收盤價 成交量 09-27 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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57.0 (-0.18%) 21張 (-56.53%) 46張 60張 95張 季線旁 ↗56.96 ↗56.58 ↗56.22 ↗56.29 ↗56.82 ↗56.82 32張 0.53倍 |
0.71% -0.18% 0.71% 1.79% 1.6% |
60.06 (5.37%) 57.0 |
49.21 (-13.67%) 0.16 |
N/A |
29.49億 168.41億 |
9.4% 9.38% |
線材、盤元 |
2024-03-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.57, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.64% ; 006201: 本益比 42.69, 殖利率 2.4% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.07,N/A (14.2,15.78,17.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.36% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 86.27←86.21(0.07%) 2.42←2.22(9.01%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.26%[112] (N/A) 0 (5.26%) | 相對高點 相對低點 | 60.0 (-5.0%) 24-03-25 50.1 (13.77%) 23-02-15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.36 0.11 8.7 6.14億(8月) | 10.31 5.17 8.6 6.14億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 57.4 (24-09-27) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -2 0 0 0.01%←0.02%(-50.0%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.76 80.0,86.32 down 57.5,56.5 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 10%,8%,2%,-7% 平,買,平,平,買,買 (連2買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | 49.21(-13.67%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.27 44.44,35.19 57.8,55.6 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.99 55.22,55.62 59.0,53.3 0.03 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.52,22.66 (2.36,2.62,2.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.26% 0.32% 0.28% 1.17% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.98%←3.22%(-7.45%) | 17 (連3買) 80.95% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.04%(75.0%) | 18 (連2買) 85.71% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.7←0.64 (+9.38%) Q2←Q1 連2升 0.7←0.53 (+32.08%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.11←17.82 (-3.98%) Q2←Q1 第1降 17.11←16.09 (+6.34%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.37←3.15 (-3.98%) Q2←Q1 第1升 3.37←2.75 (+6.34%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.99←18.03 (+5.32%) Q2←Q1 第1升 18.99←18.23 (+4.17%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.85←71.74 (+9.91%) Q2←Q1 第1升 78.85←77.94 (+1.17%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 135.85←123.09 (+9.91%) Q2←Q1 第1升 135.85←138.18 (-1.69%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.05←0.99 (+6.06%) Q2←Q1 連2升 1.05←0.83 (+26.51%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.89←0.81 (+9.88%) Q2←Q1 第1升 0.89←0.69 (+28.99%) Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.57←24.84 Q2←Q1 第1升 27.57←24.24 Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.68←17.68 Q2←Q1 第1升 19.68←17.06 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.16←16.53 Q2←Q1 連2升 18.16←15.49 Q2←Q2 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.52←4.2 Q2←Q1 連2升 4.52←3.77 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.54←3.3 Q2←Q1 連2升 3.54←3.02 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/08/02 吳順勝 董事 鉅額逐筆交易 600張 |
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公告 | 113/09/11 三星捐贈財團法人台南市三星社會福利慈善事業基金會500萬元 |
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新聞 | 113/08/15 【公告】更正三星112年度年報部份內容 113/08/09 【公告】三星 2024年7月合併營收6.14億元 年增10.32% 113/08/08 《鋼鐵股》三星H1每股盈餘2.04元 113/07/29 【公告】三星113年第二季合併財務報告董事會召開日期。 113/07/10 【公告】三星 2024年6月合併營收5.84億元 年增8.85% 113/06/13 【公告】三星第二十二屆董事當選名單。 113/06/13 【公告】三星113年股東常會重要決議事項。 113/06/13 【公告】三星董事會推舉陳義忠先生續任副董事長。 113/06/13 【公告】三星董事會推舉柯吉源先生續任董事長。 113/06/11 【公告】三星 2024年5月合併營收5.61億元 年增-7.07% 113/05/10 【公告】三星 2024年4月合併營收5.67億元 年增20.87% 113/05/02 《鋼鐵股》三星Q1每股盈餘0.99元 113/04/18 【公告】三星113年第一季合併財務報告董事會召開日期。 113/04/10 【公告】三星 2024年3月合併營收6.22億元 年增1.56% 113/03/08 【公告】三星 2024年2月合併營收4.7億元 年增-10% 113/03/07 《鋼鐵股》三星擬每股配息3元 3月26日除息 113/03/07 【公告】三星董事會決議配息基準日。 113/03/07 【公告】董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】三星董事會決議召開民國113年股東常會。 113/03/07 《鋼鐵股》三星112年每股盈餘3.38元 6月13日股東會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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三星 | 0.71% 46(-55.29%) | 1.6% 41(-49.71%) | -0.18% 60(-65.22%) | 0.71% 95(-78.0%) | 1.79% 105(-80.13%) | 1.6% 117(-82.19%) |
加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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57.0 | 57.07→ | 56.96↗ | 56.58↗ | 56.22↗ | 56.29↗ | 56.5→ | 56.82↗ | 56.82↗ | 56.9→ | 56.91↗ | 56.84↗ | 56.56↗ | 56.34↗ | 56.34↗ |
乖離率 | -0.12% | 0.07% | 0.74% | 1.39% | 1.26% | 0.88% | 0.32% | 0.32% | 0.18% | 0.16% | 0.28% | 0.78% | 1.17% | 1.17% |
均線開始 轉折價位 | 56.6 | 56.3 | 55.4 | 56.5 | 57.3 | 57.6 | 56.8 | 57.0 | 57.1 | 56.8 | 56.1 | 55.8 | 54.9 | 56.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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三星 | 7.4% | 1.0% | 12.0% | -11.0% | 12.0% | -13.0% | 8.0% |
0050 | 79.4% | 39.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 17.85 | 17.67 | 17.3 | 12.96 | 15.16 |
ROE | 14.09 | 15.65 | 15.06 | 9.49 | 12.76 |
本業收入比 | 92.58 | 92.14 | 97.46 | 86.45 | 95.94 |
自由現金流量 | 10.31 | 14.48 | 4.38 | 10.02 | 11.53 |
利息保障倍數 | 2080.05 | 1676.04 | 2485.78 | 656.58 | 460.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標