| 收盤價 成交量 12-12 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.0 (-0.75%) 1979張 (+13.13%) 季線旁 1704張 1392張 972張 1979張 1.42倍 |
3.1% 9.02% -0.75% -13.07% -16.09% |
8.0~9.2 |
200.63 (50.85%) 133.0 |
N/A 0.88 |
141 、Y! |
小型股 278.05億 |
9.29% 50.37% |
CIS LED |
2024-10-29 2024-06-27 |
國巨集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.0 | 133.0↗ | 132.4↗ | 130.75↗ | 129.82↗ | 128.8↗ | 128.3↗ | 131.33↘ | 133.57↘ | 135.16↘ | 136.06↘ | 138.09↘ | 142.28↘ | 143.5↘ | 144.38↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.45% | 1.72% | 2.45% | 3.26% | 3.66% | 1.27% | -0.43% | -1.6% | -2.25% | -3.69% | -6.52% | -7.32% | -7.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 131.0 | 129.0 | 127.0 | 124.5 | 122.0 | 130.5 | 139.0 | 134.0 | 160.0 | 155.0 | 153.0 | 145.5 | 158.5 | 142.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.33, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 48.46, 殖利率 2.49% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.3, 預估本益比: 31.56 ; QQQ: 本益比 55.19, 預估本益比 36.95 ; SOXQ: 本益比 53.22, 預估本益比 31.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.27,15.47 (13.72,23.33,32.94) 1.1,120.91 (1.18,1.85,2.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.8%) 月線斜率0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-06 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.35←50.28(-0.93%) 25.21←24.25(0.96%), 2.39% 49.35←64.97(-15.62%) 25.21←13.59(11.62%), 107.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.8%[112] (3.3%[113]) 0 (1.8%) | 相對高點 相對低點 | 308.0 (-56.82%) 21-12-30 111.0 (19.82%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.4 4.27 6.1 10.37億(11月) | -4.94 1.64 6.81 9.95億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-12 137.0 (24-12-12) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 0.95% -41 0 0 10.96%←11.28%(-0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | 155.45(16.88%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.73 63.64,75.08 133.5,132.5 0.88 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-4%,-1%,-2% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.39 53.06,46.26 144.5,120.0 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 141 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.6 36.36,31.96 139.0,111.0 -0.85 | 投信(張) 12-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.35%(-0.11%) | 10 0.51% | 2年趨勢圖 | 0.24%←9.86%(-9.62%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.5 0.52 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.26% -0.43% -3.69% -7.32% | 外資(張) 12-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.44%←17.99%(0.45%) | -133 6.72% | 2年趨勢圖 | 18.44%←34.9%(-16.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.95% 4.58% 13.4% | 自營商(張) 12-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←0.86%(0.43%) | 480 24.25% | 2年趨勢圖 | 1.29%←1.58%(-0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.95←1.16 (-18.1%) Q3←Q2 連3降 0.95←1.33 (-28.57%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.68←30.69 (-0.03%) Q3←Q2 第1降 30.68←26.67 (+15.04%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.71←4.6 (-0.03%) Q3←Q2 連2升 4.71←2.55 (+15.04%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.58←17.63 (-0.28%) Q3←Q2 第1降 17.58←16.88 (+4.15%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.51←62.33 (+1.89%) Q3←Q2 第1升 63.51←60.74 (+4.56%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.9←70.14 (+1.89%) Q3←Q2 連3升 72.9←73.92 (-1.38%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.53←2.11 (+19.91%) Q3←Q2 連2升 2.53←1.34 (+88.81%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.24←1.67 (+34.13%) Q3←Q2 連2升 2.24←0.86 (+160.47%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.36←28.24 Q3←Q2 連2升 28.36←22.92 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.36←14.98 Q3←Q2 連2升 15.36←9.57 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.26←14.36 Q3←Q2 連2升 17.26←10.49 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.11←1.79 Q3←Q2 連2升 2.11←1.17 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.61←1.36 Q3←Q2 連2升 1.61←0.88 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/10/01 凱美電機(股) 董事 洽特定人 12,444張 |
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| 公告 | 113/12/09 同欣電自結11月合併營收10.37億元 113/12/09 同欣電 113年11月營收10.37億、年減0.40% |
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| 新聞 | 113/12/11 無線通訊模組與陶瓷電路板需求突圍，同欣電明年營運有望個位數年增 113/12/09 【公告】同欣電民國113年度11月份同欣電合併營收淨額 113/12/09 【公告】同欣電 2024年11月合併營收10.37億元 年增-0.4% 113/12/05 【公告】同欣電處分理財商品 113/12/05 【公告】同欣電取得理財商品 113/11/29 《半導體》車用短空長多 同欣電營運Q4蹲明年拚俏 113/11/27 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)目標價調降至140元，幅度約3.45% 113/11/08 【公告】民國113年度10月份同欣電合併營收淨額 113/11/08 【公告】同欣電 2024年10月合併營收9.95億元 年增-4.95% 113/11/04 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)目標價調降至142元，幅度約5.33% 113/10/30 同欣電估Q4營收季減高個位數百分比，明年整體業績小幅成長 113/10/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估上修至8.04元，預估目標價為147.5元 113/10/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)目標價調降至147.5元，幅度約3.28% 113/10/29 【公告】同欣電董事會決議授權董事長辦理子公司購置土地之事宜 113/10/29 【公告】同欣電董事會決議113年上半年度不分派盈餘 113/10/29 同欣電第三季獲利季增2成 前三季每股賺6.38元 113/10/29 同欣電第4季營收估季減 明年營運小幅成長 113/10/29 《半導體》同欣電前9月每股盈餘6.38元 113/10/21 【公告】同欣電113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/21 【公告】同欣電受邀參加凱基證券2024年第三季法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同欣電 | 3.1% 1704(16.19%) | 4.72% 1329(48.88%) | 9.02% 1392(42.22%) | -0.75% 972(103.68%) | -13.07% 1437(37.74%) | -16.09% 1672(18.38%) |
| 加權指數 | -0.63% | 3.52% | 1.34% | 5.92% | -0.7% | 30.4% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同欣電 | 46.51% | -14.0% | -21.0% | -35.0% | 58.0% | 27.0% | 46.0% |
| 0050 | 79.4% | 44.66% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.52% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.24 | 26.05 | 24.5 | 19.7 | 12.27 |
| ROE | 4.7 | 13.22 | 12.51 | 9.24 | 7.19 |
| 本業收入比 | 101.65 | 94.27 | 100.41 | 108.44 | 96.82 |
| 自由現金流量 | -14.74 | -4.95 | 18.74 | 12.96 | -1.95 |
| 利息保障倍數 | 14.56 | 181.68 | 902.37 | 337.70 | 126.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
