| 收盤價 成交量 09-27 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.35 (4.77%) 1545張 (+326.87%) 1252張 490張 304張 季線上 ↗47.66 ↗45.9 ↗44.54 ↗44.43 →44.45 ↘46.07 1545張 |
-0.31% 9.02% -8.77% 23.34% 41.17% |
25.6 (-47.05%) 48.35 |
N/A 0.55 |
N/A N/A 、Y! |
10.00億 48.35億 |
21.13% 17.03% |
化學工業 |
2024-03-08 2024-06-06 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.82, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.18%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 42.28, 殖利率 2.42% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.17 ; QQQ: 本益比 44.92, 預估本益比 31.31 ; SOXQ: 本益比 57.08, 預估本益比 29.99 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.19,N/A (8.65,10.45,12.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.0% 帶寬大) 月線斜率0.43 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 52.2←49.23(6.03%) 9.31←11.79(-21.03%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.07%[112] (3.25%[113]) 0 (2.07%) | 相對高點 相對低點 | 53.8 (-10.13%) 24-07-01 31.3 (54.47%) 22-10-31 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.24 15.72 24.87 26個月新高 3.97億(8月) | 21.23 -0.87 25.15 3.43億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-09 50.8 (24-09-23) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-27 20日融資使用率趨勢圖 | 1.11% 1.55% -20 6 0 2.51%←1.24%(102.42%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.98 72.47,61.19 49.05,47.9 0.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-6%,-6%,-6% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.67 59.33,44.65 53.8,47.9 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.58 73.22,65.11 N/A,47.9 1.11 | 投信(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.65,29.3 (1.14,1.32,1.5) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.82% 4.95% 9.19% 19.8% | 外資(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.92%←3.16%(24.05%) | -97 (連6賣) 6.28% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.55% 6.26% 9.81% | 自營商(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.17%(-58.82%) | 1 (連2買) 0.06% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.12 (-66.67%) Q2←Q1 第1降 0.04←0.06 (-33.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.07←9.08 (+21.92%) Q2←Q1 第1升 11.07←8.62 (+28.42%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.84←0.57 (+21.92%) Q2←Q1 連2升 0.84←0.51 (+28.42%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.27←9.56 (+7.43%) Q2←Q1 連3升 10.27←8.8 (+16.7%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.93←90.62 (-10.69%) Q2←Q1 第1降 80.93←83.89 (-3.53%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.78←107.01 (-10.69%) Q2←Q1 第1降 98.78←116.0 (-14.84%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←0.59 (+15.25%) Q2←Q1 連2升 0.68←0.4 (+70.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←0.42 (+45.24%) Q2←Q1 連2升 0.61←0.37 (+64.86%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.51←16.25 Q2←Q1 連2升 17.51←15.62 Q2←Q2 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.62←6.31 Q2←Q1 連2升 7.62←5.92 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.15←6.47 Q2←Q1 第1降 6.15←4.63 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.34←2.04 Q2←Q1 連2升 2.34←1.46 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.38←1.27 Q2←Q1 連2升 1.38←0.94 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/25 黃錦淞 董事 贈與 46張 |
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| 公告 | 113/09/06 國精化 113年8月營收3.97億、年增23.24% |
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| 新聞 | 113/08/08 UV光固化材料助攻 國精化第二季獲利年增達70％ 113/08/07 【公告】國精化 2024年7月合併營收3.43億元 年增21.23% 113/07/31 【公告】國精化113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/23 國精化 啖巴黎奧運商機 113/07/08 【公告】國精化 2024年6月合併營收3.46億元 年增27.4% 113/06/07 【公告】國精化 2024年5月合併營收3.84億元 年增23.38% 113/05/30 國精化董事長蔡有涼：今年營運逐漸回溫，明年強勁成長 113/05/29 【公告】國精化113年股東常會重要決議事項 113/05/15 【公告】國精化除息基準日 113/05/09 巴黎奧運帶動需求 國精化Q1獲利飆 Q2營收續航 113/05/07 【公告】國精化 2024年4月合併營收3.77億元 年增35.03% 113/04/30 【公告】民國113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 UV光固化材料訂單滿 國精化Q1營收年增23％ 113/04/08 【公告】國精化 2024年3月合併營收3.29億元 年增0.97% 113/03/08 【公告】國精化董事會通過研發主管追認案 113/03/08 【公告】國精化董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】國精化董事會決議召開股東會相關事宜 113/03/08 國精化擬配1元，5G材料樹脂傳佳音今年7月量產 113/03/07 【公告】國精化受邀參加由富邦證券舉辦之線上法說會 113/03/07 【公告】國精化 2024年2月合併營收2.49億元 年增-0.99% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國精化 | -0.31% 1252(23.37%) | 10.64% 873(77.0%) | 9.02% 490(215.08%) | -8.77% 304(406.73%) | 23.34% 268(475.58%) | 41.17% 175(780.02%) |
| 加權指數 | 2.41% | 4.89% | 2.49% | -1.51% | 11.78% | 40.25% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.35 | 47.32↗ | 47.66↗ | 45.9↗ | 44.54↗ | 44.43↗ | 44.49↗ | 44.45→ | 46.07↘ | 45.15↗ | 44.96↗ | 44.28↗ | 41.63↗ | 40.36↗ | 39.72↗ |
| 乖離率 | 2.18% | 1.45% | 5.34% | 8.55% | 8.82% | 8.68% | 8.77% | 4.95% | 7.09% | 7.54% | 9.19% | 16.14% | 19.8% | 21.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.85 | 47.1 | 44.05 | 43.9 | 44.55 | 44.7 | 48.5 | 52.0 | 40.15 | 40.3 | 38.95 | 34.5 | 34.3 | 34.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國精化 | 43.68% | 28.0% | 10.0% | -23.0% | 45.0% | -11.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.8 | 7.78 | 9.69 | 8.88 | 7.78 |
| ROE | 5.76 | 11.08 | 13.82 | 11.15 | 10.36 |
| 本業收入比 | 77.93 | 82.04 | 96.89 | 92.64 | 98.53 |
| 自由現金流量 | -2.53 | 3.54 | -5.32 | 4.02 | 4.15 |
| 利息保障倍數 | 20.87 | 34.24 | 95.00 | 180.23 | 54.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
