收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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156.0 (-0.32%) 444張 (-48.55%) 520張 766張 330張 季線上 ↗153.0 ↗151.25 ↗146.15 ↗142.62 ↗129.42 ↗126.53 444張 0.58倍 |
4.0% 27.35% 37.44% 55.22% 26.32% |
127.45 (-18.3%) 156.0 |
157.38 (0.88%) 97.52 (-37.49%) |
126.3 (-19.04%) 0.27 |
N/A N/A |
18.50億 288.52億 |
47.57% 4.71% |
營造工程 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.16,N/A (9.48,12.39,15.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(38.55% 帶寬大) 月線斜率1.21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.46%[112] (N/A) 4.0 (31.04%) | 相對高點 相對低點 | 185.5 (-15.9%) 21-07-06 80.0 (95.0%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 1.51% 0.24% -10 0 0 0.86%←0.55%(56.36%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.67 -37.72 19.83 13.19億(2月) | 60.16 -10.07 60.16 21.18億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 159.0 (24-03-28) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-12%,-10%,-5% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.45 88.0,89.16 down 158.0,153.0 0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 126.3(-19.04%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 87.1 93.48,86.1 185.5,131.0 4.16 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.78 95.1,77.66 185.5,130.0 2.43 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.88%←1.45%(29.66%) | -79 (連2買轉賣) 17.79% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.46,34.98 (1.47,1.93,2.39) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.38% 23.29% 34.61% 37.64% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.24%(0.0%) | -7 1.58% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.41% 8.28% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 79.13←80.1(-1.21%) 6.12←6.15(-0.49%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.04←18.88 (+16.74%) Q4←Q3 第1升 22.04←10.13 (+117.57%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 62.83←58.04 (+8.25%) Q4←Q3 連3升 62.83←69.69 (-9.84%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.26←6.89 (+8.25%) Q4←Q3 連3升 9.26←7.26 (-9.84%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.54←7.57 (-0.4%) Q4←Q3 第1降 7.54←7.2 (+4.72%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.78←3.28 (+15.24%) Q4←Q3 連3升 3.78←2.99 (+26.42%) Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.81←2.74 (+39.05%) Q4←Q3 連3升 3.81←2.99 (+27.42%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.72←16.31 Q4←Q3 連3升 18.72←13.53 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.73←11.87 Q4←Q3 連3升 14.73←10.42 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.74←11.26 Q4←Q3 連3升 11.74←8.4 Q4←Q4 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 9.79←9.73 Q4←Q3 連3升 9.79←8.0 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.6←3.28 Q4←Q3 連3升 3.6←2.95 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/15 證交所3/15暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/13 【公告】潤弘董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股事宜 113/03/13 《營建股》潤弘112年每股盈餘10.28元 113/03/13 【公告】更新潤弘董事會決議召開一一三年股東常會之相關訊息 113/03/13 【公告】董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】潤弘 2024年2月合併營收13.19億元 年增-14.67% 113/02/07 【公告】潤弘 2024年1月合併營收21.18億元 年增60.17% 113/02/02 潤泰集團旗下潤德上櫃案今獲OTC審查過關 113/02/02 《營建股》潤弘5月16日股東會 113/02/02 【公告】潤弘董事會決議召開113年股東常會之相關訊息 113/01/10 【公告】潤弘 2023年12月合併營收23.55億元 年增-10.8% 112/12/08 【公告】潤弘 2023年11月合併營收20.94億元 年增-5.13% 112/11/29 潤弘手中未認列工程金額364億元 高科技廠房占比40-45% 112/11/10 【公告】潤弘 2023年10月合併營收17.58億元 年增-15.75% 112/11/07 【公告】潤弘召開法人說明會相關訊息 112/11/07 《營建股》潤弘前3季每股盈餘6.5元 11月29日法說 112/10/06 【公告】潤弘 2023年9月合併營收19.39億元 年增-13.48% 112/09/08 【公告】潤弘 2023年8月合併營收20.13億元 年增-6.23% 112/08/11 《營建股》潤弘上半年每股盈餘3.22元 112/08/10 【公告】潤弘 2023年7月合併營收18.53億元 年增-2.19% 112/07/10 【公告】潤弘 2023年6月合併營收19.89億元 年增-21.07% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 15.3 | 157.38 | 0.88 | 141.64 | -9.21 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.39 | 83.68 | -46.36 |
平均 本益比 | 12.39 | 127.45 | -18.3 | 122.57 | -21.43 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.93 | 67.58 | -56.68 |
最低價 本益比 | 9.48 | 97.52 | -37.49 | 103.5 | -33.65 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.47 | 51.47 | -67.01 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 130.0 | 97.8 | 12.64 | 9.51 | 5.4 | 4.15% | 5.52% | 4.66 | 2.91 |
111 | 156.0 | 80.0 | 14.0 | 7.18 | 10.0 | 6.41% | 12.5% | 4.56 | 1.49 |
110 | 185.5 | 65.6 | 18.63 | 6.59 | 9.0 | 4.85% | 13.72% | 5.03 | 2.46 |
109 | 67.5 | 36.9 | 12.36 | 6.76 | 6.5 | 9.63% | 17.62% | 2.54 | 1.81 |
108 | 65.0 | 38.55 | 17.68 | 10.49 | 4.5 | 6.92% | 11.67% | 2.43 | 1.5 |
107 | 53.4 | 35.05 | 14.95 | 9.81 | 4.8 | 8.99% | 13.69% | 1.67 | 1.21 |
106 | 45.9 | 37.0 | 24.68 | 19.9 | 2.35 | 5.12% | 6.35% | 1.67 | 1.32 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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潤弘 | 4.0% 520(-14.53%) | 4.0% 656(-32.29%) | 27.35% 766(-41.95%) | 37.44% 330(34.42%) | 55.22% 198(123.89%) | 26.32% 142(213.05%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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156.0 | 155.17↗ | 153.0↗ | 151.25↗ | 146.15↗ | 142.62↗ | 129.42↗ | 126.53↗ | 118.32↗ | 115.89↗ | 112.13↗ | 113.34↗ | 114.47↗ |
乖離率 | 0.53% | 1.96% | 3.14% | 6.74% | 9.38% | 20.54% | 23.29% | 31.85% | 34.61% | 39.12% | 37.64% | 36.28% |
均線開始 轉折價位 | 149.5 | 153.5 | 150.0 | 122.5 | 122.0 | 118.5 | 114.0 | 99.5 | 100.0 | 117.0 | 124.5 | 123.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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潤弘 | 139.09% | 34.0% | -9.0% | 2.0% | 86.0% | 73.0% | 29.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.91 | 9.92 | 10.84 | 7.99 | 6.17 |
ROE | 25.23 | 26.12 | 25.65 | 19.83 | 13.65 |
本業收入比 | 97.77 | 92.88 | 104.00 | 86.27 | 81.31 |
自由現金流量 | 17.93 | -8.82 | 4.56 | 5.88 | 4.9 |
利息保障倍數 | 22.24 | 40.13 | 81.81 | 62.85 | 44.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標