| 收盤價 成交量 09-27 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.5 (3.77%) 42張 (+198.85%) 19張 16張 23張 季線旁 ↗58.42 ↗58.3 ↗57.77 ↗57.94 ↘58.92 ↘59.95 64張 4.0倍 |
4.49% 2.37% -3.82% -11.03% -11.68% |
56.39 (-6.8%) 60.5 |
N/A 0.52 |
N/A N/A |
4.74億 27.63億 |
43.79% 0.0% |
美容 |
2024-03-18 2024-07-26 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.57, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.64% ; 006201: 本益比 42.69, 殖利率 2.4% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 35.33,N/A (21.7,34.7,47.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.96%) 月線斜率0.09 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 78.28←81.33(-3.75%) 7.7←7.05(9.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.15%[112] (N/A) 0 (2.15%) | 相對高點 相對低點 | 104.5 (-42.11%) 23-02-23 50.4 (20.04%) 22-05-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.44 14.23 19.29 1.01億(8月) | 18.3 -32.26 18.56 0.89億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-29 61.5 (24-09-27) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -8 0 0 4.2%←5.01%(-16.17%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.62 84.13,71.98 61.4,59.1 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-4%,-2%,-8% 平,平,平,平,買,平 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.21 57.58,42.09 64.7,54.8 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.26 22.62,14.39 up 75.2,60.2 0.09 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.68,34.7 (1.76,2.3,2.84) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.42% 0.92% -2.97% -3.77% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 75.75%←78.77%(-3.83%) | 7 (連3買) 16.67% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.03%(66.67%) | 2 4.76% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.37←1.72 (+37.79%) Q2←Q1 連3升 預收淨利增 2.37←1.17 (+102.56%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.51←2.39 (+46.86%) Q2←Q1 第1升 3.51←3.1 (+13.23%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←0.23 (+46.86%) Q2←Q1 連2升 0.68←0.61 (+13.23%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.9←0.63 (+42.86%) Q2←Q1 連2升 0.9←0.74 (+21.62%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.66←3.02 (-11.92%) Q2←Q1 第1降 2.66←1.4 (+90.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.15←57.36 (-11.92%) Q2←Q1 第1降 54.15←62.57 (-13.46%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.97←0.3 (+223.33%) Q2←Q1 連2升 0.97←1.17 (-17.09%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←0.02 (+3850.0%) Q2←Q1 連2升 0.79←0.96 (-17.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 63.3←62.57 Q2←Q1 連2升 63.3←66.88 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.28←9.71 Q2←Q1 連2升 19.28←19.56 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.68←11.2 Q2←Q1 連2升 12.68←17.89 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.63←1.61 Q2←Q1 連2升 2.63←3.45 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.01←1.27 Q2←Q1 連2升 2.01←2.67 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/19 LeadSun Investment & Asset Management 關係人 一般交易 90張 |
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| 公告 | 113/09/20 羅麗芬-KY：嘉文麗(福建)化妝品累積處分理財產品，獲利約13萬人民幣 |
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| 新聞 | 113/08/20 【公告】羅麗芬-KY董事會通過重要決議 113/08/20 【公告】羅麗芬-KY董事會決議子公司減資暨增資案 113/08/16 兩岸全通路加速開展，羅麗芬-KY董座看好下半年營運更佳 113/08/16 【公告】代子公司聚麗盈(福建)生物科技有限公司累積取得或處分理財產品 113/08/13 羅麗芬-KY 7月完成兩場千人大型招商會，下半年業績成長續航 113/08/12 羅麗芬完成兩場千人大型招商 下半年業績看旺 113/08/12 【公告】羅麗芬-KY113年第二季財務報告董事會召開日期 113/08/12 【公告】羅麗芬-KY代子公司嘉文麗（福建）化妝品有限公司累積取得或處分理財產品 113/08/12 【公告】羅麗芬-KY 2024年7月合併營收8853.4萬元 年增18.3% 113/07/11 羅麗芬-KY與北醫簽署MOU，攜手雙品牌研發及大健康醫療 113/07/10 【公告】羅麗芬-KY 2024年6月合併營收1.31億元 年增8.78% 113/07/09 【公告】羅麗芬-KY訂定除息基準日相關事宜 113/06/19 【公告】羅麗芬-KY113年股東常會重要決議 113/06/11 【公告】羅麗芬-KY 2024年5月合併營收1.12億元 年增5.25% 113/06/07 【公告】羅麗芬-KY代子公司漳州康綺麗健康管理有限公司累積取得或處分理財產品 113/05/20 羅麗芬全渠道加速開展，今年營收拚回疫前高峰，淨利率挑戰2位數百分比 113/05/10 【公告】羅麗芬-KY 2024年4月合併營收1.08億元 年增29.77% 113/05/03 羅麗芬：三大通路布局完整 將帶動營收獲利成長 113/05/02 【公告】羅麗芬-KY113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】羅麗芬-KY 2024年3月合併營收1.12億元 年增10.84% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 羅麗芬-ky | 4.49% 19(120.87%) | 4.31% 17(145.23%) | 2.37% 16(156.94%) | -3.82% 23(81.65%) | -11.03% 26(57.9%) | -11.68% 26(59.42%) |
| 加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.5 | 58.9↗ | 58.42↗ | 58.3↗ | 57.77↗ | 57.94↗ | 58.31↗ | 58.92↘ | 59.95↘ | 61.67↘ | 61.82↘ | 62.35↘ | 62.64↘ | 62.87↘ | 63.68↘ |
| 乖離率 | 2.72% | 3.56% | 3.77% | 4.73% | 4.42% | 3.76% | 2.68% | 0.92% | -1.9% | -2.14% | -2.97% | -3.42% | -3.77% | -4.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.9 | 58.4 | 57.0 | 59.2 | 59.4 | 58.9 | 62.5 | 63.1 | 65.4 | 64.2 | 71.6 | 64.5 | 68.9 | 69.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羅麗芬-ky | -64.9% | -6.0% | -22.0% | 14.0% | -30.0% | -43.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.39 | 5.1 | 5.8 | 7.01 | 36.47 |
| ROE | 5.28 | 3.29 | 4.27 | 5.95 | 28.08 |
| 本業收入比 | 63.16 | 48.89 | 56.99 | 52.68 | 92.62 |
| 自由現金流量 | 0.87 | 1.18 | -0.33 | -0.13 | -6.02 |
| 利息保障倍數 | 39.79 | 22.57 | 63.55 | 78.52 | 5751.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
