| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.3 (-0.84%) 96張 (+198.2%) 85張 164張 97張 季線旁 ↘94.86 ↘96.04 ↘96.42 ↗96.33 ↗94.33 ↗93.54 96張 0.59倍 |
-1.26% 0.64% 3.17% 4.78% -0.42% |
87.91 (-6.78%) 94.3 |
102.22 (8.4%) 73.6 (-21.95%) |
57.66 (-38.85%) 0.38 |
N/A N/A |
4.31億 41.02億 |
10.59% 0.0% |
工業閥門 |
2024-04-02 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45801/捷流閥業一 | 2022-04-26 | 3000 | N/A | 2025-04-26 | 100.0 | 116.0 117.9 (-0.08%) | 50 (04-19) | 5,20.3 | 96.0 | 20.02 | 98.23 | 0.03% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -14.9% | 372 | 5.56 | 無 | 50 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.29,N/A (9.59,11.46,13.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.66% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.09%[112] (N/A) 0 (5.09%) | 相對高點 相對低點 | 103.0 (-8.45%) 23-07-31 77.5 (21.68%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% -4 0 0 1.27%←0.71%(78.87%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.46 8.05 -15.4 1.98億(3月) | -19.33 1.37 -13.63 1.83億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 98.4 (24-04-09) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -3%,-8%,1%,-2% 買,平,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.94 16.98,18.43 look 94.6,94.0 -0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 57.66(-38.85%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.06 48.84,70.16 95.2,93.6 0.4 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.54 55.61,58.73 103.0,93.2 0.59 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.63%←1.79%(46.93%) | 2 (連2買) 2.08% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.82,52.25 (1.74,1.98,2.23) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.11% 0.81% 1.76% 0.87% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.08%(-62.5%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.07% 7.88% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 52.43←52.39(0.08%) 17.34←16.77(3.4%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.11 (+45.45%) Q4←Q3 第1升 0.16←0.17 (-5.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.29←6.9 (-23.33%) Q4←Q3 連2降 5.29←5.47 (-3.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.8←1.19 (-23.33%) Q4←Q3 連2降 0.8←0.7 (-3.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.0←7.33 (-4.5%) Q4←Q3 連4降 7.0←10.35 (-32.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.52←68.96 (+15.31%) Q4←Q3 連2升 79.52←78.42 (+1.4%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 186.3←153.72 (+15.31%) Q4←Q3 第1升 186.3←249.69 (-25.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.26←2.19 (-42.47%) Q4←Q3 連2降 1.26←1.13 (+11.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.37←1.88 (-27.13%) Q4←Q3 第1降 1.37←1.28 (+7.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.82←33.46 Q4←Q3 連2升 33.82←32.68 Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.17←17.19 Q4←Q3 第1降 15.17←12.77 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.3←13.69 Q4←Q3 連2降 10.3←8.68 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.44←4.39 Q4←Q3 連2降 2.44←2.22 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.62←2.74 Q4←Q3 連2降 1.62←1.41 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 櫃買市場4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/17 景氣復甦 捷流閥業營運樂觀 113/04/17 捷流閥業捐空拍機及現金 協助地震災後搜救 113/04/10 捷流閥業3月及第一季營收雙雙下滑 113/04/10 【公告】捷流閥業 2024年3月合併營收1.98億元 年增-18.47% 113/03/29 【公告】捷流閥業受邀參加元大證券所舉辦之法說會 113/03/15 捷流閥業去年營收增加 獲利略減 113/03/15 捷流去年EPS達7.68元 擬配息4.8元殖利率達5.13% 113/03/14 【公告】捷流閥業董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】捷流閥業董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】長榮董事會決議股利分派 113/03/12 捷流閥業2月營收月增年減 113/03/11 捷流閥業訂單及出貨穩定 前2月營收3.64億元年減13% 113/03/11 捷流閥業2月春節假期營收1.83億元，逆勢較上月微增 113/03/11 【公告】捷流閥業 2024年2月合併營收1.83億元 年增-19.33% 113/02/15 捷流閥業1月營收 月增、年減 113/02/15 【公告】捷流閥業 2024年1月合併營收1.81億元 年增-6.97% 113/01/24 捷流閥業在手訂單保持良好水準，今年營運可望維持高檔向上 113/01/10 捷流閥業2023年營收創新高 113/01/10 【公告】捷流閥業 2023年12月合併營收1.57億元 年增-14.11% 112/12/11 捷流閥業前11月營收 創同期新高 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.32 | 102.22 | 8.4 | 92.0 | -2.44 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.23 | 116.52 | 23.56 |
| 平均 本益比 | 11.46 | 87.91 | -6.78 | 86.55 | -8.22 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.98 | 103.72 | 9.99 |
| 最低價 本益比 | 9.59 | 73.6 | -21.95 | 81.09 | -14.01 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.74 | 90.92 | -3.58 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 103.0 | 79.9 | 13.38 | 10.38 | 4.8 | 4.66% | 6.01% | 2.0 | 1.64 |
| 111 | 99.9 | 77.5 | 12.9 | 10.01 | 5.25 | 5.26% | 6.77% | 2.37 | 1.63 |
| 110 | 105.0 | 84.2 | 14.33 | 11.49 | 5.22 | 4.97% | 6.2% | 2.65 | 1.92 |
| 109 | 128.0 | 68.0 | 18.66 | 9.91 | 5.11 | 3.99% | 7.51% | 4.15 | 2.24 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷流閥業 | -1.26% 85(12.67%) | -3.58% 100(-4.33%) | 0.64% 164(-41.48%) | 3.17% 97(-1.54%) | 4.78% 67(41.74%) | -0.42% 78(22.47%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.3 | 94.7↘ | 94.86↘ | 96.04↘ | 96.42↘ | 96.33↗ | 95.76↗ | 94.33↗ | 93.54↗ | 93.05↗ | 93.01↗ | 92.67↗ | 93.22↘ | 93.49→ | 93.35↗ |
| 乖離率 | -0.42% | -0.59% | -1.81% | -2.2% | -2.11% | -1.52% | -0.03% | 0.81% | 1.34% | 1.39% | 1.76% | 1.16% | 0.87% | 1.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 95.5 | 96.6 | 98.5 | 96.3 | 93.4 | 93.9 | 91.6 | 91.8 | 92.1 | 90.9 | 90.6 | 97.6 | 95.0 | 85.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷流閥業 | -27.89% | 3.0% | 15.0% | -10.0% | -13.0% | -20.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.44 | 15.88 | 18.38 | 17.88 | 17.2 |
| ROE | 15.03 | 17.3 | 19.23 | 21.24 | 25.9 |
| 本業收入比 | 92.86 | 90.60 | 102.56 | 105.41 | 103.86 |
| 自由現金流量 | 6.83 | -1.1 | 2.15 | 2.4 | 3.85 |
| 利息保障倍數 | 39.79 | 42.65 | 54.86 | 47.63 | 40.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
