收盤價 成交量 09-27 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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28.5 (0.35%) 140張 (-66.4%) 232張 266張 320張 季線上 ↗28.36 ↗28.23 ↗28.05 ↗28.09 ↗28.1 →28.2 226張 0.85倍 |
0.88% 0.0% -0.87% -5.63% -1.55% |
27.66 (-2.93%) 28.5 |
N/A 0.32 |
N/A |
38.42億 109.11億 |
5.53% 0.0% |
家電 |
2024-09-26 2024-04-11 |
0 | 聲寶集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.87, 殖利率 2.39% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.33,N/A (7.4,12.94,18.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.36% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 59.02←60.06(-1.73%) 17.12←17.15(-0.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.26%[112] (N/A) 0 (5.26%) | 相對高點 相對低點 | 33.0 (-13.64%) 23-07-10 22.75 (25.27%) 22-10-21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.01 -6.49 3.34 7.78億(8月) | 0.51 6.34 2.15 8.32億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-10 28.65 (24-09-27) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 14 0 0 0.39%←0.34%(14.71%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.52 85.0,86.9 down 28.55,28.0 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 43%,21%,19%,-11% 平,買,買,買,賣,買 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.71 65.22,55.8 29.3,28.3 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.55 47.89,33.76 30.35,26.0 -0.09 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.26,22.54 (0.87,1.11,1.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.46% 1.06% -0.45% -0.84% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.93%←9.69%(-7.84%) | -28 (連5買轉賣) 20.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.78%(28.21%) | 22 (連2買) 15.71% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.93←2.19 (-57.53%) Q2←Q1 第1降 0.93←0.87 (+6.9%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.31←24.84 (-2.13%) Q2←Q1 第1降 24.31←24.44 (-0.53%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.8←1.94 (-2.13%) Q2←Q1 第1降 1.8←2.04 (-0.53%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.99←14.97 (+0.13%) Q2←Q1 第1升 14.99←15.38 (-2.54%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.92←39.02 (+17.68%) Q2←Q1 第1升 45.92←38.44 (+19.46%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.37←72.4 (+17.68%) Q2←Q1 連2降 70.37←76.71 (-8.26%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.61 (+8.2%) Q2←Q1 連2升 0.66←0.64 (+3.13%) Q2←Q2 10季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.4 (-7.5%) Q2←Q1 第1降 0.37←0.4 (-7.5%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.3←20.77 Q2←Q1 第1降 20.3←20.26 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.42←7.81 Q2←Q1 第1降 7.42←8.36 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.32←9.28 Q2←Q1 連2升 10.32←10.2 Q2←Q2 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.96←2.73 Q2←Q1 連2升 2.96←3.06 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.62←1.54 Q2←Q1 連2升 1.62←1.81 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/12/06 陳盛泉 董事 一般交易 838張 |
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公告 | 113/09/25 聲寶訂9/26召開法說會 |
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新聞 | 113/09/26 聲寶物流園區 明年貢獻收益 113/09/26 聲寶:台南新廠整區11月啟用 全年營運審慎樂觀 113/09/26 聲寶加速資產活化 物流園區明年貢獻租賃收入 113/09/26 漢堡王消費發票中千萬大獎 僅花213元成幸運得主 113/09/26 聲寶估今年營運小成長,台南廠11月落成啟用,龜山廠區規劃物流園區 113/09/25 《電纜股》聲寶9月26日法說會 113/09/14 《電纜股》聲寶跨足餐飲 莞固和食攻正宗懷石料理 113/09/13 陳盛沺:瑞智業績拚年增2成 113/08/13 《電纜股》聲寶上半年EPS1.27元 113/08/10 炎夏空調出貨旺 家電股7月營收 重返成長 113/08/07 【公告】聲寶 2024年7月合併營收8.32億元 年增0.51% 113/08/05 【公告】聲寶113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】聲寶 2024年6月合併營收7.82億元 年增-5.06% 113/06/12 【公告】聲寶113年股東會重大決議 113/06/12 【公告】聲寶股東會決議同意解除董事及其代表人競業之限制案 113/06/12 聲寶台南廠年底全線生產 營收挑戰百億 113/06/12 聲寶陳盛沺:爭取品牌冰箱代工訂單 攻日本市場 113/06/12 空調銷售提升及冰箱拉高產能朝OEM發展,聲寶集團今年營收戰百億元 113/06/07 【公告】聲寶 2024年5月合併營收8.57億元 年增-1.38% 113/05/14 【公告】聲寶辦理物流園區開發案 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聲寶 | 0.88% 232(-39.91%) | 2.15% 181(-22.85%) | 0.0% 266(-47.53%) | -0.87% 320(-56.33%) | -5.63% 523(-73.24%) | -1.55% 486(-71.2%) |
加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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28.5 | 28.43↗ | 28.36↗ | 28.23↗ | 28.05↗ | 28.09↗ | 28.15↗ | 28.1↗ | 28.2→ | 28.53→ | 28.55→ | 28.63↘ | 28.75→ | 28.74→ | 28.67↗ |
乖離率 | 0.25% | 0.49% | 0.96% | 1.6% | 1.46% | 1.24% | 1.42% | 1.06% | -0.11% | -0.18% | -0.45% | -0.87% | -0.84% | -0.59% |
均線開始 轉折價位 | 28.25 | 28.25 | 27.7 | 28.25 | 28.5 | 28.25 | 28.0 | 28.9 | 29.15 | 29.35 | 30.05 | 28.65 | 28.95 | 27.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聲寶 | 111.64% | -3.0% | 11.0% | -12.0% | 15.0% | 107.0% | 47.0% |
0050 | 79.4% | 39.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.86 | 6.32 | 6.68 | 6.87 | 4.18 |
ROE | 9.15 | 8.37 | 20.68 | 24.67 | 11.69 |
本業收入比 | 72.16 | 63.95 | 32.28 | 25.28 | 36.70 |
自由現金流量 | -1.85 | -2.86 | 14.72 | 15.99 | 4.94 |
利息保障倍數 | 22.23 | 69.88 | 130.32 | 86.87 | 28.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標