| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.5 (0.11%) 3891張 (-47.06%) 8951張 6107張 7067張 季線下 ↗44.6 ↗44.17 ↗44.25 ↗44.24 ↘46.25 ↘47.0 3891張 |
5.2% 2.36% -11.13% 1.79% -24.79% |
190.1%~219.8% 1.9~2.3 |
34.87 (-23.36%) 45.5 |
52.86 (16.18%) 16.88 (-62.9%) |
N/A 0.35 |
N/A N/A 、Y! |
280.61億 1276.80億 |
2.79% 1.27% |
海運 運輸事業 |
0 | 萬海集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,21.67 (8.04,16.61,25.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.75%) 月線斜率0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.3%[112] (1.01%[113]) 0 (3.3%) | 相對高點 相對低點 | 353.0 (-87.11%) 21-07-01 42.7 (6.56%) 24-04-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 1.21% 0.14% -28 -15 0 3.13%←3.15%(-0.63%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.57 7.18 8.05 14個月新高 95.01億(3月) | 21.23 -4.19 7.79 88.64億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-27 45.6 (24-04-25) 20日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 12%,14%,2%,-4% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.59 96.55,90.58 50.2,42.7 0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.84 31.11,16.09 up 51.2,40.6 -0.27 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.44%(-52.27%) | 29 0.75% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.5 6.93,8.32 look 87.5,43.7 -1.16 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.07%←39.83%(0.6%) | -391 (連5買轉賣) 10.05% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.62,73.39 (0.88,1.03,1.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.85% -3.19% -6.49% -10.17% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.73%(2.74%) | -44 (連3買轉賣) 1.13% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.59% 4.35% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.36←84.15(-2.13%) 8.62←7.93(8.7%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.84←5.88 (-34.69%) Q4←Q3 連2降 3.84←6.26 (-38.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 251.44←250.48 (+0.38%) Q4←Q3 連2升 251.44←395.19 (-36.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -12.73←-1.14 (+0.38%) Q4←Q3 第1降 -12.73←45.61 (-36.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.38←13.4 (-0.15%) Q4←Q3 第1降 13.38←13.35 (+0.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-0.15%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.38←0.9 (-253.33%) Q4←Q3 第1降 -1.38←-0.01 (+13700.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←-0.3 (+116.67%) Q4←Q3 連2升 0.05←-0.08 (-162.5%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.9←1.57 Q4←Q3 連3升 1.9←14.49 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.06←-0.46 Q4←Q3 第1降 -5.06←11.54 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.42←10.17 Q4←Q3 第1降 -15.42←-0.11 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.82←1.19 Q4←Q3 第1降 -1.82←-0.02 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.03←0.84 Q4←Q3 第1降 -1.03←0.11 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 機構：越南蓋梅港躋身全球前30名港口 |
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| 新聞 | 113/04/22 權證市場焦點－萬海 新船投入營運 113/04/12 貨櫃三雄股息全出爐 陽明每股配2元 113/04/12 萬海兩新船峰春輪、宙春輪昨命名，Q2將持續優化航線布局 113/04/11 萬海慈善基金會 辦社福講座 113/04/10 統一超無人店 將進駐信義區商辦 113/04/10 續航！陽明萬海3月業績雙增 113/04/10 貨量回溫 陽明和萬海3月營收年月雙增 113/04/10 萬海Q1營收276.18億元，年增8.06%，Q2持續優化航線布局 113/04/10 亞洲運價回升 萬海3月營收雙增 113/04/10 【公告】萬海 2024年3月合併營收95.01億元 年增8.57% 113/03/29 萬海北美運力UP、新闢印尼-西印度直航航線 113/03/29 萬海今舉行玥春輪命名典禮，宣布4/26起新增印尼至西印度直航航線 113/03/29 《航運股》萬海新闢印尼-西印度直航航線 113/03/26 多名美國商界領袖傳接獲邀請，週三將與習近平見面 113/03/26 萬海3艘3,055TEU新造節能船入列 113/03/14 《航運股》萬海去年第4季虧損增加 全年每股虧損2.07元 113/03/13 萬海去年EPS -2.07元，擬配息1.5元，持續優化航線布局提升競爭力 113/03/13 萬海2023每股虧2.07元 考量景氣回升仍配息1.5元 113/03/13 萬海2023年每股虧損2.07元 仍決定配息1.5元 113/03/13 《航運股》萬海112年每股虧損2.07元 擬配息1.5元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 25.17 | 52.86 | 16.18 | 47.57 | 4.55 | 最低殖利率 | 2.4% | 19.128 | -57.96 | 17.215 | -62.16 | 最高淨值比 | 1.18 | 86.6 | 90.33 |
| 平均 本益比 | 16.61 | 34.87 | -23.36 | 43.0 | -5.49 | 平均殖利率 | 3.05% | 15.77 | -65.35 | 14.19 | -68.81 | 平均淨值比 | 1.03 | 75.59 | 66.13 |
| 最低價 本益比 | 8.04 | 16.88 | -62.9 | 38.43 | -15.54 | 最高殖利率 | 3.7% | 12.408 | -72.73 | 11.167 | -75.46 | 最低淨值比 | 0.88 | 64.58 | 41.93 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 83.1 | 43.7 | N/A | N/A | 1.5 | 1.81% | 3.43% | 0.97 | 0.58 |
| 111 | 205.0 | 62.1 | 6.18 | 1.87 | 5.0 | 2.44% | 8.05% | 4.3 | 0.79 |
| 110 | 353.0 | 40.6 | 9.58 | 1.1 | 10.5 | 2.97% | 25.86% | 12.55 | 2.48 |
| 109 | 57.7 | 11.85 | 14.31 | 2.94 | 1.0 | 1.73% | 8.44% | 3.18 | 0.74 |
| 108 | 23.4 | 15.45 | 18.37 | 12.13 | 0.8 | 3.42% | 5.18% | 1.37 | 1.02 |
| 107 | 20.3 | 15.0 | 50.95 | 37.65 | 0.61 | 3.0% | 4.07% | 1.31 | 0.99 |
| 106 | 21.35 | 16.3 | 23.57 | 17.99 | 0.5 | 2.34% | 3.07% | 1.42 | 1.07 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬海 | 5.2% 8951(-56.53%) | 1.11% 7542(-48.4%) | 2.36% 6107(-36.29%) | -11.13% 7067(-44.94%) | 1.79% 12414(-68.66%) | -24.79% 10290(-62.18%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.5 | 45.3↗ | 44.6↗ | 44.17↗ | 44.25↗ | 44.24↗ | 44.41→ | 46.25↘ | 47.0↘ | 49.09→ | 49.0↘ | 48.66↗ | 48.8↘ | 50.65↘ | 52.51↘ |
| 乖離率 | 0.44% | 2.02% | 3.01% | 2.82% | 2.85% | 2.45% | -1.62% | -3.19% | -7.31% | -7.14% | -6.49% | -6.76% | -10.17% | -13.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.85 | 42.9 | 44.8 | 44.1 | 44.55 | 45.5 | 47.9 | 52.5 | 45.65 | 47.4 | 44.75 | 57.3 | 63.2 | 68.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬海 | 251.44% | -17.0% | -31.0% | -57.0% | 248.0% | 171.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.29 | 45.54 | 56.1 | 15.61 | 3.91 |
| ROE | -2.68 | 50.27 | 109.58 | 28.21 | 10.08 |
| 本業收入比 | 252.63 | 95.12 | 99.01 | 89.70 | 62.59 |
| 自由現金流量 | -388.62 | 887.3 | 904.2 | -30.78 | 14.99 |
| 利息保障倍數 | -0.34 | 84.09 | 178.00 | 28.02 | 7.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
