| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.0 (0.44%) 1015張 (-28.03%) 1542張 1139張 1186張 季線下 ↘229.7 ↘237.8 ↘245.29 ↘246.92 ↘246.23 ↘243.92 1015張 0.89倍 |
-3.61% -12.86% -5.81% -14.5% -13.69% |
40.7%~48.6% 19.6~22.7 |
372.15 (63.94%) 227.0 |
452.21 (99.21%) 292.1 (28.68%) |
N/A 0.7 |
260.52(14.77%) 、Y! |
16.34億 369.35億 |
3.12% 3.1% |
連接線材 |
2024-03-08 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.93,10.9 (14.03,17.88,21.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.98% 帶寬大) 月線斜率-0.71 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.96%[112] (5.45%[113]) 0 (3.96%) | 相對高點 相對低點 | 345.0 (-34.2%) 22-08-30 206.0 (10.19%) 21-05-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0% 4 1 0 8.67%←9.95%(-12.86%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.75 11.32 -2.37 42.71億(3月) | -4.28 -9.86 0.09 38.37億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-05 259.5 (24-04-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-12%,-12%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 271.21(19.48%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.7 10.96,9.59 up 230.0,222.5 -3.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.09 10.98,27.24 look 231.5,222.5 -0.51 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.01%←4.59%(9.15%) | -47 (連4賣) 4.63% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 260.52(14.77%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.33 3.83,17.3 look 231.5,127.5 -5.73 | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 47.54%←45.65%(4.14%) | 441 43.45% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.5,150.67 (1.75,2.71,3.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.07% -6.94% -10.12% -14.34% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.67%←1.47%(13.61%) | 33 (連9買) 3.25% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.35 3.07 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 64.33←64.47(-0.22%) 13.71←14.08(-2.63%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.85←1.84 (+0.54%) Q4←Q3 第1升 1.85←1.56 (+18.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 121.96←131.5 (-7.25%) Q4←Q3 第1降 121.96←136.01 (-10.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.65←14.14 (-7.25%) Q4←Q3 第1降 8.65←14.49 (-10.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 101.03←111.65 (-9.51%) Q4←Q3 連5降 101.03←123.23 (-18.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.97←67.82 (+0.22%) Q4←Q3 連2升 67.97←70.95 (-4.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.13←107.18 (+0.22%) Q4←Q3 第1降 105.13←114.24 (-7.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.15←4.54 (-30.62%) Q4←Q3 第1降 3.15←6.01 (-47.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.89←6.57 (-40.79%) Q4←Q3 第1降 3.89←7.02 (-44.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.52←26.69 Q4←Q3 第1降 24.52←26.27 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.09←10.75 Q4←Q3 第1降 7.09←10.65 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.15←5.62 Q4←Q3 第1降 4.15←6.77 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.08←3.13 Q4←Q3 第1降 2.08←4.23 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.27←1.81 Q4←Q3 第1降 1.27←1.97 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 陸特斯拉出殺招 全面降價(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/08 工作天數恢復正常 貿聯3月營收回溫 113/04/08 資訊、電器出貨增，貿聯-KY 3月營收站近五個月高點 113/04/08 【公告】貿聯-KY 2024年3月合併營收42.71億元 年增-6.76% 113/04/08 《業績-其他電》貿聯-KY 3月合併營收為42.71億元，年減6.76% 113/03/28 《其他電》業績轉骨外資加持 貿聯-KY仰首攻 113/03/11 貿聯今明年營運看好，兩日系外資重申買進，目標價最高上看339元 113/03/11 《其他電》貿聯-KY首季營利估增 5外資這樣看 113/03/09 《其他電》貿聯四大產品線力挺 樂看今年 113/03/08 貿聯四大產品線力挺 樂看今年 113/03/08 《其他電》4大產品線給力 貿聯-KY今年營收獲利看升 113/03/08 【公告】貿聯-KY董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】貿聯-KY董事會決議擬發行低於市價之員工認股權證，提請113年股東常會討論 113/03/08 貿聯-KY去年獲利寫次高，EPS 14.37元，看好工業、資訊等動能回升 113/03/08 《其他電》貿聯-KY 5月30日股東會 113/03/08 【公告】貿聯-KY董事會決議召開113年(2024年)股東常會相關事宜 113/03/08 《其他電》貿聯-KY 112年每股盈餘14.37元 113/03/06 《熱門族群》信邦、貿聯-KY 2月營收雙減、仍看好Q1 113/03/05 【公告】貿聯-KY 2024年2月合併營收38.37億元 年增-4.29% 113/03/05 《業績-其他電》貿聯-KY 2月合併營收為38.37億元，年減4.29% 113/03/04 仁寶、貿聯錢景俏 權證來電 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 21.72 | 452.21 | 99.21 | 406.99 | 79.29 | 最低殖利率 | 2.8% | 441.463 | 94.48 | 397.316 | 75.03 | 最高淨值比 | 3.68 | 554.45 | 144.25 |
| 平均 本益比 | 17.88 | 372.15 | 63.94 | 303.62 | 33.75 | 平均殖利率 | 3.7% | 355.09 | 56.43 | 319.58 | 40.78 | 平均淨值比 | 2.71 | 409.06 | 80.2 |
| 最低價 本益比 | 14.03 | 292.1 | 28.68 | 200.25 | -11.78 | 最高殖利率 | 4.6% | 268.716 | 18.38 | 241.845 | 6.54 | 最低淨值比 | 1.75 | 263.67 | 16.15 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 340.0 | 234.0 | 23.63 | 16.26 | 9.0 | 2.65% | 3.85% | 2.34 | 1.7 |
| 111 | 345.0 | 231.5 | 14.47 | 9.71 | 10.1 | 2.93% | 4.36% | 4.65 | 1.76 |
| 110 | 325.0 | 206.0 | 25.7 | 16.29 | 9.54 | 2.94% | 4.63% | 3.3 | 2.16 |
| 109 | 290.5 | 127.5 | 25.59 | 11.23 | 8.1 | 2.79% | 6.35% | 3.01 | 1.58 |
| 108 | 249.0 | 179.0 | 21.74 | 15.63 | 9.0 | 3.61% | 5.03% | 3.09 | 2.37 |
| 107 | 295.5 | 123.5 | 34.18 | 14.28 | 7.5 | 2.54% | 6.07% | 4.75 | 1.78 |
| 106 | 327.5 | 163.0 | 44.68 | 22.24 | 6.83 | 2.09% | 4.19% | 5.55 | 3.42 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貿聯-ky | -3.61% 1542(-34.18%) | -11.15% 1226(-17.24%) | -12.86% 1139(-10.96%) | -5.81% 1186(-14.47%) | -14.5% 954(6.29%) | -13.69% 1336(-24.05%) |
| 加權指數 | -2.47% | -6.66% | -4.04% | 11.9% | 19.44% | 25.95% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.0 | 226.5↘ | 229.7↘ | 237.8↘ | 245.29↘ | 246.92↘ | 248.42↘ | 246.23↘ | 243.92↘ | 251.52↘ | 251.88↘ | 252.55↘ | 263.5↘ | 265.01↘ | 265.64↘ |
| 乖離率 | 0.22% | -1.18% | -4.54% | -7.46% | -8.07% | -8.62% | -7.81% | -6.94% | -9.75% | -9.88% | -10.12% | -13.85% | -14.34% | -14.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 235.5 | 243.0 | 255.0 | 256.0 | 258.0 | 244.5 | 228.5 | 245.5 | 262.0 | 254.0 | 258.5 | 316.0 | 255.5 | 270.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貿聯-ky | 21.64% | -15.0% | 12.0% | -10.0% | -2.0% | -16.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.3 | 10.32 | 9.31 | 10.85 | 10.44 |
| ROE | 9.81 | 20.35 | 14.23 | 14.26 | 17.24 |
| 本業收入比 | 123.10 | 104.78 | 100.64 | 108.43 | 103.21 |
| 自由現金流量 | 28.71 | -83.09 | -11.1 | -1.64 | 18.52 |
| 利息保障倍數 | 3.95 | 11.34 | 28.11 | 18.98 | 23.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
