收盤價 成交量 09-27 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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49.0 (1.14%) 1996張 (-2.08%) 3053張 3386張 4844張 季線下 ↗48.53 ↘49.6 ↘49.97 ↘50.45 ↘51.13 ↘51.48 1996張 |
1.55% -9.26% -8.58% 20.39% 29.12% |
31.54 (-35.63%) 49.0 |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
83.39億 408.63億 |
4.04% 34.65% |
橡膠工業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.82, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.18%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 42.28, 殖利率 2.42% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.17 ; QQQ: 本益比 44.92, 預估本益比 31.31 ; SOXQ: 本益比 57.08, 預估本益比 29.99 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 64.47,N/A (23.05,41.62,60.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.23%) 月線斜率-0.52 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 64.79←75.34(-14.0%) 10.21←5.78(76.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 65.2 (-24.85%) 24-06-05 32.8 (49.39%) 22-10-20 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.42 -3.14 18.67 8.66億(8月) | 26.19 17.24 17.63 43個月新高 8.94億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-02-16 52.4 (24-09-19) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-27 20日融資使用率趨勢圖 | 1.5% 0.24% -110 3 0 16.36%←15.58%(5.01%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.47 38.18,32.36 49.3,48.0 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 19%,3%,-8%,-7% 賣,買,賣,買,賣,買 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.17 38.46,37.32 49.3,46.25 -0.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.66 44.14,54.25 49.3,46.25 1.27 | 投信(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.66,13.39 (1.92,2.62,3.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.87% -4.82% -8.1% 5.29% | 外資(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.55%←6.34%(19.09%) | 699 35.02% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.83% 8.12% | 自營商(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.17%(94.12%) | 27 (連3買) 1.35% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 96.81←94.8 (+2.12%) Q2←Q1 連8升 96.81←80.44 (+20.35%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.95←19.74 (+21.33%) Q2←Q1 連2升 23.95←20.53 (+16.66%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.94←1.56 (+21.33%) Q2←Q1 第1升 2.94←1.21 (+16.66%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 272.25←242.26 (+12.38%) Q2←Q1 連8升 272.25←200.55 (+35.75%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.64←73.39 (-9.2%) Q2←Q1 第1降 66.64←59.33 (+12.32%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1325.0←1396.92 (-9.2%) Q2←Q1 第1降 1325.0←1074.25 (+23.34%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.65←0.01 (+6400.0%) Q2←Q1 第1升 0.65←0.12 (+441.67%) Q2←Q2 15季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.15 (+33.33%) Q2←Q1 第1升 0.2←0.14 (+42.86%) Q2←Q2 13季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.24←22.61 Q2←Q1 第1升 26.24←19.84 Q2←Q2 13季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.27←7.92 Q2←Q1 第1升 12.27←5.89 Q2←Q2 13季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.73←0.27 Q2←Q1 第1升 22.73←5.04 Q2←Q2 15季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.02←0.05 Q2←Q1 第1升 5.02←1.01 Q2←Q2 15季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.3←0.09 Q2←Q1 第1升 1.3←0.36 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/07/01 黃曉玲 經理人 一般交易 1,050張 |
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公告 | 113/09/16 輪胎節能大躍進,國內首座能效試驗室啟用 |
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新聞 | 113/08/15 《台北股市》南港、巨大 營運向上 113/08/15 南港、巨大 營運向上 113/08/14 熱門股-南港 強勁漲幅獲利翻倍 113/08/13 輪胎廠需求回溫 業績奏捷 113/08/13 南港Q2每股純益0.65元 創四年來新高 113/08/13 【公告】南港董事會決議113年上半年度不分派股利 113/08/13 《橡膠股》南港H1每股盈餘0.66元 113/08/05 營收速報 - 南港(2101)7月營收8.94億元年增率高達26.19% 113/08/05 【公告】南港 2024年7月合併營收8.94億元 年增26.19% 113/07/15 《橡膠股》南港:建案鉅額Q3入帳 股利有望 113/07/15 南港:建案鉅額Q3入帳 股利有望 113/07/05 【公告】南港 2024年6月合併營收7.63億元 年增-0.41% 113/06/24 【公告】南港113年股東常會重要決議事項 113/06/05 南港兩利多護體 今年看俏 113/06/05 南港輪胎5月營收8.82億元 年增26% 113/06/05 營收速報 - 南港(2101)5月營收8.82億元年增率高達26.46% 113/06/05 【公告】南港 2024年5月合併營收8.82億元 年增26.46% 113/06/04 熱門股-南港 漲勢強勁突破前高 113/06/02 《橡膠股》南港 輪胎景氣復甦 113/06/01 南港 輪胎景氣復甦 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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南港 | 1.55% 3053(-34.61%) | -2.39% 3733(-46.53%) | -9.26% 3386(-41.06%) | -8.58% 4844(-58.79%) | 20.39% 12013(-83.38%) | 29.12% 7030(-71.61%) |
加權指數 | 2.41% | 4.89% | 2.49% | -1.51% | 11.78% | 40.25% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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49.0 | 48.7↗ | 48.53↗ | 49.6↘ | 49.97↘ | 50.45↘ | 50.96↘ | 51.13↘ | 51.48↘ | 53.75↘ | 53.99↘ | 53.32↗ | 48.31↗ | 46.54↗ | 45.66↗ |
乖離率 | 0.62% | 0.97% | -1.21% | -1.94% | -2.87% | -3.85% | -4.17% | -4.82% | -8.84% | -9.24% | -8.1% | 1.43% | 5.29% | 7.31% |
均線開始 轉折價位 | 48.3 | 48.5 | 49.95 | 52.4 | 54.3 | 52.2 | 52.5 | 53.4 | 60.9 | 60.8 | 40.6 | 38.85 | 38.2 | 38.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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南港 | 61.85% | 16.0% | 27.0% | -17.0% | -2.0% | 58.0% | 86.0% |
0050 | 79.4% | 40.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.63 | -5.52 | -10.29 | 10.61 | 6.43 |
ROE | 1.3 | -9.49 | -2.21 | 7.86 | 10.77 |
本業收入比 | 223.23 | 38.22 | 379.45 | 91.79 | 53.56 |
自由現金流量 | -22.3 | -22.23 | -49.34 | 0.37 | -3.52 |
利息保障倍數 | 2.12 | -7.45 | -1.38 | 12.30 | 10.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標