比 | -1137.50 | 26.82 | -7.88 | 124.18 | 225.00 |
| 自由現金流量 | 9.95 | 2.54 | 5.88 | -0.41 | 11.85 |
| 利息保障倍數 | 1.41 | -7.68 | 20.92 | -2.65 | -0.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
