收盤價 成交量 09-27 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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75.8 (2.57%) 5858張 (+150.96%) 3789張 8432張 9375張 季線下 ↗74.52 ↗74.01 ↘73.99 ↘75.09 ↘77.92 ↘87.05 5858張 |
1.47% -6.77% -39.36% -32.02% -19.28% |
68.39 (-9.78%) 75.8 |
N/A 1.01 |
N/A 、Y! |
36.30億 275.12億 |
19.71% 1.39% |
印製電路板相關 |
2024-07-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.82, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.18%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 42.28, 殖利率 2.42% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.17 ; QQQ: 本益比 44.92, 預估本益比 31.31 ; SOXQ: 本益比 57.08, 預估本益比 29.99 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.08,N/A (9.82,15.13,20.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.22%) 月線斜率-0.08 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 53.85←72.99(-26.22%) 24.13←11.81(104.32%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.98%[112] (3.83%[113]) 0 (1.98%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-48.61%) 21-12-30 51.5 (47.18%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.14 -8.76 18.29 24.87億(8月) | 32.18 2.94 19.8 27個月新高 27.26億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-02 76.6 (24-09-27) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.78% 1.61% -343 5 0 16.52%←14.28%(15.69%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.79 86.89,61.89 80.6,70.5 0.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 25%,10%,1%,-14% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.76 8.38,6.19 up 80.7,70.5 -3.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.78 8.38,21.51 look 99.7,62.5 0.74 | 投信(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.01%(700.0%) | -55 (連2賣) 0.94% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.36,55.74 (1.58,2.25,2.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.95% -12.92% -23.55% -18.31% | 外資(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.24%←9.96%(-17.27%) | 1480 25.26% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.61% 5.22% 46.46% | 自營商(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.91%(-95.6%) | 66 1.13% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.15 (+73.33%) Q2←Q1 連2升 0.26←0.16 (+62.5%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 75.96←61.55 (+23.41%) Q2←Q1 第1升 75.96←54.3 (+39.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.38←2.46 (+23.41%) Q2←Q1 第1升 3.38←0.58 (+39.89%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 45.37←30.75 (+47.54%) Q2←Q1 連4升 45.37←24.22 (+87.32%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 150.86←173.0 (-12.8%) Q2←Q1 第1降 150.86←184.82 (-18.37%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.11←51.59 (-12.8%) Q2←Q1 連3升 52.11←46.71 (+11.56%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.42 (+30.95%) Q2←Q1 第1升 0.55←0.11 (+400.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.35 (+65.71%) Q2←Q1 第1升 0.58←0.05 (+1060.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.5←12.74 Q2←Q1 連2降 12.5←10.7 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.45←4.0 Q2←Q1 第1升 4.45←1.08 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.64←2.5 Q2←Q1 第1升 2.64←0.77 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.0←0.78 Q2←Q1 第1升 1.0←0.22 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.65←0.55 Q2←Q1 第1升 0.65←0.2 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/12/08 福村建設(股) 董事 一般交易 300張 |
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公告 | 113/09/20 戴爾報喜 聯茂/台燿樂(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/09/16 《電零組》聯茂9月19日受邀中信證產業座談會 113/09/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查:聯茂(6213-TW)EPS預估下修至3.21元,預估目標價為92元 113/09/09 《電零組》聯茂9月11日參加第一金證券舉辦之論壇 113/09/06 《熱門族群》CCL三雄 營運進入豐收期 113/09/05 CCL三雄 營運進入豐收期 113/09/05 《業績-電零組》聯茂8月營收為24.87億元,年增9.15% 113/08/26 《電零組》聯茂前景看好 外資唱反調喊賣、目標價83.5元 113/08/20 《電零組》聯茂8月22日受邀富邦證法說 113/08/20 【公告】聯茂受邀參加富邦證券舉辦之2024 Q3富邦企業日 113/08/20 【公告】聯茂受邀參加寬量國際主辦之線上路演(Virtual NDR) 113/08/20 《電零組》聯茂8月22日參加寬量國際主辦之法說 113/08/19 鉅亨速報 - Factset 最新調查:聯茂(6213-TW)EPS預估下修至3.3元,預估目標價為92元 113/08/19 鉅亨速報 - Factset 最新調查:聯茂(6213-TW)目標價調降至92元,幅度約6.6% 113/08/07 鉅亨速報 - Factset 最新調查:聯茂(6213-TW)EPS預估下修至4.23元,預估目標價為105.5元 113/08/07 鉅亨速報 - Factset 最新調查:聯茂(6213-TW)目標價調降至105.5元,幅度約12.95% 113/08/06 《電零組》聯茂H1每股盈餘0.97元 今年營收與產能利用率逐季升 113/08/06 聯茂第2季每股盈餘0.55元 估下半年營運逐季升溫 113/08/06 聯茂第二季EPS達0.55元 113/08/06 《電零組》聯茂H1每股盈餘0.97元 113/08/05 【公告】聯茂 2024年7月合併營收27.26億元 年增32.19% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聯茂 | 1.47% 3789(54.6%) | 2.85% 3437(70.44%) | -6.77% 8432(-30.53%) | -39.36% 9375(-37.51%) | -32.02% 10820(-45.86%) | -19.28% 8313(-29.53%) |
加權指數 | 2.41% | 4.89% | 2.49% | -1.51% | 11.78% | 40.25% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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75.8 | 74.8↗ | 74.52↗ | 74.01↗ | 73.99↘ | 75.09↘ | 75.54↘ | 77.92↘ | 87.05↘ | 96.61↘ | 97.03↘ | 99.15↘ | 94.15↘ | 92.79↘ | 92.33↘ |
乖離率 | 1.34% | 1.72% | 2.42% | 2.45% | 0.95% | 0.34% | -2.72% | -12.92% | -21.54% | -21.88% | -23.55% | -19.49% | -18.31% | -17.9% |
均線開始 轉折價位 | 73.5 | 73.5 | 73.4 | 81.8 | 77.0 | 78.1 | 97.9 | 120.5 | 106.0 | 109.5 | 116.5 | 88.7 | 94.4 | 81.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聯茂 | 64.02% | -10.0% | 17.0% | -49.0% | 1.0% | 113.0% | 147.0% |
0050 | 79.4% | 40.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.97 | 6.51 | 11.74 | 12.66 | 13.04 |
ROE | 3.42 | 8.96 | 18.12 | 23.89 | 29.12 |
本業收入比 | 86.37 | 81.90 | 100.10 | 94.79 | 100.32 |
自由現金流量 | 8.48 | 32.08 | -18.11 | -12.8 | 7.36 |
利息保障倍數 | 9.03 | 22.66 | 48.02 | 45.27 | 44.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標