| 收盤價 成交量 09-27 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.7 (-0.24%) 36張 (-73.27%) 37張 19張 32張 季線旁 ↗41.56 ↗41.31 ↗41.16 ↗41.2 →41.43 ↗41.32 43張 2.26倍 |
0.97% 0.0% 5.04% -11.09% -35.45% |
12.58 (-69.83%) 41.7 |
N/A 0.46 |
N/A N/A |
3.98億 16.63億 |
10.98% 31.81% |
運動產業 |
2024-06-17 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.49, 殖利率 2.4% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 46.33,N/A (10.94,14.02,17.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.46% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 50.11←51.93(-3.5%) 13.41←13.66(-1.83%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.84%[112] (N/A) 0 (3.84%) | 相對高點 相對低點 | 96.6 (-56.83%) 21-10-27 38.7 (7.75%) 24-08-07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.15 -8.3 2.75 0.99億(8月) | 15.61 10.92 0.99 1.08億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-09 43.7 (24-09-26) 70日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 9 0 0 1.67%←1.74%(-4.02%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.35 41.18,47.27 42.05,40.3 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -19%,-4%,2%,1% 平,平,平,平,買,賣 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.56 60.0,48.96 44.85,40.3 0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.69 7.83,7.93 look 44.85,N/A -1.69 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.3,32.15 (1.45,1.82,2.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.21% 0.92% -2.39% -13.11% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.95%←5.47%(8.78%) | 22 61.11% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.23%(-8.7%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.63←2.43 (+8.23%) Q2←Q1 第1升 2.63←2.77 (-5.05%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.05 (+8.23%) Q2←Q1 第1升 0.19←0.34 (-5.05%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.46←1.52 (-3.95%) Q2←Q1 連3降 1.46←1.66 (-12.05%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.56←40.58 (+2.41%) Q2←Q1 第1升 41.56←42.71 (-2.69%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.26←82.45 (+2.41%) Q2←Q1 第1降 75.26←83.06 (-9.39%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.43←0.64 (-32.81%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←-0.26 (+157.69%) Q2←Q1 第1升 0.15←0.38 (-60.53%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.52←30.1 Q2←Q1 連2升 31.52←32.8 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.2←1.85 Q2←Q1 第1升 7.2←11.04 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.27←1.91 Q2←Q1 第1升 9.27←10.9 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.81←0.34 Q2←Q1 第1升 1.81←2.26 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.3←0.31 Q2←Q1 第1升 1.3←1.53 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/07/07 陳吉進 經理人 贈與 46張 |
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| 公告 | 113/09/09 祺驊 113年8月營收9894萬、年增15.16% |
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| 新聞 | 113/09/09 《業績-動休閒》祺驊8月營收為0.99億元，年增15.16% 113/08/25 喬山建越南二廠 待董事會點頭 113/08/08 《業績-動休閒》祺驊7月營收為1.08億元，年增15.61% 113/08/08 【公告】(示其)驊 2024年7月合併營收1.08億元 年增15.61% 113/08/06 【公告】(示其)驊董事會決議不發放113年第2季股利 113/07/29 【公告】(示其)驊113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 《業績-動休閒》祺驊6月營收為0.97億元，年減0.34% 113/06/15 《動休閒》祺驊越南廠磁控產品 爭取供應喬山 113/06/14 祺驊越南廠磁控產品 爭取供應喬山 113/06/14 祺驊旗下越南廠磁控產品 將爭取供應喬山越南廠 113/06/14 【公告】(示其)驊113年股東常會重要決議事項 113/06/11 《業績-動休閒》祺驊5月營收為0.86億元，年減11.61% 113/06/11 【公告】(示其)驊 2024年5月合併營收8580.3萬元 年增-11.61% 113/05/30 【公告】(示其)驊董事長訂定112年第4季除息基準日暨發放日相關事宜 113/05/30 祺驊美系客戶態度轉趨正向，下半年業績拚轉強 113/05/09 【公告】(示其)驊 2024年4月合併營收7982.8萬元 年增-2.39% 113/05/09 《業績-動休閒》祺驊4月營收為0.80億元，年減2.39% 113/05/07 【公告】(示其)驊董事會決議不發放113年第1季股利 113/04/29 【公告】(示其)驊113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】(示其)驊 2024年3月合併營收8021.1萬元 年增-7.27% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祺驊 | 0.97% 37(-5.06%) | 2.21% 25(38.57%) | 0.0% 19(83.85%) | 5.04% 32(12.22%) | -11.09% 32(9.26%) | -35.45% 38(-6.45%) |
| 加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.7 | 41.7↗ | 41.56↗ | 41.31↗ | 41.16↗ | 41.2↗ | 41.32→ | 41.43→ | 41.32↗ | 42.14↘ | 42.24↘ | 42.72↘ | 45.95↘ | 47.99↘ | 49.81↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.34% | 0.94% | 1.31% | 1.21% | 0.92% | 0.65% | 0.92% | -1.04% | -1.28% | -2.39% | -9.25% | -13.11% | -16.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.3 | 41.2 | 40.8 | 41.5 | 41.6 | 42.1 | 41.3 | 40.85 | 45.0 | 44.6 | 46.9 | 54.3 | 64.7 | 70.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 祺驊 | 27.52% | -20.0% | -18.0% | 1.0% | 47.0% | -19.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.46 | 8.32 | 14.77 | 13.5 | 14.22 |
| ROE | 5.8 | 15.84 | 16.16 | 15.37 | 13.54 |
| 本業收入比 | 84.91 | 33.18 | 84.47 | 70.48 | 80.56 |
| 自由現金流量 | 1.23 | 1.07 | -2.87 | 0.8 | 1.5 |
| 利息保障倍數 | 13.08 | 43.51 | 110.51 | 226.36 | 605.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
