| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.5 (0.0%) 752張 (-3.49%) 1122張 1300張 2215張 季線下 ↘119.7 ↘123.5 ↘124.15 ↘124.6 ↘127.44 ↘126.92 752張 |
-5.62% -6.75% -3.69% -4.86% 20.14% |
103.3 (-12.08%) 117.5 |
136.79 (16.42%) 69.82 (-40.58%) |
N/A 1.36 |
N/A N/A |
27.14億 318.85億 |
41.01% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-02-20 |
0 | 台積電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.13,N/A (13.75,20.34,26.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.9%) 月線斜率-0.36 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.7%[112] (N/A) 0 (1.7%) | 相對高點 相對低點 | 192.5 (-38.96%) 21-07-15 85.1 (38.07%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.28% 34 6 0 8.33%←8.47%(-1.65%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.23 -4.95 9.81 4.35億(3月) | 11.09 -17.01 17.23 4.58億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-04 131.5 (24-04-09) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-13%,-4%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.69 15.15,7.35 up 123.0,116.0 -0.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.45 10.87,25.85 look 120.0,104.5 -1.33 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -6 (連2賣) 0.8% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.12 41.62,54.8 141.5,116.0 0.57 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.53%←8.12%(-7.27%) | -52 (連5賣) 6.91% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.01,29.3 (3.43,4.72,6.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.7% -7.42% -7.51% -3.03% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←1.06%(-7.55%) | 33 (連5賣轉買) 4.39% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 2.07% 9.58% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 51.0←51.48(-0.93%) 28.32←27.57(2.72%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.82←18.82 (-5.31%) Q4←Q3 第1降 17.82←17.99 (-0.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.69←5.81 (-5.31%) Q4←Q3 第1降 5.69←5.86 (-0.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.11←2.12 (-0.47%) Q4←Q3 連2降 2.11←2.74 (-22.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.78←57.02 (+15.36%) Q4←Q3 第1升 65.78←68.71 (-4.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.8←18.02 (+15.36%) Q4←Q3 連3降 17.8←23.0 (-22.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.6←1.89 (-15.34%) Q4←Q3 第1降 1.6←1.67 (-4.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.74←1.7 (+2.35%) Q4←Q3 連2升 1.74←1.76 (-1.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.22←37.69 Q4←Q3 連2升 39.22←38.62 Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.95←30.87 Q4←Q3 連2升 31.95←32.54 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.4←27.31 Q4←Q3 第1降 24.4←25.22 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.62←7.08 Q4←Q3 第1降 5.62←6.34 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.5←5.39 Q4←Q3 第1降 4.5←4.94 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 精材 113年3月營收4.35億、年減4.23% |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】精材 2024年3月合併營收4.35億元 年增-4.23% 113/02/20 《半導體》精材Q2回溫 H1營收拚持平 113/02/20 精材Q2回溫 H1營收拚持平 113/02/20 精材去年獲利年減逾3成 EPS 5.07元 113/02/20 精材首季落底、第2季回溫 上半年營收拚持平 113/02/20 《半導體》精材H1營收估持平 Q1谷底、Q2緩步回溫 113/02/20 《半導體》精材Q4每股賺1.6元 去年獲利減3成、EPS 5.07元 113/02/07 【公告】精材 2024年1月合併營收5.51億元 年增22.87% 113/02/06 《半導體》精材擬配息2元 通過資本預算2案 113/02/06 【公告】精材董事會通過資本預算案 113/02/06 【公告】精材董事會決議股利分派 113/02/06 《半導體》精材112年每股盈餘5.07元 113/02/05 【公告】精材受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會 113/02/05 《半導體》精材2月20日受邀線上法說 113/01/10 【公告】精材 2023年12月合併營收5.38億元 年增9.05% 112/12/08 【公告】精材 2023年11月合併營收5.77億元 年增-11.79% 112/11/24 台積電加持的光感測股~精材 112/11/23 熱門股：晶相光(3530)、金居(8358)、精材(3374)、安國(8054)、立積(4968) 112/11/10 【公告】精材 2023年10月合併營收6.68億元 年增2.33% 112/11/07 《半導體》精材前三季每股盈餘3.47元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 26.94 | 136.79 | 16.42 | 123.11 | 4.77 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 6.01 | 176.1 | 49.87 |
| 平均 本益比 | 20.34 | 103.3 | -12.08 | 113.31 | -3.57 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 4.72 | 138.3 | 17.7 |
| 最低價 本益比 | 13.75 | 69.82 | -40.58 | 103.5 | -11.91 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.43 | 100.5 | -14.47 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 148.5 | 95.4 | 29.25 | 18.79 | 2.0 | 1.35% | 2.1% | 5.15 | 3.42 |
| 111 | 152.5 | 85.1 | 20.83 | 11.62 | 3.0 | 1.97% | 3.53% | 6.88 | 3.62 |
| 110 | 219.0 | 116.0 | 31.62 | 16.75 | 3.0 | 1.37% | 2.59% | 13.32 | 5.51 |
| 109 | 213.5 | 44.0 | 33.5 | 6.9 | 2.5 | 1.17% | 5.68% | 13.51 | 3.64 |
| 108 | 86.2 | 31.25 | 128.35 | 46.53 | N/A | N/A | N/A | 7.34 | 2.92 |
| 107 | 85.9 | 30.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.75 | 2.96 |
| 106 | 106.5 | 32.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.29 | 1.66 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精材 | -5.62% 1122(-33.0%) | -7.84% 1281(-41.32%) | -6.75% 1300(-42.17%) | -3.69% 2215(-66.05%) | -4.86% 2692(-72.07%) | 20.14% 2851(-73.63%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.5 | 117.5↘ | 119.7↘ | 123.5↘ | 124.15↘ | 124.6↘ | 124.82↘ | 127.44↘ | 126.92↘ | 127.92↘ | 127.94↘ | 127.04↗ | 123.99↘ | 121.17↗ | 119.7↗ |
| 乖離率 | 0.0% | -1.84% | -4.86% | -5.36% | -5.7% | -5.86% | -7.8% | -7.42% | -8.15% | -8.16% | -7.51% | -5.23% | -3.03% | -1.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 121.5 | 125.5 | 127.5 | 128.5 | 126.5 | 129.5 | 126.0 | 122.5 | 128.5 | 129.0 | 116.0 | 126.5 | 102.5 | 111.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精材 | 277.78% | -7.0% | 30.0% | -33.0% | -24.0% | 129.0% | 139.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.7 | 31.8 | 28.8 | 24.22 | 5.02 |
| ROE | 17.93 | 29.16 | 33.42 | 41.59 | 5.7 |
| 本業收入比 | 97.37 | 98.32 | 100.41 | 102.08 | 128.57 |
| 自由現金流量 | 10.67 | 22.52 | 22.62 | 13.58 | 5.6 |
| 利息保障倍數 | 428.68 | 566.96 | 307.10 | 72.05 | 6.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
