| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8 (-4.25%) 103張 (+53.03%) 87張 131張 434張 季線下 ↘26.03 ↘27.12 ↘27.86 ↘27.93 ↘29.57 →28.92 103張 0.79倍 |
-9.82% -11.27% 0.2% 2.48% 4.42% |
N/A N/A 24.8 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.68 |
N/A N/A |
3.64億 9.42億 |
15.89% 29.25% |
教育事業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.83% 帶寬大) 月線斜率-0.38 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.5 (-49.9%) 21-05-19 20.0 (24.0%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.28% -1 0 0 8.53%←10.62%(-19.68%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.87 6.47 4.39 1.09億(3月) | -4.61 -15.79 7.17 1.03億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-30 29.8 (24-04-02) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-16%,-14%,-1% 平,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.82 1.64,3.4 look 26.9,24.5 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.34 2.97,16.27 look 30.45,24.15 -0.54 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.0 16.6,50.67 look 33.5,22.85 2.09 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.09%←6.5%(9.08%) | -3 (連3買轉賣) 2.91% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.16,11.99 (1.79,2.82,3.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.21% -14.25% -7.81% -3.2% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.35% 6.76% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 39.77←35.66(11.53%) 22.1←24.25(-8.87%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.56←2.89 (+23.18%) Q4←Q3 第1升 3.56←3.56 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.39←3.69 (-8.13%) Q4←Q3 第1降 3.39←3.1 (+9.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.09 (-8.13%) Q4←Q3 第1降 0.01←-0.07 (+9.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.15←0.16 (-6.25%) Q4←Q3 第1降 0.15←0.15 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.43←14.04 (-4.34%) Q4←Q3 連2降 13.43←16.61 (-19.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 7.97←7.59 (-4.34%) Q4←Q3 連2升 7.97←7.29 (+9.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.28←-0.13 (-115.38%) Q4←Q3 第1降 -0.28←-0.39 (-28.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←-0.25 (-32.0%) Q4←Q3 第1降 -0.33←-0.31 (+6.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.75←47.87 Q4←Q3 第1降 46.75←42.33 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.39←2.57 Q4←Q3 第1降 0.39←-2.4 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.45←1.47 Q4←Q3 第1降 -0.45←-4.92 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.2←0.69 Q4←Q3 第1降 -0.2←-1.75 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.01←0.39 Q4←Q3 第1降 0.01←-0.78 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 櫃買市場4/16暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】三貝德 2024年3月合併營收1.09億元 年增-0.88% 113/03/22 【公告】更正三貝德112年度第四季合併財報iXBRL申報資訊 113/03/12 【公告】三貝德董事會決議不分配112年度員工酬勞及董事酬勞 113/03/12 【公告】三貝德累積虧損達實收資本額二分之一 113/03/12 【公告】三貝德董事會決議112年度虧損撥補案 113/03/12 【公告】三貝德董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】三貝德 2024年2月合併營收1.03億元 年增-4.62% 113/02/15 【公告】三貝德 2024年1月合併營收1.22億元 年增19.62% 113/02/01 【公告】三貝德經理人異動 113/01/30 熱門股－三貝德 多頭點火收漲停 113/01/10 【公告】三貝德庫藏股減資變更登記完成 113/01/10 【公告】三貝德 2023年12月合併營收1.13億元 年增5.78% 113/01/05 【公告】三貝德變更第一次買回庫藏股註銷減資基準日 112/12/11 【公告】三貝德 2023年11月合併營收1.18億元 年增9.71% 112/11/10 【公告】三貝德 2023年10月合併營收1.15億元 年增12.64% 112/10/11 【公告】三貝德 2023年9月合併營收1.11億元 年增6.45% 112/09/11 【公告】三貝德 2023年8月合併營收1.25億元 年增13.13% 112/08/10 【公告】三貝德 2023年7月合併營收1.22億元 年增12.86% 112/07/10 【公告】三貝德 2023年6月合併營收1.03億元 年增15.64% 112/06/13 【公告】亞洲教育112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.85 | 46.16 | 86.13 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.82 | 33.81 | 36.33 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.79 | 21.46 | -13.47 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 27.2 | 22.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.06 | 1.65 |
| 111 | 44.7 | 20.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.54 | 1.33 |
| 110 | 54.5 | 30.45 | N/A | N/A | 0.2 | 0.37% | 0.66% | 2.89 | 1.77 |
| 109 | 109.5 | 44.25 | 140.79 | 56.89 | 0.7 | 0.64% | 1.58% | 5.47 | 2.24 |
| 108 | 169.0 | 100.5 | 56.86 | 33.81 | 1.59 | 0.94% | 1.58% | 7.49 | 4.2 |
| 107 | 369.5 | 131.5 | 36.25 | 12.9 | 5.0 | 1.35% | 3.8% | 12.06 | 4.55 |
| 106 | 307.0 | 112.0 | 47.43 | 17.3 | 5.0 | 1.63% | 4.46% | 11.11 | 5.38 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三貝德 | -9.82% 87(18.65%) | -16.22% 90(13.78%) | -11.27% 131(-21.48%) | 0.2% 434(-76.25%) | 2.48% 239(-56.88%) | 4.42% 145(-29.02%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8 | 25.53↘ | 26.03↘ | 27.12↘ | 27.86↘ | 27.93↘ | 28.12↘ | 29.57↘ | 28.92→ | 27.38↗ | 27.27→ | 26.9↗ | 25.86→ | 25.62↗ | 25.54→ |
| 乖離率 | -2.86% | -4.73% | -8.55% | -10.98% | -11.21% | -11.81% | -16.13% | -14.25% | -9.42% | -9.06% | -7.81% | -4.1% | -3.2% | -2.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.5 | 27.85 | 30.05 | 28.6 | 28.2 | 29.4 | 29.15 | 25.25 | 24.85 | 25.05 | 24.0 | 25.4 | 23.9 | 25.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三貝德 | -80.9% | 1.0% | 12.0% | -42.0% | -27.0% | -49.0% | -19.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.23 | 0.05 | 4.49 | 11.33 | 14.23 |
| ROE | 0.42 | -0.76 | 4.36 | 10.45 | 18.29 |
| 本業收入比 | 9.09 | 4.00 | 75.95 | 106.49 | 83.73 |
| 自由現金流量 | -1.02 | 0.35 | 2.58 | 1.11 | 0.09 |
| 利息保障倍數 | 5.57 | 6.21 | 22.17 | 40.33 | 69.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
