| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601.0 (-0.83%) 859張 (+78.52%) 500張 295張 298張 季線下 ↘612.2 ↘627.7 ↘635.24 ↘636.8 ↘646.4 ↘644.25 859張 2.91倍 |
-5.35% -6.53% -10.57% -2.75% -8.94% |
0.5%~0.5% 38.5~44.9 |
953.62 (58.67%) 601.0 |
1232.07 (105.0%) 675.18 (12.34%) |
N/A 1.08 |
915.44(52.32%) 、Y! |
55.71億 3376.04億 |
19.22% 0.0% |
車輛整車 |
2024-03-29 |
0 | 和泰汽車集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.77,14.58 (16.38,23.13,29.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.55%) 月線斜率-0.26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.33%[112] (3.41%[113]) 0 (3.33%) | 相對高點 相對低點 | 885.0 (-32.09%) 23-05-19 515.0 (16.7%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 0.15% 5 0 0 0.12%←0.09%(33.33%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.81 37.59 4.54 244.26億(3月) 短突破長 | -18.39 -34.6 11.96 177.52億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-17 655.0 (24-04-10) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-25%,-20%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 712.11(18.49%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.47 21.33,13.17 up 616.0,600.0 -4.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.91 17.2,22.78 look 616.0,574.0 -3.07 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.85%←0.83%(2.41%) | -3 (連3賣) 0.35% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 915.44(52.32%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.87 5.33,17.88 look 669.0,540.0 -11.15 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.56%←24.75%(-0.77%) | -175 (連7賣) 20.37% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.1,118.82 (4.03,4.99,5.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.62% -6.71% -8.77% -13.68% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.29%(0.0%) | -2 (連6賣) 0.23% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 29.54 0.26 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.48% 1.02% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 91.18←91.43(-0.27%) 1.11←1.06(4.72%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.48←17.59 (-6.31%) Q4←Q3 第1降 16.48←17.56 (-6.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 686.4←697.66 (-1.61%) Q4←Q3 連2降 686.4←648.99 (+5.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 84.22←93.63 (-1.61%) Q4←Q3 連2降 84.22←-85.47 (+5.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 169.8←153.04 (+10.95%) Q4←Q3 第1升 169.8←132.81 (+27.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 371.56←349.21 (+6.4%) Q4←Q3 連2升 371.56←324.72 (+14.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.53←28.1 (+6.4%) Q4←Q3 連2降 26.53←16.65 (+59.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.9←11.39 (-30.64%) Q4←Q3 連2降 7.9←-16.77 (-147.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.53←14.57 (-20.86%) Q4←Q3 連2降 11.53←-15.06 (-176.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.34←20.2 Q4←Q3 連2降 19.34←-6.65 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.27←13.42 Q4←Q3 連2降 12.27←-13.17 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.4←10.3 Q4←Q3 連2降 7.4←-12.88 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.17←8.05 Q4←Q3 連2降 5.17←-11.34 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←1.85 Q4←Q3 連2降 1.33←-1.89 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 和泰車 113年3月營收244.26億、年減6.81% |
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| 新聞 | 113/04/18 響應世界地球日 和泰車TOYOTA永續生活節展純電車bZ4X 113/04/18 《產業》422世界地球日 燦坤、和泰車推品響應 113/04/16 組合平衡型基金 掌握趨勢 113/04/16 TOYOTA玩具愛分享 八年來不停歇 113/04/13 TOYOTA玩具復活節 澎湖啟航 113/04/11 《熱門族群》4整車股首季成績單 汎德永業、和泰車飆同期高 113/04/10 新車到港穩健 和泰車和汎德永業首季營收站高 113/04/10 【公告】和泰車 2024年3月合併營收244.26億元 年增-6.81% 113/04/09 台積電激情 包辦台股漲點 再創新高 113/04/07 《產業》燦坤、和泰車助地震救災 提供家電檢測及車輛維修 113/04/05 和泰結合媽祖遶境 HINO平安季起跑 113/04/05 陸港觀盤－港股今年持續受不同多空因素影響 113/04/05 403地震致災 和泰車提供三品牌車主維修、零件八折 113/04/01 《各報要聞》2023財報五天王 台積電最風光 113/04/01 和泰車Lexus品牌3月銷售奪豪車龍頭，休旅車表現亮眼 113/04/01 《汽車股》和泰車Lexus3月掛牌2564台 蟬聯豪車龍頭 113/03/29 Q4主力車種齊發 和泰車今年銷量 挑戰17萬輛新高 113/03/29 和泰車估訂單5月起逐步回溫，今年三大品牌銷售力拼17萬台 113/03/29 《汽車股》和泰車年度銷售目標不變 陸車恐擴大來台有衝擊？ 113/03/29 和泰車估訂單5月起回溫 晶片不缺車廠生產回穩 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 29.89 | 1232.07 | 105.0 | 1108.86 | 84.5 | 最低殖利率 | 3.0% | 682.313 | 13.53 | 614.082 | 2.18 | 最高淨值比 | 5.94 | 705.81 | 17.44 |
| 平均 本益比 | 23.13 | 953.62 | 58.67 | 823.53 | 37.03 | 平均殖利率 | 3.4% | 610.49 | 1.58 | 549.44 | -8.58 | 平均淨值比 | 4.99 | 592.34 | -1.44 |
| 最低價 本益比 | 16.38 | 675.18 | 12.34 | 538.2 | -10.45 | 最高殖利率 | 3.8% | 538.668 | -10.37 | 484.801 | -19.33 | 最低淨值比 | 4.03 | 478.86 | -20.32 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 885.0 | 574.0 | 21.57 | 13.99 | 20.0 | 2.26% | 3.48% | 10.21 | 5.66 |
| 111 | 660.0 | 540.0 | N/A | N/A | 2.0 | 0.3% | 0.37% | 6.98 | 4.09 |
| 110 | 669.0 | 515.0 | 22.99 | 17.7 | 20.0 | 2.99% | 3.88% | 5.96 | 4.39 |
| 109 | 767.0 | 255.5 | 30.85 | 10.28 | 17.0 | 2.22% | 6.65% | 7.26 | 3.47 |
| 108 | 719.0 | 244.5 | 34.03 | 11.57 | 14.0 | 1.95% | 5.73% | 7.31 | 2.84 |
| 107 | 388.0 | 200.5 | 21.56 | 11.14 | 12.0 | 3.09% | 5.99% | 4.78 | 2.42 |
| 106 | 403.5 | 336.0 | 22.22 | 18.5 | 12.0 | 2.97% | 3.57% | 4.78 | 4.13 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泰車 | -5.35% 500(71.72%) | -5.95% 359(138.9%) | -6.53% 295(190.54%) | -10.57% 298(188.18%) | -2.75% 274(213.08%) | -8.94% 289(196.98%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601.0 | 604.33↘ | 612.2↘ | 627.7↘ | 635.24↘ | 636.8↘ | 638.8↘ | 646.4↘ | 644.25↘ | 664.54↘ | 664.55↘ | 658.77↘ | 680.94↘ | 696.21↘ | 689.16→ |
| 乖離率 | -0.55% | -1.83% | -4.25% | -5.39% | -5.62% | -5.92% | -7.02% | -6.71% | -9.56% | -9.56% | -8.77% | -11.74% | -13.68% | -12.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 635.0 | 642.0 | 647.0 | 644.0 | 635.0 | 669.0 | 644.0 | 677.0 | 681.0 | 645.0 | 635.0 | 825.0 | 648.0 | 616.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和泰車 | 187.04% | -14.0% | 20.0% | -5.0% | -5.0% | 89.0% | 177.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.37 | -4.58 | 10.81 | 9.98 | 9.33 |
| ROE | 30.74 | -19.2 | 21.93 | 20.73 | 20.3 |
| 本業收入比 | 125.58 | 76.27 | 106.14 | 108.86 | 114.40 |
| 自由現金流量 | -438.11 | -704.41 | -258.14 | -68.43 | -29.6 |
| 利息保障倍數 | 6.14 | -3.58 | 13.94 | 12.35 | 9.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
