收盤價 成交量 09-27 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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69.5 (1.91%) 104張 (-5.33%) 112張 299張 349張 季線上 ↘68.72 ↘68.55 ↘69.53 ↘70.18 ↗61.72 ↗63.04 104張 0.35倍 |
0.43% -6.59% 25.91% 39.28% 8.93% |
N/A N/A 69.5 |
N/A 0.43 |
N/A N/A |
16.41億 114.03億 |
22.95% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-04-01 2024-03-21 |
2 | 潤泰集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.82, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.18%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 42.28, 殖利率 2.42% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.17 ; QQQ: 本益比 44.78, 預估本益比 31.21 ; SOXQ: 本益比 56.31, 預估本益比 29.85 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.58%) 月線斜率-0.31 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 62.42←67.57(-7.62%) 11.48←9.35(22.78%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 100.5 (-30.85%) 23-03-13 27.0 (157.41%) 22-11-01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 138.58 -82.78 -42.83 0.01億(8月) 月營營益增 | 88.36 231.03 -44.87 0.08億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-21 71.2 (24-09-20) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.31 43.55,31.72 70.1,66.8 -0.66 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,14%,3%,9% 買,賣,賣,買,賣,買 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.74 72.87,72.29 73.4,59.9 2.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.83 76.64,68.53 73.3,57.8 0.13 | 投信(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.71,9.01 (4.54,6.18,7.82) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.97% 10.25% 30.54% 18.93% | 外資(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.17%←31.17%(-32.08%) | 33 (連3買) 31.73% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.34% 3.65% | 自營商(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.14 (+57.14%) Q2←Q1 連4升 預收淨利增 0.22←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.17←0.03 (+466.67%) Q2←Q1 第1升 0.17←0.17 (0.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -3.63←-4.22 (+466.67%) Q2←Q1 連3升 -3.63←-5.01 (0.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.07←1.11 (-3.6%) Q2←Q1 第1降 1.07←1.42 (-24.65%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.55←217.0 (-69.79%) Q2←Q1 第1降 65.55←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 568.27←3710.83 (-69.79%) Q2←Q1 第1降 568.27←2133.19 (-73.36%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -2.31←-3.12 (+25.96%) Q2←Q1 連2升 -2.31←-3.89 (-40.62%) Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -2.29←-2.65 (+13.58%) Q2←Q1 連3升 -2.29←-3.16 (-27.53%) Q2←Q2 8季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -2.56←19.84 Q2←Q1 連3降 -2.56←64.65 Q2←Q2 5季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -2134.08←-12571.2 Q2←Q1 第1升 -2134.08←-2933.54 Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2156.17←-12456.4 Q2←Q1 第1升 -2156.17←-2959.67 Q2←Q2 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | -38.94←-68.16 Q2←Q1 第1升 -38.94←-36.25 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -11.55←-14.71 Q2←Q1 連2升 -11.55←-14.78 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/10/23 Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust 董事 辦理過額配售 125張 106/10/23 Tanvex Biologics, Inc. 大股東 辦理過額配售 125張 |
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公告 | 113/09/10 泰福-KY 113年8月營收137萬、年增138.58% |
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新聞 | 113/09/10 營收速報 - 泰福-KY(6541)8月營收138萬元年增率高達138.58% 113/09/05 焦點股:泰福-KY任新執行長,統籌CDMO策略整合、展開新篇章 113/09/05 《生醫股》泰福通過新任執行長任命案 將領軍攻生物製劑CDMO 113/09/04 策略整合起手式,泰福新任執行長Stephen Lam掌舵邁向國際CDMO戰隊 113/09/04 策略整合 Stephen Lam接泰福執行長 113/09/04 與保瑞策略整合起手式 泰福通過新執行長任命案 113/09/04 策略整合起手式 Stephen Lam新任泰福執行長 113/09/04 【公告】泰福-KY執行長異動 113/09/03 泰福-KY、保生合併,保瑞董座稱,明年Q2整合效益將顯現 113/09/02 策略結盟強?泰福被列注意股 遭強制公布7月自結獲利EPS虧0.78元 113/09/02 《生醫股》泰福-KY列注意股 7月每股虧0.78元 113/09/02 【公告】因泰福-KY有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/08/28 熱門股-泰福 保瑞入股題材助漲 113/08/28 《生醫股》保瑞成最大股東 泰福飆鎖漲停 113/08/28 焦點股:泰福-KY價值因保瑞加持而凸顯,股價跳空漲停 113/08/28 保瑞入股,泰福專注發展CDMO,保瑞處分子公司明年認列利益20億元 113/08/27 保瑞換股 躍泰福最大股東 113/08/27 【公告】泰福-KY訂8月28日起恢復交易 113/08/27 保瑞以保瑞生技1股換1股取得泰福30.5%股權 成單一最大股東 113/08/27 【公告】泰福-KY經證交所同意,自113年8月28日起恢復交易 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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泰福-ky | 0.43% 112(-6.93%) | 3.73% 156(-33.0%) | -6.59% 299(-65.03%) | 25.91% 349(-70.05%) | 39.28% 336(-68.94%) | 8.93% 412(-74.64%) |
加權指數 | 2.41% | 4.89% | 2.49% | -1.51% | 11.78% | 40.25% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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69.5 | 68.77↗ | 68.72↘ | 68.55↘ | 69.53↘ | 70.18↘ | 69.01↗ | 61.72↗ | 63.04↗ | 54.36↗ | 54.05↗ | 53.24↗ | 56.81→ | 58.44↗ | 58.85↗ |
乖離率 | 1.06% | 1.14% | 1.39% | -0.04% | -0.97% | 0.71% | 12.61% | 10.25% | 27.85% | 28.58% | 30.54% | 22.34% | 18.93% | 18.1% |
均線開始 轉折價位 | 68.1 | 70.1 | 70.6 | 73.5 | 73.8 | 56.3 | 62.2 | 50.2 | 45.6 | 48.0 | 49.8 | 71.3 | 65.0 | 64.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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泰福-ky | 5.34% | 7.0% | 83.0% | -39.0% | 56.0% | -50.0% | -28.0% |
0050 | 79.4% | 40.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -3420.8 | -7166.21 | -29581.7 | -699859.0 | 0.0 |
ROE | -193.18 | -78.41 | -56.99 | -74.47 | -62.77 |
本業收入比 | 98.32 | 97.87 | 103.63 | 99.81 | 102.37 |
自由現金流量 | -15.18 | -14.31 | -14.12 | -20.31 | -0.8 |
利息保障倍數 | -36.23 | -28.99 | -32.39 | -112.31 | -144.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標