| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327.5 (-1.8%) 31584張 (+10.05%) 23985張 18689張 21852張 季線上 ↘322.9 ↗322.65 ↗313.79 ↗308.7 ↗236.39 ↗207.06 31584張 1.69倍 |
5.99% 22.89% 175.21% 222.66% 234.18% |
51.1%~61.5% 6.5~7.7 |
114.13 (-65.15%) 327.5 |
124.85 (-61.88%) 103.41 (-68.42%) |
N/A 1.37 |
N/A 、Y! |
52.10億 1706.18億 |
26.69% 0.0% |
綠能 電力設備 |
0 | 仰德集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 72.62,46.59 (14.71,16.23,17.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.46% 帶寬大) 月線斜率1.4 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.92%[112] (1.18%[113]) 0 (0.92%) | 相對高點 相對低點 | 358.0 (-8.52%) 24-04-10 46.6 (602.79%) 21-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 9.36% 6.06% -205 151 0 6.07%←5.48%(10.77%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.41 9.45 10.51 31.41億(3月) | 9.12 -26.56 17.09 28.69億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 358.0 (24-04-10) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,-3%,-2% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 21.33(-93.49%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.0 61.88,68.66 358.0,324.5 -2.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 84.49 87.65,89.68 down N/A,174.0 20.72 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.6%←1.12%(42.86%) | 1412 (連3買) 4.47% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 87.34 89.09,92.07 down N/A,174.0 19.93 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.54%←34.34%(-5.24%) | -1159 (連2賣) 3.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.26,62.26 (0.94,1.02,1.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.09% 58.17% 106.79% 125.75% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.48%(-8.33%) | -33 (連2買轉賣) 0.1% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.29 0.79 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.06% 23.02% 71.74% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 82.84←79.97(3.59%) 7.64←8.55(-10.64%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 65.79←62.5 (+5.26%) Q4←Q3 連6升 65.79←42.89 (+53.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 74.58←77.0 (-3.14%) Q4←Q3 第1降 74.58←79.76 (-6.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.08←6.06 (-3.14%) Q4←Q3 第1降 4.08←3.24 (-6.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 92.45←94.03 (-1.68%) Q4←Q3 第1降 92.45←88.02 (+5.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.47←91.72 (+3.0%) Q4←Q3 第1升 94.47←84.64 (+11.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.72←134.6 (+3.0%) Q4←Q3 連3升 138.72←111.5 (+24.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←1.28 (-56.25%) Q4←Q3 第1降 0.56←0.51 (+9.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.78 (-17.95%) Q4←Q3 第1降 0.64←0.39 (+64.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.99←17.83 Q4←Q3 連2升 17.99←14.69 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.47←7.87 Q4←Q3 第1降 5.47←4.06 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.17←9.02 Q4←Q3 第1降 4.17←3.76 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.95←2.12 Q4←Q3 第1降 0.95←1.06 Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.59←1.32 Q4←Q3 第1降 0.59←0.64 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/04/19 4/19起「中小型A級動能50指數」納東陽、集盛等/刪華榮、宏泰等 |
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| 新聞 | 113/04/18 重電訂單滿載 士電開低走高 113/04/17 《電機股》士電布局綠能產業 鎖定台日市場 113/04/17 先進製程研發成本提高 M31上月轉虧 法人仍有信心 113/04/17 士電布局綠能產業 鎖定台日市場 113/04/17 士電首攜泓德能源參加台灣國際智慧移動展 搶攻國內外綠能商機 113/04/17 《熱門族群》士電、泓德能源聯展 衝刺綠能商機 113/04/17 士電參展智慧移動展，攜手泓德能源成立士星及新星公司Q3進軍日本 113/04/17 士電智慧移動展秀動力系統 攻物流電動車和日系機車 113/04/16 泓德能源攜士電 搶充電商機 113/04/16 泓德能源首參與國際智慧移動展 攜手士電布局電動車充電業務 113/04/16 泓德能源與士電參展智慧移動展，佈局充電版圖合資成立公司進軍日本 113/04/16 焦點股：士電重電設備接單動能強，股價相對大盤強勢 113/04/15 重電股士電飆漲 大股東國賓股價勁揚 113/04/10 華城、士電首季營收 同期新高 113/04/10 北美和台電拉貨變壓器助攻 華城和士電首季營收衝高 113/04/10 【公告】士電 2024年3月合併營收31.41億元 年增-1.42% 113/04/10 《熱門族群》士電「出關」開高走低 重電輪漲到這族群 113/04/09 《熱門族群》華城攻頂、士電登天 重電漲勢擴至電纜股 113/04/08 權證市場焦點－士電 外銷訂單滿手 113/04/08 《熱門族群》華城猛虎出柙 這檔準備出關亦大漲 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.76 | 124.85 | -61.88 | 112.37 | -65.69 | 最低殖利率 | 3.0% | 129.22 | -60.54 | 116.298 | -64.49 | 最高淨值比 | 1.11 | 69.11 | -78.9 |
| 平均 本益比 | 16.23 | 114.13 | -65.15 | 106.14 | -67.59 | 平均殖利率 | 3.4% | 115.62 | -64.7 | 104.06 | -68.23 | 平均淨值比 | 1.02 | 63.82 | -80.51 |
| 最低價 本益比 | 14.71 | 103.41 | -68.42 | 99.9 | -69.5 | 最高殖利率 | 3.8% | 102.016 | -68.85 | 91.814 | -71.97 | 最低淨值比 | 0.94 | 58.53 | -82.13 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 174.0 | 59.7 | 38.61 | 13.25 | 3.0 | 1.72% | 5.03% | 2.85 | 1.16 |
| 111 | 66.7 | 50.2 | 17.29 | 13.01 | 2.0 | 3.0% | 3.98% | 1.22 | 1.0 |
| 110 | 55.4 | 46.6 | 15.99 | 13.45 | 1.8 | 3.25% | 3.86% | 1.12 | 0.98 |
| 109 | 54.9 | 38.1 | 18.74 | 13.01 | 1.6 | 2.91% | 4.2% | 1.12 | 0.85 |
| 108 | 48.0 | 40.2 | 14.94 | 12.51 | 1.6 | 3.33% | 3.98% | 1.04 | 0.91 |
| 107 | 54.9 | 39.2 | 20.21 | 14.43 | 1.5 | 2.73% | 3.83% | 1.2 | 0.9 |
| 106 | 43.4 | 39.4 | 17.01 | 15.45 | 1.3 | 3.0% | 3.3% | 1.05 | 0.96 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 士電 | 5.99% 23985(31.68%) | 4.47% 22328(41.46%) | 22.89% 18689(69.0%) | 175.21% 21852(44.53%) | 222.66% 14298(120.89%) | 234.18% 11678(170.46%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327.5 | 332.83↗ | 322.9↘ | 322.65↗ | 313.79↗ | 308.7↗ | 291.78↗ | 236.39↗ | 207.06↗ | 170.37↗ | 167.55↗ | 158.37↗ | 147.33↗ | 145.07↗ | 138.77↗ |
| 乖離率 | -1.6% | 1.42% | 1.5% | 4.37% | 6.09% | 12.24% | 38.54% | 58.17% | 92.23% | 95.46% | 106.79% | 122.29% | 125.75% | 136.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 307.0 | 334.0 | 305.5 | 299.0 | 242.5 | 199.5 | 124.5 | 117.0 | 98.8 | 95.9 | 101.5 | 153.5 | 94.0 | 81.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 士電 | 192.23% | 180.0% | 94.0% | 13.0% | 6.0% | 21.0% | 12.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.75 | 7.33 | 7.22 | 7.61 | 7.15 |
| ROE | 7.96 | 7.62 | 7.24 | 6.34 | 7.21 |
| 本業收入比 | 79.13 | 81.82 | 80.79 | 89.06 | 83.81 |
| 自由現金流量 | 31.24 | -0.19 | 18.12 | 15.46 | 6.9 |
| 利息保障倍數 | 72.16 | 77.92 | 99.34 | 62.26 | 45.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
