收盤價 成交量 09-27 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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86.8 (0.58%) 73張 (+69.34%) 65張 89張 167張 季線上 ↘86.3 ↗85.12 ↗83.74 ↗83.7 ↘84.72 ↘86.28 73張 0.82倍 |
0.93% 3.33% -8.82% 7.96% 46.87% |
75.53 (-12.98%) 86.8 |
N/A 0.49 |
N/A N/A |
29.00億 251.70億 |
66.27% 0.0% |
金融業 |
2024-09-13 2024-06-21 |
0 | 寶來集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.82, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.18%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 42.28, 殖利率 2.42% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.17 ; QQQ: 本益比 44.78, 預估本益比 31.21 ; SOXQ: 本益比 56.31, 預估本益比 29.85 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.23,N/A (9.93,11.51,13.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.3%) 月線斜率0.19 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 87.05←85.47(1.85%) 4.48←5.78(-22.49%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.76%[112] (N/A) 0 (5.76%) | 相對高點 相對低點 | 97.3 (-10.79%) 24-05-31 45.3 (91.61%) 22-07-05 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.97 -0.55 19.88 4.09億(8月) | 17.29 15.33 21.15 37個月新高 4.12億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-29 87.2 (24-09-27) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 1 0 0 0.24%←0.3%(-20.0%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.06 93.94,91.63 86.9,84.3 0.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,20%,22%,21% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.76 57.75,50.55 95.8,81.9 -1.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.8 75.92,75.4 97.3,59.1 2.43 | 投信(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.75,49.6 (1.2,1.33,1.46) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.7% 0.6% -0.07% 15.67% | 外資(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.45%←0.43%(237.21%) | -13 (連3買轉賣) 17.81% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.11% 0.62% | 自營商(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.55←1.83 (-15.3%) Q2←Q1 第1降 1.55←1.95 (-20.51%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.56←1.82 (-14.29%) Q2←Q1 第1降 1.56←1.96 (-20.41%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.0 Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 104/05/26 周筱玲 代表(董事) 一般交易 186張 |
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公告 | 113/09/12 元大期9/13參加元大證券舉辦之線上法說會 |
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新聞 | 113/09/12 《金融股》元大期9月13日受邀元大證線上法說 113/09/06 《金融股》元大期8月每股稅前淨利0.79元 113/09/05 元大金控集團提供完整理財金融服務 第十屆期貨鑽石獎獲6獎殊榮 113/08/21 《金融股》元大期貨上半年每股盈餘3.38元 113/08/13 【公告】元大期貨113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】元大期貨 2024年7月合併營收4.12億元 年增17.3% 113/08/07 《金融股》元大期1至7月每股稅前淨利5.27元 113/08/07 【公告】元大期貨113年7月份營運概況 113/07/08 【公告】元大期貨 2024年6月合併營收3.57億元 年增28.62% 113/07/05 《金融股》元大期6月每股稅前淨利0.71元、上半年4.32元 113/07/05 【公告】元大期貨113年6月份營運概況 113/06/26 【公告】元大期貨董事會通過子公司勝元期資訊辦理解散清算事 113/06/26 【公告】元大期貨代子公司勝元期資訊董事會通過辦理解散清算事 113/06/13 公司治理成績斐然 元大金、元大期貨再獲證交所評鑑前5% 113/06/07 【公告】元大期貨 2024年5月合併營收3.38億元 年增10.16% 113/06/06 【公告】元大期貨113年5月份營運概況 113/06/06 《金融股》元大期貨前5月每股稅前淨利3.6元 113/06/05 【公告】元大期貨董事會決議現金股利除息基準日 113/06/05 《金融股》元大期貨6月21日除息 113/06/04 《金融股》元大期:參與輝達拆股 美股CFD三大優勢新選擇 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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元大期貨 | 0.93% 65(11.59%) | 5.72% 97(-24.65%) | 3.33% 89(-18.09%) | -8.82% 167(-55.94%) | 7.96% 287(-74.36%) | 46.87% 227(-67.58%) |
加權指數 | 2.41% | 4.89% | 2.49% | -1.51% | 11.78% | 40.25% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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86.8 | 86.47↗ | 86.3↘ | 85.12↗ | 83.74↗ | 83.7↗ | 83.72↗ | 84.72↘ | 86.28↘ | 88.1↗ | 87.93↗ | 86.86↗ | 78.15↗ | 75.04↗ | 73.28↗ |
乖離率 | 0.38% | 0.58% | 1.97% | 3.65% | 3.7% | 3.68% | 2.46% | 0.6% | -1.48% | -1.29% | -0.07% | 11.07% | 15.67% | 18.45% |
均線開始 轉折價位 | 86.1 | 86.9 | 82.0 | 83.0 | 83.6 | 85.5 | 88.6 | 94.1 | 86.6 | 80.0 | 80.2 | 59.9 | 59.3 | 55.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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元大期貨 | 41.16% | 41.0% | 24.0% | -2.0% | -5.0% | -6.0% | 29.0% |
0050 | 79.4% | 40.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自由現金流量 | 23.34 | 10.63 | 14.96 | 1.57 | 6.29 |
利息保障倍數 | 5.86 | 12.39 | 115.45 | 64.27 | 18.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標