| 收盤價 成交量 09-27 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1 (-1.45%) 232張 (+56.8%) 140張 499張 384張 季線下 ↘27.76 ↗27.83 ↘27.39 ↘27.55 ↘27.49 ↘28.14 232張 |
-4.24% -3.04% -10.71% -14.38% 92.88% |
N/A N/A 27.1 |
N/A 1.38 |
N/A N/A |
5.25億 14.24億 |
26.85% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-08-23 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.82, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.18%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 42.28, 殖利率 2.42% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.17 ; QQQ: 本益比 44.92, 預估本益比 31.31 ; SOXQ: 本益比 57.08, 預估本益比 29.99 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.57%) 月線斜率-0.1 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 49.6←50.79(-2.34%) 28.4←23.92(18.73%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.85%[112] (N/A) 0.5 (6.52%) | 相對高點 相對低點 | 47.5 (-42.95%) 24-02-27 10.1 (168.32%) 21-10-14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.91 8.08 -40.87 0.71億(8月) | -18.68 2.01 -42.82 0.66億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-03 29.5 (24-09-19) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.44% 4 -2 0 22.65%←23.16%(-2.2%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.39 38.46,45.9 27.85,27.0 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -22%,-2%,0%,-3% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.9 47.03,49.01 27.85,22.35 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.21 40.18,42.05 31.15,19.6 -0.07 | 投信(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.33,11.63 (0.79,1.04,1.28) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.63% -3.7% -9.55% -1.28% | 外資(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←1.88%(-2.66%) | -58 (連2賣) 25.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 1.34% 19.01% | 自營商(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.69%←0.42%(302.38%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.78←1.79 (-0.56%) Q2←Q1 連2降 1.78←2.99 (-40.47%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.16 (-0.56%) Q2←Q1 第1升 -0.04←0.0 (-40.47%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.83←2.06 (-11.17%) Q2←Q1 連7降 1.83←3.16 (-42.09%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.86←91.67 (-22.7%) Q2←Q1 第1降 70.86←77.43 (-8.49%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.99←129.38 (-22.7%) Q2←Q1 第1降 112.99←110.64 (+2.12%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.02←-0.06 (+66.67%) Q2←Q1 第1升 -0.02←0.25 (-108.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.36 (+69.44%) Q2←Q1 第1升 -0.11←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.64←11.02 Q2←Q1 連3升 11.64←10.06 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.49←-9.1 Q2←Q1 第1升 -2.49←-0.16 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.51←-1.71 Q2←Q1 第1升 -0.51←4.19 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.15←-0.51 Q2←Q1 第1升 -0.15←2.15 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.09←-0.08 Q2←Q1 第1升 0.09←1.17 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/01 高第投資(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/09/09 亞矽 113年8月營收7112萬、年減25.92% |
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| 新聞 | 113/09/10 《其他股》精剛8月營收刷新記錄 前8月成長逾16% 113/08/08 《業績-電通》亞矽7月營收為0.66億元，年減18.68% 113/08/08 【公告】亞矽 2024年7月合併營收6580.1萬元 年增-18.68% 113/08/08 【公告】更正亞矽除權（息）交易日 113/08/07 【公告】亞矽除權除息基準日 113/07/30 【公告】亞矽113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】亞矽 2024年6月合併營收6450.2萬元 年增-28.33% 113/07/10 《業績-電通》亞矽6月營收為0.65億元，年減28.33% 113/06/20 【公告】亞矽113年股東常會重要決議事項 113/06/20 【公告】亞矽113年股東常會增選第十八屆獨立董事一席當選名單 113/06/08 《業績-電通》亞矽5月營收為0.64億元，年減37.81% 113/06/07 【公告】亞矽 2024年5月合併營收6379.2萬元 年增-37.81% 113/05/09 【公告】亞矽董事會決議召開113年股東常會事宜(更正承認事項(3)應為討論事項(1)) 113/05/08 【公告】亞矽董事會決議資本公積轉增資發行新股 113/05/08 【公告】亞矽董事會決議以資本公積發放現金及轉增資發行新股 113/05/08 【公告】亞矽董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案) 113/05/08 【公告】亞矽 2024年4月合併營收4922.3萬元 年增-53.91% 113/05/08 《業績-電通》亞矽4月營收為0.49億元，年減53.91% 113/04/30 【公告】亞矽113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】亞矽 2024年3月合併營收6709.4萬元 年增-55.88% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞矽 | -4.24% 140(65.79%) | -0.73% 229(1.36%) | -3.04% 499(-53.43%) | -10.71% 384(-39.53%) | -14.38% 994(-76.62%) | 92.88% 3020(-92.3%) |
| 加權指數 | 2.41% | 4.89% | 2.49% | -1.51% | 11.78% | 40.25% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.1 | 27.53↘ | 27.76↘ | 27.83↗ | 27.39↘ | 27.55↘ | 27.57↘ | 27.49↘ | 28.14↘ | 29.62↘ | 29.82↘ | 29.96↘ | 29.76↗ | 27.45↗ | 26.03↗ |
| 乖離率 | -1.56% | -2.38% | -2.62% | -1.06% | -1.63% | -1.7% | -1.42% | -3.7% | -8.51% | -9.12% | -9.55% | -8.94% | -1.28% | 4.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.9 | 28.5 | 26.95 | 30.05 | 27.65 | 30.3 | 28.9 | 30.0 | 33.5 | 31.1 | 28.8 | 15.95 | 14.15 | 14.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞矽 | 210.85% | 23.0% | 19.0% | 11.0% | 0.0% | 95.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.24 | 2.19 | 0.88 | -1.61 | -3.96 |
| ROE | 2.05 | 14.16 | 8.91 | -2.91 | -6.92 |
| 本業收入比 | -133.33 | 63.64 | 44.44 | 200.00 | 154.29 |
| 自由現金流量 | 1.9 | 2.46 | -2.19 | -2.03 | 0.3 |
| 利息保障倍數 | 2.40 | 8.41 | 6.78 | -2.01 | -5.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
