收盤價 成交量 09-27 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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13.65 (5.41%) 9960張 (+497.13%) 3235張 3081張 4358張 季線旁 ↗13.1 ↗13.07 ↗12.79 ↗12.84 ↘13.23 →13.59 9960張 3.23倍 |
5.41% 3.02% -4.21% 2.63% -16.26% |
5.54 (-59.38%) 13.65 |
N/A 0.54 |
N/A N/A 、Y! |
112.66億 145.90億 |
6.3% 44.45% |
石化業 |
2024-06-18 |
0 | 和信集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.57, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.64% ; 006201: 本益比 42.29, 殖利率 2.4% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (5.16,8.4,11.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.4%) 月線斜率0.18 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 51.33←47.57(7.9%) 14.4←17.64(-18.37%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.95%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 31.7 (-56.94%) 21-11-06 12.05 (13.28%) 24-09-09 | 厲害分點 成交比重 | 買 09-24 (9.43%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.27 -6.16 7.59 15.06億(8月) | 30.86 -1.4 6.25 16.05億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 13.9 (24-09-27) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0% 87 2 0 6.05%←6.43%(-5.91%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.97 86.49,79.5 13.8,13.3 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 0%,1%,3%,0% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.99 42.67,30.67 13.95,12.8 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.4 22.54,20.0 up 16.55,12.8 -0.08 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.43,30.12 (0.61,0.93,1.24) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.31% 0.44% -0.51% -4.94% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.94%←14.92%(-26.68%) | -202 (連4賣) 2.03% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.09%←8.28%(-2.29%) | 41 (連6買) 0.41% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.7←0.72 (-2.78%) Q2←Q1 第1降 0.7←0.52 (+34.62%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 50.53←32.55 (+55.24%) Q2←Q1 第1升 50.53←38.87 (+30.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -3.27←-2.25 (+55.24%) Q2←Q1 第1降 -3.27←-4.28 (+30.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.16←27.35 (+6.62%) Q2←Q1 連6升 29.16←16.23 (+79.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.43←42.95 (-24.49%) Q2←Q1 第1降 32.43←43.5 (-25.45%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.5←71.12 (-24.49%) Q2←Q1 第1降 52.5←37.49 (+40.04%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.23←-0.44 (+47.73%) Q2←Q1 連2升 -0.23←-0.76 (-69.74%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←-0.12 (-91.67%) Q2←Q1 第1降 -0.23←-0.27 (-14.81%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.09←5.5 Q2←Q1 第1降 3.09←-1.18 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.47←-6.92 Q2←Q1 連2升 -6.47←-11.01 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.53←-14.71 Q2←Q1 第1升 -5.53←-17.8 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.76←-1.31 Q2←Q1 第1升 -0.76←-1.97 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.37←-0.71 Q2←Q1 第1升 -0.37←-1.1 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/12/29 景冠投資(股) 董事 一般交易 9,000張 |
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公告 | 113/09/16 陸商務部對三國進口鹵化丁基橡膠進行反傾銷調查(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/09/10 16檔營收悍 逾3個月遞增 113/09/09 《產業》石化業永續發展 放眼三大方向 113/09/09 國喬石化總經理曾嘉雄 石化業永續發展 放眼三大方向 113/08/09 營收速報 - 國喬(1312)7月營收16.05億元年增率高達30.86% 113/08/09 【公告】國喬 2024年7月合併營收16.05億元 年增30.86% 113/08/02 【公告】國喬113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 營收速報 - 國喬(1312)6月營收16.28億元年增率高達46.81% 113/07/09 【公告】國喬 2024年6月合併營收16.28億元 年增46.81% 113/06/21 強化營運動力 聯成、國喬新市場開拓漸收成效 113/06/11 【公告】國喬 2024年5月合併營收17.44億元 年增27.26% 113/06/11 營收速報 - 國喬(1312)5月營收17.44億元年增率高達27.26% 113/06/07 大陸5月出口升幅擴大至7.6% 優於預期 113/06/07 【公告】國喬獨立董事補選一席當選名單 113/06/07 旺季+新市場拓展 國喬營運回穩加溫 泉州國亨擬跨足醫療、半導體晶片新領域 113/05/13 熱門股-國喬 KD值呈黃金交叉 113/05/10 【公告】國喬 2024年4月合併營收16.86億元 年增19.5% 113/05/02 【公告】國喬113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/25 國喬總經理曾嘉雄兼永續長 2030年減碳排放45% 113/04/25 【公告】國喬董事會決議增列113年股東常會召集事宜(新增召集事由) 113/04/25 【公告】國喬董事會決議112年度普通股股利分派 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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國喬 | 5.41% 3235(207.83%) | 6.23% 3115(219.68%) | 3.02% 3081(223.21%) | -4.21% 4358(128.5%) | 2.63% 3917(154.26%) | -16.26% 3160(215.15%) |
加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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13.65 | 13.22↗ | 13.1↗ | 13.07↗ | 12.79↗ | 12.84↗ | 12.92↗ | 13.23↘ | 13.59→ | 13.8↗ | 13.79→ | 13.72↗ | 14.0↘ | 14.36↘ | 14.64↘ |
乖離率 | 3.25% | 4.2% | 4.44% | 6.72% | 6.31% | 5.65% | 3.17% | 0.44% | -1.09% | -1.02% | -0.51% | -2.5% | -4.94% | -6.76% |
均線開始 轉折價位 | 12.95 | 13.05 | 12.35 | 13.05 | 13.2 | 13.25 | 14.7 | 14.1 | 13.45 | 13.3 | 13.35 | 16.1 | 16.6 | 16.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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國喬 | -30.28% | -15.0% | -21.0% | -34.0% | 19.0% | -17.0% | -15.0% |
0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -6.95 | -4.33 | 12.92 | 10.6 | 6.69 |
ROE | -4.01 | -1.21 | 17.28 | 14.81 | 8.23 |
本業收入比 | 62.22 | 4918.75 | 39.59 | 34.39 | 49.98 |
自由現金流量 | -42.3 | -132.75 | -7.08 | 11.54 | 7.61 |
利息保障倍數 | -10.46 | 0.79 | 791.09 | 663.61 | 458.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標