| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.0 (0.0%) 12720張 (-17.46%) 11761張 19470張 17698張 季線上 ↘174.6 ↘181.45 →181.41 ↘179.02 ↗167.51 ↗158.09 12720張 0.65倍 |
-10.64% 2.75% 39.42% 46.72% 163.32% |
171.1%~194.4% 8.0~9.4 |
143.97 (-14.31%) 168.0 |
175.57 (4.51%) 112.36 (-33.12%) |
N/A 2.19 |
51.32(-69.45%) 、Y! |
27.17億 456.42億 |
4.53% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-04-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62743/台燿三 | 2020-05-22 | 18000 | 2023-05-22 | 2025-05-22 | 100.0 | 133.0 134.0 (+0.37%) | 67 (04-18) | 141,110.1 | 127.3 | 1.54 | 131.97 | 73.88% | -908 | 40 | 0,0 | N/A | N/A | -23.21% | 399 | 3.6 | 無 | 42 | 2024-02-05 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 55.08,19.38 (12.96,16.61,20.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.15% 帶寬大) 月線斜率-0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.39%[112] (4.23%[113]) 0 (2.39%) | 相對高點 相對低點 | 201.5 (-16.63%) 24-04-09 39.15 (329.12%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 4.69% 405 0 0 38.25%←36.49%(4.82%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.21 47.63 21.36 25個月新高 17.51億(3月) | -5.53 -20.76 14.71 11.86億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-25 201.5 (24-04-09) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -5%,-6%,-2%,1% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 153.98(-8.35%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.08 15.19,12.79 up 171.0,160.0 -3.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.79 58.64,80.59 down N/A,154.0 2.13 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.17%←7.98%(27.44%) | -23 (連3賣) 0.18% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 51.32(-69.45%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.17 76.69,86.01 down N/A,154.0 10.29 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.83%←27.7%(0.47%) | 546 (連2買) 4.29% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.94,42.64 (2.21,3.08,3.96) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.16% 6.27% 21.15% 39.57% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.69%←2.78%(-3.24%) | -25 (連3賣) 0.2% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.3 3.39 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.69% 22.67% 138.17% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 68.19←66.71(2.22%) 12.97←15.79(-17.86%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q4←Q3 0.02←0.01 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.15←41.78 (+5.67%) Q4←Q3 連3升 44.15←41.43 (+6.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.2←4.12 (+5.67%) Q4←Q3 連3升 5.2←3.67 (+6.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.61←21.97 (-6.19%) Q4←Q3 第1降 20.61←19.65 (+4.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 135.7←131.39 (+3.28%) Q4←Q3 第1升 135.7←139.96 (-3.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.13←52.44 (+3.28%) Q4←Q3 連2升 56.13←57.26 (-1.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.45←1.36 (+6.62%) Q4←Q3 連3升 1.45←1.08 (+34.26%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.51←1.14 (+32.46%) Q4←Q3 連3升 1.51←1.05 (+43.81%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.82←20.05 Q4←Q3 連2升 21.82←20.37 Q4←Q4 9季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.77←9.86 Q4←Q3 連3升 11.77←8.86 Q4←Q4 8季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.88←8.84 Q4←Q3 連3升 8.88←6.99 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.41←3.34 Q4←Q3 連3升 3.41←2.46 Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.07←2.04 Q4←Q3 連3升 2.07←1.49 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 台燿國內第四次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 113/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/18 【公告】台燿國內第四次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫 113/04/09 焦點股：台燿搭上交換器升級商機，股價再創歷史新高 113/04/08 《熱門族群》CCL三雄營收創佳績 台光電締造最強月營收 113/04/08 《台北股市》不斷更新！3月營收秀好成績 海公公發光 土洋百億大加碼 113/04/07 飆股當沖盛行 外資搶進兩題材 113/04/07 《電通股》台燿 上月營收雙增 113/04/07 《台北股市》不斷更新！3月營收雙成長 這群土洋齊拱 113/04/06 台燿 上月營收雙增 113/04/03 CCL廠台燿Q1營收44.33億元創6季以來新高 年增21% 113/04/03 【公告】台燿 2024年3月合併營收17.51億元 年增33.21% 113/04/03 《業績-電零組》台燿3月營收為17.51億元，年增33.21% 113/03/29 【台股速報】聯茂奔98.3元漲停 成交量放大到2.7萬張 113/03/28 【公告】台燿調整現金股利配息率 113/03/28 潛力股：台燿 113/03/27 【台股速報】台燿半小時湧2.4萬張量 創187.5元新天價 113/03/13 【公告】更正112年度財務報告附註之附表八 113/03/07 《電零組》台燿營運拚逐月逐季向上 2外資齊喊買 113/03/07 〈焦點股〉CCL廠獲AI伺服器需求挹注大 台燿率先創新天價 113/03/06 【公告】台燿受邀參加兆豐、高盛證券舉辦之線上法人說明會 113/03/06 【公告】台燿股利分派情形 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.25 | 175.57 | 4.51 | 158.01 | -5.95 | 最低殖利率 | 3.4% | 208.795 | 24.28 | 187.915 | 11.85 | 最高淨值比 | 3.96 | 168.85 | 0.51 |
| 平均 本益比 | 16.61 | 143.97 | -14.31 | 130.53 | -22.3 | 平均殖利率 | 4.75% | 162.59 | -3.22 | 146.33 | -12.9 | 平均淨值比 | 3.08 | 131.54 | -21.7 |
| 最低價 本益比 | 12.96 | 112.36 | -33.12 | 103.05 | -38.66 | 最高殖利率 | 6.1% | 116.377 | -30.73 | 104.74 | -37.65 | 最低淨值比 | 2.21 | 94.23 | -43.91 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 154.0 | 51.5 | 50.52 | 16.9 | 4.01 | 2.6% | 7.79% | 3.75 | 1.23 |
| 111 | 103.0 | 39.15 | 22.05 | 8.38 | 4.0 | 3.88% | 10.22% | 2.45 | 0.94 |
| 110 | 139.5 | 85.0 | 20.02 | 12.2 | 5.0 | 3.58% | 5.88% | 3.43 | 2.23 |
| 109 | 160.0 | 94.0 | 24.32 | 14.29 | 4.8 | 3.0% | 5.11% | 3.98 | 2.52 |
| 108 | 153.5 | 87.7 | 23.66 | 13.52 | 4.6 | 3.0% | 5.25% | 4.62 | 2.87 |
| 107 | 128.0 | 71.9 | 18.82 | 10.57 | 4.4 | 3.44% | 6.12% | 4.19 | 2.5 |
| 106 | 88.2 | 36.6 | 23.77 | 9.86 | 3.19 | 3.62% | 8.72% | 3.24 | 1.42 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台燿 | -10.64% 11761(8.15%) | -10.16% 14394(-11.63%) | 2.75% 19470(-34.67%) | 39.42% 17698(-28.13%) | 46.72% 14141(-10.05%) | 163.32% 15321(-16.98%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.0 | 167.67↘ | 174.6↘ | 181.45↘ | 181.41→ | 179.02↘ | 175.36↗ | 167.51↗ | 158.09↗ | 143.58↗ | 142.49↗ | 138.67↗ | 130.17↗ | 120.37↗ | 114.8↗ |
| 乖離率 | 0.2% | -3.78% | -7.41% | -7.39% | -6.16% | -4.2% | 0.29% | 6.27% | 17.01% | 17.9% | 21.15% | 29.06% | 39.57% | 46.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 188.0 | 186.5 | 182.5 | 165.0 | 163.5 | 157.5 | 135.5 | 115.0 | 113.0 | 116.0 | 129.0 | 74.6 | 64.2 | 63.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台燿 | 36.07% | 36.0% | 136.0% | -49.0% | -18.0% | -17.0% | 60.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.9 | 8.11 | 11.26 | 12.6 | 12.31 |
| ROE | 7.03 | 10.69 | 16.53 | 16.81 | 19.15 |
| 本業收入比 | 91.87 | 92.41 | 98.63 | 100.40 | 96.51 |
| 自由現金流量 | 8.76 | 30.03 | 27.81 | -9.4 | 12.22 |
| 利息保障倍數 | 58.27 | 57.70 | 80.90 | 64.56 | 44.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
