收盤價 成交量 09-27 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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36.8 (0.0%) 9張 (-62.73%) 30張 40張 41張 季線下 ↘37.29 ↘37.78 ↘38.36 ↘38.49 ↘37.96 ↘38.32 9張 0.23倍 |
-3.03% -6.48% -5.03% -2.52% 3.66% |
N/A N/A 36.8 |
N/A 0.57 |
N/A N/A |
10.05億 36.97億 |
11.68% 53.2% |
複合板 |
2024-10-01 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.18%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 42.28, 殖利率 2.42% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.81%) 月線斜率-0.32 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 81.59←84.34(-3.26%) 2.04←1.67(22.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 146.5 (-74.88%) 21-12-13 31.5 (16.83%) 23-11-21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.71 -7.46 23.49 4.39億(8月) 月營營益增 | 58.2 3.97 22.54 4.75億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-07 40.2 (24-09-18) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.01% 0 0 0 2.51%←2.64%(-4.92%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.29 15.0,19.58 look 37.4,36.55 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-7%,-10%,-6% 平,平,平,平,賣,平 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.47 41.67,50.56 41.7,33.3 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.8 42.74,50.52 43.9,31.7 1.31 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.49,10.54 (2.24,2.88,3.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.39% -3.97% 0.88% 1.52% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.37%←65.27%(-10.57%) | 3 (連2買) 33.33% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.16% 0.8% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.43←0.59 (-27.12%) Q2←Q1 第1降 0.43←0.42 (+2.38%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.61←12.8 (+6.33%) Q2←Q1 第1升 13.61←11.6 (+17.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.04←0.04 (+6.33%) Q2←Q1 連3升 1.04←0.3 (+17.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.05←4.48 (-9.6%) Q2←Q1 連4降 4.05←6.44 (-37.11%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.4←24.7 (+10.93%) Q2←Q1 連2升 27.4←15.88 (+72.54%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.1←39.96 (+10.93%) Q2←Q1 連3降 36.1←55.11 (-34.49%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.6←-2.96 (+79.73%) Q2←Q1 第1升 -0.6←-1.98 (-69.7%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←0.01 (+8400.0%) Q2←Q1 連3升 0.85←0.2 (+325.0%) Q2←Q2 9季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.97←14.64 Q2←Q1 連3升 20.97←17.04 Q2←Q2 9季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.66←0.28 Q2←Q1 連3升 7.66←2.62 Q2←Q2 9季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.61←-23.13 Q2←Q1 第1升 -4.61←-15.21 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -6.09←-23.48 Q2←Q1 第1升 -6.09←-12.7 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.36←-2.51 Q2←Q1 第1升 0.36←-1.09 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/01/18 黃登士 代表(董事) 贈與 65張 |
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公告 | 113/09/16 綠河-KY董事會決議辦理現增案,暫定發行上限1500萬股 |
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新聞 | 113/09/10 營收速報 - 綠河-KY(8444)8月營收4.39億元年增率高達30.71% 113/09/02 【公告】綠河-KY受邀參加統一綜合證券舉辦之法人說明會 113/08/26 【公告】綠河-KY113年7月自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/08/21 【公告】綠河-KY董事會決議不分派股利 113/08/16 【公告】補正綠河-KY112年度股東會年報部分內容 113/08/13 【公告】綠河-KY審議113年第2季合併財務報告之董事會召開日期 113/08/09 營收速報 - 綠河-KY(8444)7月營收4.75億元年增率高達58.2% 113/08/09 【公告】綠河-KY 2024年7月合併營收4.75億元 年增58.2% 113/07/30 【公告】綠河-KY113年6月自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/07/10 營收速報 - 綠河-KY(8444)6月營收4.56億元年增率高達72.91% 113/07/10 【公告】綠河-KY 2024年6月合併營收4.56億元 年增72.91% 113/07/09 【公告】代重要子公司Happy Magic International Limited董事會決議減資事宜 113/06/25 【公告】綠河-KY董事會推選董事長 113/06/25 【公告】綠河-KY113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業行為限制案 113/06/25 【公告】綠河-KY113年股東常會重要決議事項 113/06/25 【公告】綠河-KY113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 113/06/20 【公告】綠河-KY113年5月自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/06/10 【公告】綠河-KY 2024年5月合併營收4.2億元 年增-7.63% 113/05/20 【公告】綠河-KY113年4月自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/05/10 【公告】綠河-KY 2024年4月合併營收4.84億元 年增9.76% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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綠河-ky | -3.03% 30(-70.55%) | -4.04% 28(-68.71%) | -6.48% 40(-78.02%) | -5.03% 41(-78.38%) | -2.52% 39(-77.18%) | 3.66% 52(-82.8%) |
加權指數 | 2.41% | 4.89% | 2.49% | -1.51% | 11.78% | 40.25% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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36.8 | 36.98↘ | 37.29↘ | 37.78↘ | 38.36↘ | 38.49↘ | 38.63↘ | 37.96↘ | 38.32↘ | 36.79↗ | 36.63↗ | 36.48→ | 36.73↗ | 36.25↗ | 36.26↗ |
乖離率 | -0.49% | -1.31% | -2.59% | -4.07% | -4.39% | -4.74% | -3.06% | -3.97% | 0.03% | 0.46% | 0.88% | 0.19% | 1.52% | 1.49% |
均線開始 轉折價位 | 37.95 | 38.9 | 38.8 | 39.1 | 39.25 | 39.1 | 38.05 | 38.05 | 32.5 | 33.05 | 37.55 | 34.0 | 36.4 | 36.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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綠河-ky | -64.26% | 3.0% | -9.0% | -70.0% | 109.0% | -2.0% | -36.0% |
0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -4.23 | -10.77 | 7.19 | -2.4 | -9.54 |
ROE | -39.88 | -43.34 | 18.19 | -1.42 | -12.13 |
本業收入比 | 30.78 | 45.84 | 101.22 | 150.00 | 80.48 |
自由現金流量 | -2.45 | -4.8 | 0.44 | -7.29 | -11.96 |
利息保障倍數 | -0.44 | -2.53 | 3.89 | 0.50 | -3.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標