收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1395.0 (8.56%) 679張 (+360.93%) 205張 1012張 1224張 季線下 ↘1359.0 ↗1386.5 ↘1425.0 ↘1483.0 ↗1570.78 ↗1462.18 1901張 1.88倍 |
0.0% -30.42% 40.06% 74.16% 122.84% |
42.9%~48.7% 16.9~20.0 |
700.21 (-49.81%) 1395.0 |
875.07 (-37.27%) 525.34 (-62.34%) |
1378.7 (-1.17%) 1.85 |
N/A 、Y! |
3.48億 447.79億 |
21.89% 0.0% |
IP IC設計 |
2024-03-05 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 111.96,76.1 (28.66,38.2,47.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(58.23% 帶寬大) 月線斜率-1.95 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.57%[112] (0.95%[113]) 2.0 (17.14%) | 相對高點 相對低點 | 2095.0 (-33.41%) 24-03-04 212.0 (558.02%) 22-07-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0% -33 1 0 18.28%←17.32%(5.54%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.59 11.9 21.63 1.26億(2月) | 23.99 -51.77 23.99 1.12億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-01 1525.0 (24-03-25) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -1%,-2%,3%,-6% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 702.93(-49.61%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.81 36.67,17.51 up 1525.0,1365.0 -15.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | |||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 1378.7(-1.17%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.23 37.89,37.3 1860.0,1075.0 -23.51 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.36%←11.37%(-26.47%) | -2 (連5賣) 0.29% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.22 55.58,82.42 down 87.5 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.2%←20.87%(-17.59%) | -21 (連6賣) 3.09% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 21.71,59.19 (5.77,8.42,11.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.93% -4.59% 15.85% 37.61% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←1.87%(13.9%) | 1 0.15% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.46 0.41 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 45.55←47.8(-4.71%) 14.0←12.73(9.98%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←1.23 (-77.24%) Q4←Q3 連5降 0.28←2.66 (-89.47%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.19←4.32 (+20.14%) Q4←Q3 連3升 5.19←4.89 (+6.13%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.69←1.46 (+20.14%) Q4←Q3 連3升 1.69←2.06 (+6.13%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.27←4.45 (-26.52%) Q4←Q3 第1降 3.27←5.0 (-34.6%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.34←3.4 (+27.65%) Q4←Q3 連3升 4.34←5.23 (-17.02%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 100.0←100.0 Q4←Q3 100.0←100.0 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.47←33.75 Q4←Q3 第1降 32.47←42.12 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.77←35.51 Q4←Q3 第1降 21.77←31.85 Q4←Q4 6季新低 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 5.63←8.21 Q4←Q3 第1降 5.63←8.77 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.87←6.63 Q4←Q3 第1降 4.87←6.96 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/19 M31接獲註銷限制員工權利新股減資變更登記完成核准函 113/03/19 3/19起「臺灣全市場半導體精選30指數」成分股納M31;刪新唐 |
|||||||||
新聞 | 113/03/19 【公告】優群代子公司昆山宏澤電子有限其董事會決議發放股利 113/03/19 【公告】M31註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/03/18 00904成份股納入M31、刪除新唐 113/03/15 《半導體》M31 2月每股盈餘0.6元 113/03/15 【公告】M31有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解 113/03/11 《半導體》3月美客戶現曙光 M31終於止跌 113/03/08 《半導體》M31對2024成長幅度噤聲 外資改喊賣出、仍上看1350 113/03/08 日系外資一口氣連降兩級M31評等至「賣出」,目標價1350元 113/03/06 M31公告配發現金股利8元 今股價1625元、殖利率0.4% 113/03/06 【公告】M31董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/06 【公告】M31董事會通過之各項議案 113/03/06 【公告】M31董事會決議召開113年股東常會 113/03/06 【公告】M31董事會決議股利分派 113/03/06 法說變法會? M31一早跌停 矽智財族群齊跌 法人:轉型過渡期 113/03/05 《半導體》M31去年每股賺12.6元 拚先進製程為營運添火 113/03/05 M31深耕先進製程 今年授權金進補 113/03/05 〈M31法說〉兩大因素影響 今年營運謹慎保守看 113/03/05 M31去年EPS 12.6元,今年業績展望謹慎,獲利成長持保守態度 113/03/05 M31今年業績展望謹慎 獲利成長保守看 113/03/05 千金股暗潮洶湧 M31跌停 緯穎超車大立光成高價股四哥 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 47.74 | 875.07 | -37.27 | 787.57 | -43.54 | 最低殖利率 | 1.3% | 1019.9 | -26.89 | 917.912 | -34.2 | 最高淨值比 | 11.07 | 655.23 | -53.03 |
平均 本益比 | 38.2 | 700.21 | -49.81 | 861.79 | -38.22 | 平均殖利率 | 1.85% | 786.17 | -43.64 | 707.56 | -49.28 | 平均淨值比 | 8.42 | 498.38 | -64.27 |
最低價 本益比 | 28.66 | 525.34 | -62.34 | 936.0 | -32.9 | 最高殖利率 | 2.4% | 552.447 | -60.4 | 497.202 | -64.36 | 最低淨值比 | 5.77 | 341.52 | -75.52 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 1195.0 | 455.0 | 96.15 | 36.61 | 8.0 | 0.67% | 1.76% | 20.81 | 8.76 |
111 | 582.0 | 212.0 | 53.75 | 19.58 | 8.0 | 1.37% | 3.77% | 10.72 | 4.16 |
110 | 534.0 | 290.0 | 73.87 | 40.12 | 6.3 | 1.18% | 2.17% | 10.29 | 5.89 |
109 | 419.5 | 175.5 | 45.6 | 19.08 | 8.0 | 1.91% | 4.56% | 8.53 | 3.92 |
108 | 408.0 | 270.5 | 46.21 | 30.64 | 7.55 | 1.85% | 2.79% | 14.73 | 6.13 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
m31 | 0.0% 205(230.63%) | 1.45% 185(265.21%) | -30.42% 1012(-32.94%) | 40.06% 1224(-44.55%) | 74.16% 1290(-47.38%) | 122.84% 1416(-52.05%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1395.0 | 1345.0↗ | 1359.0↘ | 1386.5↗ | 1425.0↘ | 1483.0↘ | 1570.78↗ | 1462.18↗ | 1257.22↗ | 1204.11↗ | 1085.46↗ | 1013.7↗ | 970.28↗ |
乖離率 | 3.72% | 2.65% | 0.61% | -2.11% | -5.93% | -11.19% | -4.59% | 10.96% | 15.85% | 28.52% | 37.61% | 43.77% |
均線開始 轉折價位 | 1395.0 | 1470.0 | 1465.0 | 1805.0 | 1805.0 | 1265.0 | 988.0 | 880.0 | 788.0 | 882.0 | 666.0 | 591.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m31 | 276.55% | 18.0% | 121.0% | 18.0% | 16.0% | 0.0% | 19.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 27.69 | 27.05 | 30.92 | 42.63 | 42.56 |
ROE | 22.2 | 22.04 | 16.34 | 21.84 | 28.22 |
本業收入比 | 86.94 | 83.07 | 106.46 | 111.17 | 102.21 |
自由現金流量 | 5.73 | 4.66 | -0.89 | 2.41 | -0.98 |
利息保障倍數 | 1510.75 | 1745.60 | 153.42 | 2853.11 | 1059.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標