| 收盤價 成交量 09-27 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.2 (-1.63%) 372張 (-46.8%) 657張 516張 1534張 季線下 ↗42.36 ↗41.67 →40.59 ↘40.83 ↘42.14 ↗43.96 372張 |
2.3% 0.36% -0.35% -1.75% -11.34% |
32.5 (-23.0%) 42.2 |
N/A 1.18 |
N/A N/A |
9.57億 40.38億 |
21.98% 9.41% |
機器人 計算機系統業 |
2024-09-04 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.82, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.18%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 42.28, 殖利率 2.42% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.17 ; QQQ: 本益比 44.92, 預估本益比 31.31 ; SOXQ: 本益比 57.08, 預估本益比 29.99 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 43.51,N/A (21.02,33.55,46.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.6%) 月線斜率-0.17 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 52.34←54.01(-3.09%) 19.07←17.19(10.94%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.42%[112] (N/A) 0 (1.42%) | 相對高點 相對低點 | 63.0 (-33.02%) 23-07-17 21.3 (98.12%) 21-12-20 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.3 1.03 -19.1 1.21億(8月) | -5.47 -10.38 -21.19 1.2億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 45.25 (24-09-25) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.39% -6 0 0 26.54%←28.61%(-7.24%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.06 56.74,69.27 42.65,41.3 0.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,5%,6%,1% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.36 36.08,30.83 45.8,41.3 -0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.37 36.08,26.98 up 45.05,38.8 -1.38 | 投信(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←1.15%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.84,22.93 (1.0,1.27,1.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.36% -4.0% -3.89% -6.2% | 外資(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.41%←0.41%(243.9%) | 139 37.37% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 3.43% 10.79% | 自營商(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.0%(0%) | -2 (連2賣) 0.54% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.17 (-11.76%) Q2←Q1 第1降 0.15←0.25 (-40.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.6←2.63 (+36.88%) Q2←Q1 第1升 3.6←4.38 (-17.81%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←-0.05 (+36.88%) Q2←Q1 第1升 0.04←0.43 (-17.81%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.09←5.04 (+0.99%) Q2←Q1 第1升 5.09←6.59 (-22.76%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.33←180.07 (-31.51%) Q2←Q1 第1降 123.33←97.31 (+26.74%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 174.89←254.0 (-31.51%) Q2←Q1 第1降 174.89←209.94 (-16.7%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.19 (+115.79%) Q2←Q1 連2升 0.41←0.55 (-25.45%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←-0.14 (+142.86%) Q2←Q1 第1升 0.06←0.27 (-77.78%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.86←30.73 Q2←Q1 連2降 26.86←32.39 Q2←Q2 10季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.22←-1.98 Q2←Q1 第1升 1.22←9.87 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.69←6.54 Q2←Q1 連2升 10.69←12.41 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.79←0.81 Q2←Q1 連2升 1.79←2.55 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.22←0.61 Q2←Q1 連2升 1.22←1.59 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/27 李明 董事 贈與 23張 105/12/27 林婉玲 經理人 贈與 12張 |
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| 公告 | 113/09/25 磐儀旗下 磐旭智能拚二年後IPO(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/09/25 磐儀向康佳收購磐旭智能股權近2成，每股價格逾115元，H1轉盈將拼IPO 113/09/24 磐儀母子皆貴 Q4業績高飛 113/09/10 《業績-電週邊》磐儀8月營收為1.21億元，年減3.30% 113/08/29 緯創辭任磐儀法人董事 後續持股動向引關注 113/08/29 【公告】磐儀法人董事辭職 113/08/14 【公告】更正113年第二季IFRS iXBRL合併財務報表資訊 113/08/14 【公告】磐儀庫藏股轉讓員工認股基準日 113/08/12 【公告】磐儀董事會決議配息基準日相關事宜 113/08/10 《業績-電週邊》磐儀7月營收為1.2億元，年減5.48% 113/08/09 【公告】磐儀 2024年7月合併營收1.2億元 年增-5.48% 113/07/10 【公告】磐儀 2024年6月合併營收1.34億元 年增-14.42% 113/07/10 《業績-電週邊》磐儀6月營收為1.34億元，年減14.42% 113/06/07 【公告】磐儀 2024年5月合併營收1.27億元 年增-11.58% 113/06/07 《業績-電週邊》磐儀5月營收為1.27億元，年減11.58% 113/05/28 機器視覺「發」力 磐儀AIoT邁收成期 113/05/10 【公告】磐儀 2024年4月合併營收1.01億元 年增-26.05% 113/05/10 《業績-電週邊》磐儀4月營收為1.01億元，年減26.05% 113/04/22 台灣物聯網協會搭建創新平台 台日產業交流再升溫 113/04/17 攜手聯發科 磐儀小金雞搶機器視覺商機 113/04/11 《業績-電週邊》磐儀3月營收為0.87億元，年減41.34% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 磐儀 | 2.3% 657(-43.24%) | 7.52% 569(-34.51%) | 0.36% 516(-27.76%) | -0.35% 1534(-75.69%) | -1.75% 1329(-71.94%) | -11.34% 884(-57.81%) |
| 加權指數 | 2.41% | 4.89% | 2.49% | -1.51% | 11.78% | 40.25% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.2 | 43.08↗ | 42.36↗ | 41.67↗ | 40.59→ | 40.83↘ | 41.64↘ | 42.14↘ | 43.96↗ | 44.1→ | 44.04→ | 43.91→ | 44.31↘ | 44.99↘ | 45.32↘ |
| 乖離率 | -2.04% | -0.38% | 1.27% | 3.97% | 3.36% | 1.34% | 0.14% | -4.0% | -4.31% | -4.18% | -3.89% | -4.76% | -6.2% | -6.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.3 | 41.9 | 38.7 | 42.25 | 43.55 | 47.9 | 45.95 | 41.8 | 42.25 | 42.65 | 43.1 | 51.4 | 48.05 | 49.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磐儀 | 137.31% | -12.0% | 69.0% | 22.0% | -20.0% | 12.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.08 | 7.21 | 2.1 | 2.39 | 4.14 |
| ROE | 5.87 | 7.06 | 1.42 | 0.6 | 3.13 |
| 本業收入比 | 95.00 | 73.45 | 128.00 | 189.47 | 169.23 |
| 自由現金流量 | 2.71 | 0.21 | -3.0 | -3.81 | -0.97 |
| 利息保障倍數 | 7.72 | 10.89 | 2.49 | 1.94 | 3.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
