| 收盤價 成交量 09-27 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.0 (2.27%) 492張 (+78.42%) 332張 241張 381張 季線下 ↗132.9 ↗132.6 ↘133.35 ↘134.7 ↘137.69 ↘141.69 757張 3.14倍 |
2.66% -6.25% -16.67% -14.01% -25.41% |
215.88 (59.91%) 135.0 |
N/A 0.61 |
107.25(-20.56%) |
11.83億 156.10億 |
11.49% 47.82% |
時尚產業 |
2024-08-12 2024-07-23 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.57, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.64% ; 006201: 本益比 42.69, 殖利率 2.4% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.4,N/A (13.32,26.23,39.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.13%) 月線斜率-0.26 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 42.98←44.56(-3.55%) 25.43←24.59(3.42%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.19%[112] (N/A) 0 (5.19%) | 相對高點 相對低點 | 241.0 (-43.98%) 21-11-03 102.5 (31.71%) 22-10-25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.83 -14.15 -12.78 5.33億(8月) 短跌破長 | -11.31 3.16 -9.5 6.21億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-21 138.0 (24-09-27) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0% 16 -1 0 5.64%←5.24%(7.63%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.32 60.0,35.97 137.5,130.5 0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-18%,-16%,-11% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.04 18.67,13.33 up 146.0,128.0 -0.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 107.25(-20.56%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.19 10.85,15.52 look 148.0,102.5 -1.41 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.36%(75.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.91,69.11 (2.95,3.87,4.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.22% -4.72% -7.91% -14.32% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.01%←29.02%(-48.28%) | 24 (連4買) 4.88% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.33%←0.68%(95.59%) | 1 (連2買) 0.2% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.48←5.81 (-5.68%) Q2←Q1 第1降 5.48←4.96 (+10.48%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.77←15.12 (+30.75%) Q2←Q1 第1升 19.77←19.69 (+0.41%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.85←1.15 (+30.75%) Q2←Q1 第1升 2.85←2.48 (+0.41%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.59←10.41 (-7.88%) Q2←Q1 第1降 9.59←10.47 (-8.4%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.81←51.14 (-20.2%) Q2←Q1 第1降 40.81←47.43 (-13.96%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.42←102.85 (-20.2%) Q2←Q1 第1降 81.42←79.12 (+2.91%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.43←1.11 (+118.92%) Q2←Q1 第1升 2.43←1.8 (+35.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.2←0.61 (+260.66%) Q2←Q1 第1升 2.2←1.64 (+34.15%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.48←41.99 Q2←Q1 第1升 43.48←39.35 Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.4←7.6 Q2←Q1 第1升 14.4←12.59 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.6←9.36 Q2←Q1 第1升 15.6←13.22 Q2←Q2 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.25←1.42 Q2←Q1 第1升 3.25←2.67 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.21←1.04 Q2←Q1 第1升 2.21←1.81 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/01 DyDo Group Holdings,Inc 董事 鉅額逐筆交易 5,880張 |
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| 公告 | 113/09/06 大江 113年8月營收5.33億、年減31.83% |
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| 新聞 | 113/08/08 【公告】大江受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 113/08/05 【公告】大江 2024年7月合併營收6.21億元 年增-11.32% 113/07/31 歐美訂單佳 大江Q2嗨翻 113/07/31 焦點股：大江H1 EPS 3.52元，下半年營運可望再成長，股價小跳空向上 113/07/22 【公告】大江2024年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/05 【公告】大江 2024年6月合併營收6.02億元 年增-13.08% 113/07/05 《生醫股》大江7月23日除息 8月16日發放 113/06/27 四億年前盾皮魚重現屏東 大江生醫支持科普教育 113/06/25 【公告】大江2024年股東常會補選一席董事當選名單 113/06/04 焦點股：大江5月營收創近8個月新高，未來營運GLP-1持續看俏 113/06/03 【公告】大江 2024年5月合併營收7.11億元 年增7.14% 113/05/09 【公告】董事會決議股利分派 113/05/09 【公告】大江 2024年4月合併營收6.65億元 年增8.38% 113/04/30 【公告】大江2024年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】大江董事會決議召開2024年股東常會事宜(增列議案) 113/04/19 大江董座加碼持股1600張力挺自家，估Q2營收轉強，今年成長一成 113/04/18 大江基因授權大馬連鎖藥局龍頭Alpro Pharmacy，推出基因檢測服務 113/04/15 【公告】大江基因取得有價證券 113/04/15 【公告】大江董事因轉讓持股超過選任時持股之二分之一，依法其董事職務當然解任 113/04/03 【公告】大江 2024年3月合併營收5.41億元 年增-16.73% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大江 | 2.66% 332(48.03%) | 1.5% 257(91.19%) | -6.25% 241(103.44%) | -16.67% 381(29.04%) | -14.01% 424(15.99%) | -25.41% 548(-10.31%) |
| 加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.0 | 133.67↗ | 132.9↗ | 132.6↗ | 133.35↘ | 134.7↘ | 136.18↘ | 137.69↘ | 141.69↘ | 146.54↘ | 146.51↘ | 146.59↘ | 154.23↘ | 157.56↘ | 158.98↘ |
| 乖離率 | 0.99% | 1.58% | 1.81% | 1.24% | 0.22% | -0.87% | -1.95% | -4.72% | -7.87% | -7.86% | -7.91% | -12.47% | -14.32% | -15.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 131.5 | 133.0 | 131.0 | 142.0 | 141.5 | 142.0 | 151.5 | 157.0 | 147.5 | 145.5 | 155.5 | 175.0 | 182.5 | 160.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大江 | -66.6% | -23.0% | -3.0% | -17.0% | 4.0% | -31.0% | -44.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.16 | 13.81 | 20.16 | 24.54 | 23.02 |
| ROE | 9.94 | 8.33 | 18.78 | 25.04 | 31.41 |
| 本業收入比 | 89.79 | 79.53 | 86.11 | 91.81 | 91.56 |
| 自由現金流量 | 15.27 | 14.45 | -4.08 | 17.53 | 0.42 |
| 利息保障倍數 | 26.34 | 38.28 | 86.23 | 162.96 | 484.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
