收盤價 成交量 09-27 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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80.6 (-1.35%) 11214張 (-42.01%) 11721張 9220張 13718張 季線上 ↗76.38 ↗73.61 ↗72.04 ↗72.65 ↗68.19 ↗66.06 11214張 |
12.41% 4.95% 57.12% 96.59% 433.77% |
117.91 (46.28%) 80.6 |
N/A 0.36 |
N/A N/A |
33.07億 266.57億 |
48.58% 55.96% |
營造工程 |
2024-05-30 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.82, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.18%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 42.28, 殖利率 2.42% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.17 ; QQQ: 本益比 44.7, 預估本益比 31.2 ; SOXQ: 本益比 56.28, 預估本益比 29.81 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.96,N/A (9.99,23.25,36.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.23% 帶寬大) 月線斜率0.28 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 81.3←86.29(-5.78%) 5.65←3.04(85.86%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.5%[112] (N/A) 1.4 (12.72%) | 相對高點 相對低點 | 83.8 (-3.82%) 24-09-27 7.4 (989.19%) 21-11-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.1 -11.01 21.7 9.03億(8月) | 3.51 -37.11 26.55 10.15億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-27 83.8 (24-09-27) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-27 20日融資使用率趨勢圖 | 18.54% 3.39% 735 10 1 19.37%←19.11%(1.36%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.62 81.92,85.9 down N/A,79.6 0.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -6%,7%,9%,-2% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.79 92.08,81.52 N/A,79.6 1.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.24 95.69,94.94 N/A,11.65 5.39 | 投信(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.45,18.11 (0.77,0.86,0.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.94% 22.01% 39.54% 83.81% | 外資(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.67%←0.18%(3050.0%) | -1454 (連3買轉賣) 12.97% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.39% 17.72% 55.76% | 自營商(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.26%←0.01%(12500.0%) | 43 (連5買) 0.38% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 34.47←54.67 (-36.95%) Q2←Q1 第1降 34.47←49.61 (-30.52%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 39.52←23.39 (+68.96%) Q2←Q1 第1升 39.52←26.96 (+46.59%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.73←1.38 (+68.96%) Q2←Q1 第1升 11.73←1.24 (+46.59%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q2←Q1 0.06←0.07 (-14.29%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.36←82.65 (-53.59%) Q2←Q1 第1降 38.36←55.06 (-30.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.22←0.26 (-53.59%) Q2←Q1 第1降 0.22←0.25 (-12.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.29←0.39 (+743.59%) Q2←Q1 第1升 3.29←0.37 (+789.19%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.29←0.34 (+867.65%) Q2←Q1 第1升 3.29←0.36 (+813.89%) Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.88←8.83 Q2←Q1 第1升 32.88←6.8 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.69←5.88 Q2←Q1 第1升 29.69←4.61 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.23←4.65 Q2←Q1 第1升 23.23←3.88 Q2←Q2 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 18.87←3.21 Q2←Q1 第1升 18.87←3.65 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 6.07←0.84 Q2←Q1 第1升 6.07←0.91 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/27 陳威宏 代表(董事) 一般交易 100張 |
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公告 | 113/09/27 皇昌:宏昌基礎科技取得台北巿內湖區潭美街使用權資產,計約2530萬元 |
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新聞 | 113/09/26 熱門股-皇昌 漲勢再起破前高 113/09/26 打房沒在怕!皇昌股價照樣創高 攜手9檔齊攻頂 113/09/08 《營建股》皇昌 站穩20日均線 113/09/07 皇昌 站穩20日均線 113/09/07 《營建股》皇昌擬戰略方針 抗缺工缺料 113/09/06 皇昌擬戰略方針 抗缺工缺料 113/08/27 熱門股-皇昌 法人大敲漲停 113/08/23 皇昌上半年將配發現金股利0.3元、股票股利2.7元 113/08/23 《營建股》皇昌上半年度派利3元 113/08/23 【公告】皇昌董事會決議113年第一次股東臨時會事宜(新增議案) 113/08/23 《營建股》皇昌9月23日召開股東臨時會 113/08/23 【公告】皇昌董事會決議股利分派 113/08/23 【公告】皇昌董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/08/19 16檔價量齊揚 市場聚焦 113/08/19 熱門股-皇昌 旺季效應締新高 113/08/14 造房撐盤!皇翔開盤10分鐘飆漲停 代銷龍頭海悅成營建新股王 113/08/07 熱門股:川湖(2059)、穎崴(6515)、皇昌(2543)、萬潤(6187)、定穎投控(3715) 113/08/06 《營建股》皇昌H1每股賺3.66元 9月23日股臨會 113/08/06 【公告】皇昌董事會決議113年第一次股東臨時會日期 113/07/29 【公告】皇昌113年第2季合併財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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皇昌 | 12.41% 11721(-4.33%) | 17.84% 9259(21.12%) | 4.95% 9220(21.63%) | 57.12% 13718(-18.26%) | 96.59% 11276(-0.56%) | 433.77% 8665(29.41%) |
加權指數 | 2.41% | 4.89% | 2.49% | -1.51% | 11.78% | 40.25% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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80.6 | 79.4↗ | 76.38↗ | 73.61↗ | 72.04↗ | 72.65↗ | 72.59↗ | 68.19↗ | 66.06↗ | 59.64↗ | 59.46↗ | 57.76↗ | 48.08↗ | 43.85↗ | 40.48↗ |
乖離率 | 1.51% | 5.53% | 9.5% | 11.88% | 10.94% | 11.03% | 18.2% | 22.01% | 35.14% | 35.55% | 39.54% | 67.64% | 83.81% | 99.11% |
均線開始 轉折價位 | 72.0 | 73.6 | 67.2 | 74.2 | 76.6 | 64.6 | 61.6 | 48.0 | 56.7 | 49.4 | 41.15 | 34.9 | 15.2 | 10.25 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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皇昌 | 211.15% | 212.0% | 169.0% | 15.0% | 4.0% | -11.0% | -7.0% |
0050 | 79.4% | 40.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.59 | 4.14 | -1.29 | 1.25 | 0.65 |
ROE | 19.0 | 10.13 | 16.99 | 2.4 | 0.96 |
本業收入比 | 105.69 | 121.53 | -24.76 | 153.85 | 185.00 |
自由現金流量 | 10.03 | 0.24 | 4.14 | -8.26 | -2.83 |
利息保障倍數 | 10.08 | 4.58 | 7.14 | 1.98 | 1.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標