| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.1 (-2.02%) 11325張 (-56.63%) 34304張 34923張 22703張 季線上 ↘58.82 ↗59.25 →57.99 ↗57.83 ↗54.03 ↗52.01 11325張 |
-3.01% 4.31% 32.35% 21.55% 27.13% |
12.2%~14.2% 2.8~3.4 |
50.78 (-12.6%) 58.1 |
58.94 (1.45%) 42.62 (-26.64%) |
N/A 0.93 |
31.04(-46.57%) 、Y! |
213.88億 1242.64億 |
7.21% 35.2% |
綠能 電力設備 |
2024-03-18 |
0 | 東元電機集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.05,18.62 (13.66,16.27,18.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.47%) 月線斜率0.22 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.79%[112] (3.77%[113]) 0 (3.79%) | 相對高點 相對低點 | 63.5 (-8.5%) 23-07-26 26.3 (120.91%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 2.14% 0.53% -102 -49 1 4.07%←3.76%(8.24%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.74 11.56 -6.67 46.52億(3月) | -9.37 -15.03 -0.51 41.7億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-25 63.3 (24-04-19) 176日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -25%,-2%,0%,1% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 53.91(-7.21%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.11 35.0,41.34 58.5,57.6 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.78 73.26,83.66 down 58.5,52.6 1.28 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.61%←5.57%(54.58%) | 36 (連8買) 0.32% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 31.04(-46.57%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.01 83.76,76.32 63.5,34.1 0.86 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.56%←11.49%(-16.8%) | -3350 29.58% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.53,37.97 (0.71,0.91,1.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.47% 11.71% 18.5% 15.99% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.58%(-10.34%) | -338 (連2買轉賣) 2.98% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.62 0.8 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 8.02% 32.66% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.56←77.06(1.95%) 9.16←9.61(-4.68%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 23.06←18.13 (+27.19%) Q4←Q3 第1升 23.06←23.19 (-0.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 143.64←150.65 (-4.65%) Q4←Q3 第1降 143.64←150.58 (-4.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.08←16.77 (-4.65%) Q4←Q3 連2降 15.08←13.21 (-4.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 116.32←124.44 (-6.53%) Q4←Q3 連5降 116.32←128.95 (-9.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.88←71.3 (+2.22%) Q4←Q3 第1升 72.88←70.08 (+4.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.95←100.59 (+2.22%) Q4←Q3 第1升 102.95←102.89 (+0.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.47 (+10.64%) Q4←Q3 第1升 0.52←0.48 (+8.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.5 (-14.0%) Q4←Q3 連3降 0.43←0.39 (+10.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.92←24.61 Q4←Q3 第1升 25.92←22.98 Q4←Q4 13季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.5←11.13 Q4←Q3 連2降 10.5←8.78 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.53←7.36 Q4←Q3 第1升 8.53←7.47 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.43←1.28 Q4←Q3 第1升 1.43←1.34 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.03←0.91 Q4←Q3 第1升 1.03←0.93 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 東元訂5/17舉辦中文法說會 |
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| 新聞 | 113/04/25 【公告】東元舉辦113年第一季中文法人說明會 113/04/25 《電機股》東元5月17日法說會 113/04/23 東元跨足快充電樁、電氣化改裝市場 113/04/23 東元5月24日股東會，委託書大戰開打 113/04/22 東元委託書大戰 開打 113/04/22 東元委託書大戰開打 黃茂雄寶佳華新聯手徵求支持 113/04/21 《熱門族群》大同、東元權證受關注 113/04/21 大同、東元權證受關注 113/04/21 東元電機 臂助企業智慧節能 113/04/18 東元EV訂單滿手 跨域快充電樁、電動車改裝市場 113/04/17 東元參展智慧移動展，估今年電動車營收及接單增3倍，2025年邁入爆發期 113/04/17 《電機股》東元EV訂單滿手 能見度到2025年 113/04/14 《電機股》東元 營運逐季升溫 113/04/13 東元 營運逐季升溫 113/04/12 入列東元董事候選名單 沈榮津：華新焦家和黃茂雄邀請 113/04/11 沈榮津轉戰東元已提辭呈 遺缺魏江霖暫代 113/04/11 沈榮津請辭台灣金控董事長 財部核准5/18生效 113/04/11 《電機股》東元派董事提名出爐 利明、沈榮津被提名一般董事 113/04/10 東元提董事名單，沈榮津稱有意願擔任董事，是否任董座則不便回答 113/04/10 東元精電將併回東元，最快8月中下旬合併 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.89 | 58.94 | 1.45 | 53.04 | -8.71 | 最低殖利率 | 3.4% | 64.498 | 11.01 | 58.048 | -0.09 | 最高淨值比 | 1.11 | 42.15 | -27.45 |
| 平均 本益比 | 16.27 | 50.78 | -12.6 | 45.96 | -20.9 | 平均殖利率 | 4.4% | 52.55 | -9.55 | 47.3 | -18.59 | 平均淨值比 | 0.91 | 34.55 | -40.52 |
| 最低價 本益比 | 13.66 | 42.62 | -26.64 | 38.88 | -33.08 | 最高殖利率 | 5.4% | 40.61 | -30.1 | 36.549 | -37.09 | 最低淨值比 | 0.71 | 26.96 | -53.6 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 63.5 | 27.1 | 22.97 | 9.8 | 2.2 | 3.46% | 8.12% | 1.46 | 0.77 |
| 111 | 34.1 | 26.3 | 20.8 | 16.04 | 1.5 | 4.4% | 5.7% | 1.08 | 0.68 |
| 110 | 36.6 | 26.8 | 15.4 | 11.27 | 1.35 | 3.69% | 5.04% | 1.11 | 0.72 |
| 109 | 31.1 | 21.05 | 18.68 | 12.64 | 1.15 | 3.7% | 5.46% | 1.05 | 0.79 |
| 108 | 27.65 | 16.95 | 18.1 | 11.09 | 0.99 | 3.58% | 5.84% | 0.95 | 0.64 |
| 107 | 29.15 | 16.6 | 19.52 | 11.11 | 0.9 | 3.09% | 5.42% | 1.12 | 0.63 |
| 106 | 31.85 | 27.1 | 21.72 | 18.48 | 0.86 | 2.7% | 3.17% | 1.22 | 1.06 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東元 | -3.01% 34304(-66.98%) | -4.44% 46838(-75.82%) | 4.31% 34923(-67.57%) | 32.35% 22703(-50.11%) | 21.55% 17337(-34.67%) | 27.13% 19633(-42.31%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.1 | 58.57↘ | 58.82↘ | 59.25↗ | 57.99→ | 57.83↗ | 57.53↗ | 54.03↗ | 52.01↗ | 49.58↗ | 49.45↗ | 49.03↗ | 49.79↗ | 50.09↗ | 49.29↗ |
| 乖離率 | -0.8% | -1.22% | -1.94% | 0.19% | 0.47% | 0.99% | 7.53% | 11.71% | 17.18% | 17.49% | 18.5% | 16.69% | 15.99% | 17.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.5 | 61.0 | 56.5 | 58.1 | 55.6 | 55.0 | 47.35 | 43.8 | 46.1 | 44.35 | 48.6 | 52.9 | 46.25 | 35.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東元 | 168.19% | 22.0% | 71.0% | -12.0% | 11.0% | -1.0% | 50.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.22 | 8.7 | 7.34 | 7.71 | 7.38 |
| ROE | 7.33 | 4.39 | 6.74 | 5.89 | 5.86 |
| 本業收入比 | 80.53 | 93.58 | 61.13 | 80.32 | 79.66 |
| 自由現金流量 | 69.43 | 81.13 | 5.11 | 47.64 | 55.38 |
| 利息保障倍數 | 26.66 | 27.58 | 31.22 | 19.22 | 17.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
