收盤價 成交量 09-27 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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439.5 (-1.79%) 5581張 (+36.52%) 6276張 6702張 6650張 季線上 ↘446.8 ↗433.5 ↗411.41 ↗411.22 ↗415.02 ↗415.54 5581張 |
-2.98% 1.85% 17.67% 20.58% 117.57% |
184.74 (-57.97%) 439.5 |
320.34 (-27.11%) 1.2 |
N/A |
8.03億 353.04億 |
12.33% 0.0% |
CoWos 設備儀器廠商 |
2024-09-24 2024-06-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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35832/辛耘二 | 2024-06-19 | 2026-06-19 | 2027-06-19 | 100 | 139.25 139.7 | 72 (09-27) | 125,157.7 | 1577 | 342.5 | 8.87 | 128.32 | 10000 | 0.0% | -168 | 0 | 0 | -16.49% | 629 | -10.44% | 994 | 3.1 | 無 | 88 | 2024-06-20 | |
35831/辛耘一 | 2024-06-07 | 2026-06-07 | 2027-06-07 | 100.0 | 134.85 135.0 (-0.07%) | 4 (09-27) | 14.4,50.3 | 503 | 354.5 | 8.89 | 123.98 | 2000 | 0.0% | -168 | 0 | 0 | -15.34% | 617 | -9.64% | 982 | 3.28 | 無 | 55 | 2024-06-11 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.82, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.18%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 42.28, 殖利率 2.42% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.17 ; QQQ: 本益比 44.92, 預估本益比 31.31 ; SOXQ: 本益比 57.08, 預估本益比 29.99 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 44.89,N/A (10.03,18.75,27.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(33.97% 帶寬大) 月線斜率0.05 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 51.52←54.17(-4.89%) 26.56←24.46(8.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.91%[112] (N/A) 0 (0.91%) | 相對高點 相對低點 | 485.0 (-9.38%) 24-08-20 59.4 (639.9%) 21-11-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 57.16 16.74 43.7 歷年新高 8.8億(8月) | 34.71 -11.46 41.72 7.54億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-18 465.0 (24-09-20) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-27 20日融資使用率趨勢圖 | 13.47% 6.95% -131 -52 0 19.37%←19.72%(-1.77%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.21 74.75,82.01 down 463.0,386.5 5.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -4%,1%,4%,-1% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | 320.34(-27.11%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.73 72.0,65.85 485.0,386.5 -2.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.64 85.25,83.32 N/A,386.5 20.16 | 投信(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.69%←0.0%(0%) | -18 (連2賣) 0.32% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.69,57.15 (1.69,2.38,3.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.88% 5.77% 15.93% 44.9% | 外資(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.04%←7.56%(138.62%) | -92 (連2賣) 1.65% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.95% 39.08% 166.94% | 自營商(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.11%(218.18%) | -14 (連2賣) 0.25% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 132.52←129.26 (+2.52%) Q2←Q1 連8升 132.52←93.64 (+41.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.73←22.45 (+5.7%) Q2←Q1 連4升 23.73←16.11 (+47.3%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.6←2.06 (+5.7%) Q2←Q1 第1升 2.6←0.98 (+47.3%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 108.11←103.01 (+4.95%) Q2←Q1 連8升 108.11←66.89 (+61.62%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.48←32.36 (-11.99%) Q2←Q1 連3降 28.48←40.21 (-29.17%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 561.47←554.68 (-11.99%) Q2←Q1 第1升 561.47←502.25 (+11.79%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.82←2.61 (+8.05%) Q2←Q1 連6升 2.82←1.92 (+46.87%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.71←1.69 (+60.36%) Q2←Q1 第1升 2.71←0.74 (+266.22%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.89←27.16 Q2←Q1 第1升 27.89←28.38 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.98←9.19 Q2←Q1 第1升 10.98←6.1 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.55←9.34 Q2←Q1 第1升 9.55←9.58 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.25←5.23 Q2←Q1 連6升 5.25←4.33 Q2←Q2 11季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.09←1.08 Q2←Q1 連2升 1.09←1.0 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/01/11 謝宏亮之配偶 關係人配偶 贈與 121張 |
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公告 | 113/09/23 證交所9月20日公告21種注意股股票 113/09/23 台積電超急單 設備鏈衝一波(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/09/25 台積電重回千金 設備股飄香 113/09/19 權證市場焦點-辛耘 衝刺CoWoS業績 113/09/18 政院拍板 培育AI、綠領大軍 113/09/18 《半導體》H2營運估勝H1 辛耘放量攻頂 113/09/16 《半導體》辛耘9月24日受邀參加群益證券舉辦投資論壇 113/09/12 黃仁勳發聲助AI股開紅花 緯穎衝漲停 廣達、緯創飆逾5% 分析師這樣看 113/09/11 《熱門族群》CoWoS產能大增 辛耘、弘塑看旺 113/09/11 CoWoS產能大增 辛耘、弘塑看旺 113/09/05 《國際產業》台積電供應商辛耘 看好AI未來發展 113/08/28 《熱門族群》CoWoS供應鏈熱 辛耘看旺第三季 113/08/28 CoWoS供應鏈熱 辛耘看旺第三季 113/08/27 《台北股市》閎康、辛耘權證看俏 113/08/20 台積電德國動土供應鏈受惠!家登股價創新高 113/08/19 CoWos概念股續強!均豪盤中漲停 分析師:可從低本益比下手 113/08/16 焦點股:辛耘設備出貨動能強勁,獲利成長可期,股價創歷史新高 113/08/14 財報驚艷 18檔Q2獲利攀峰 113/08/14 股債匯助攻 南山、三商壽H1獲利報喜 113/08/12 《台北股市》Q2獲利猛 辛耘、台光電強強滾 113/08/12 Q2獲利猛 辛耘、台光電強強滾 113/08/12 《半導體》辛耘8月20日受邀美銀證券投資論壇 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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辛耘 | -2.98% 6276(-11.07%) | 10.57% 8509(-34.41%) | 1.85% 6702(-16.72%) | 17.67% 6650(-16.07%) | 20.58% 5842(-4.46%) | 117.57% 5357(4.19%) |
加權指數 | 2.41% | 4.89% | 2.49% | -1.51% | 11.78% | 40.25% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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439.5 | 446.83↘ | 446.8↘ | 433.5↗ | 411.41↗ | 411.22↗ | 417.6↘ | 415.02↗ | 415.54↗ | 387.16↗ | 385.5↗ | 379.12↗ | 324.45↗ | 303.32↗ | 293.26↗ |
乖離率 | -1.64% | -1.63% | 1.38% | 6.83% | 6.88% | 5.24% | 5.9% | 5.77% | 13.52% | 14.01% | 15.93% | 35.46% | 44.9% | 49.87% |
均線開始 轉折價位 | 440.5 | 451.5 | 397.5 | 397.0 | 435.0 | 453.0 | 409.0 | 389.0 | 348.5 | 342.5 | 380.5 | 221.0 | 204.5 | 244.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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辛耘 | 320.43% | 109.0% | 194.0% | -33.0% | 69.0% | -22.0% | 28.0% |
0050 | 79.4% | 40.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.38 | 12.57 | 11.85 | 12.99 | 9.81 |
ROE | 17.18 | 16.94 | 14.06 | 11.18 | 12.6 |
本業收入比 | 83.49 | 96.47 | 105.92 | 119.54 | 96.28 |
自由現金流量 | 10.3 | 18.97 | 13.46 | 2.8 | 1.63 |
利息保障倍數 | 188.56 | 217.18 | 169.31 | 100.65 | 256.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標