| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.25 (5.67%) 843張 (+325.97%) 262張 211張 168張 季線上 ↗35.25 ↗34.93 ↗34.82 ↗34.68 ↗34.62 ↗34.69 843張 4.0倍 |
8.44% 9.88% 8.92% 0.27% 21.93% |
N/A N/A 37.25 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.34 |
N/A N/A |
13.77億 48.54億 |
9.41% 15.43% |
紡織中游 |
2023-12-12 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 44.06,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.64%) 月線斜率0.51 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.88%[112] (N/A) 0 (1.88%) | 相對高點 相對低點 | 40.55 (-8.14%) 23-08-08 25.75 (44.66%) 21-05-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.61% -25 0 0 8.57%←8.66%(-1.04%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 980.84 -56.72 1916.49 2.02億(3月) | 5000.86 887.43 2956.17 歷年新高 4.68億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-20 37.5 (24-04-26) 31日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 0%,0%,-2%,3% 賣,賣,賣,買,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.02 93.59,66.25 37.65,37.0 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.28 91.4,59.86 37.65,36.1 0.15 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.07 69.01,50.86 40.55,35.65 -0.05 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.67%←1.29%(29.46%) | 42 (連4買) 4.98% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.19,11.05 (1.7,2.61,3.52) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.41% 7.38% 3.27% 3.67% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.08%(25.0%) | 1 (連5買) 0.12% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 1.04% 3.07% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.73←74.84(-0.15%) 4.39←4.28(2.57%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.79←0.98 (+184.69%) Q4←Q3 連2升 2.79←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.75←0.26 (+1726.92%) Q4←Q3 第1升 4.75←0.46 (+932.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.8←-0.13 (+1726.92%) Q4←Q3 第1升 1.8←-0.1 (+932.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.6←38.87 (-5.84%) Q4←Q3 第1降 36.6←36.99 (-1.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.45←30.55 (-95.25%) Q4←Q3 第1降 1.45←20.95 (-93.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1415.77←14214.8 (-95.25%) Q4←Q3 第1降 1415.77←8487.67 (-83.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.99←-0.05 (+2080.0%) Q4←Q3 第1升 0.99←-0.17 (-682.35%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.14←-0.09 (+1366.67%) Q4←Q3 第1升 1.14←-0.13 (-976.92%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.92←5.78 Q4←Q3 第1升 48.92←13.56 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 37.81←-50.71 Q4←Q3 第1升 37.81←-22.26 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.6←-25.9 Q4←Q3 第1升 28.6←-51.9 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.35←-0.49 Q4←Q3 第1升 9.35←-1.63 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.12←-0.1 Q4←Q3 第1升 3.12←-0.47 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/24 宏和6/14股東常會新增討論事項 |
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| 新聞 | 113/04/24 【公告】宏和董事會決議召開一一三年股東常會(新增討論事項)。 113/04/10 【公告】宏和 2024年3月合併營收2.02億元 年增980.85% 113/03/13 【公告】宏和董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】宏和處分不動產 113/03/13 【公告】宏和董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】宏和 2024年2月合併營收4.68億元 年增5000.86% 113/02/07 【公告】宏和 2024年1月合併營收4737萬元 年增516.4% 113/01/10 【公告】宏和 2023年12月合併營收3.52億元 年增2366.77% 112/12/08 【公告】宏和 2023年11月合併營收1.13億元 年增677.02% 112/12/08 【公告】宏和受邀參加元大證券舉辦之產業座談會 112/11/21 【公告】宏和澄清網路媒體資訊 112/11/10 【公告】宏和 2023年10月合併營收1009.3萬元 年增-39.8% 112/10/06 【公告】松翰 2023年9月合併營收2.47億元 年增7.57% 112/10/06 【公告】宏和 2023年9月合併營收735.8萬元 年增-39.23% 112/09/08 【公告】宏和 2023年8月合併營收953.6萬元 年增-8.99% 112/08/10 【公告】宏和 2023年7月合併營收914.1萬元 年增-55.12% 112/07/13 盤後速報 - 宏和(1446)次交易(14)日除息0.2元，參考價37.4元 112/07/10 【公告】宏和 2023年6月合併營收901.2萬元 年增-13.5% 112/06/28 【公告】宏和董事會決議授權董事長訂定除息基準日相關事宜。 112/06/13 【公告】宏和112年股東常會重要決議事項。 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.52 | 38.9 | 4.43 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.61 | 28.84 | -22.56 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.7 | 18.79 | -49.56 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 40.55 | 29.9 | 50.87 | 37.51 | 0.7 | 1.73% | 2.34% | 3.92 | 2.88 |
| 111 | 37.8 | 26.65 | N/A | N/A | 0.2 | 0.53% | 0.75% | 3.5 | 1.72 |
| 110 | 36.9 | 25.5 | N/A | N/A | 0.3 | 0.81% | 1.18% | 3.09 | 2.24 |
| 109 | 39.5 | 19.0 | N/A | N/A | 0.3 | 0.76% | 1.58% | 3.48 | 1.69 |
| 108 | 38.1 | 23.2 | N/A | N/A | 0.3 | 0.79% | 1.29% | 3.39 | 2.01 |
| 107 | 29.5 | 20.0 | N/A | N/A | 0.3 | 1.02% | 1.5% | 2.39 | 1.67 |
| 106 | 27.3 | 17.3 | N/A | N/A | 0.3 | 1.1% | 1.73% | 2.08 | 1.68 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏和 | 8.44% 262(221.13%) | 4.34% 255(229.53%) | 9.88% 211(299.67%) | 8.92% 168(401.54%) | 0.27% 145(480.68%) | 21.93% 175(379.37%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.25 | 35.77↗ | 35.25↗ | 34.93↗ | 34.82↗ | 34.68↗ | 34.45↗ | 34.62↗ | 34.69↗ | 35.62↘ | 35.75↘ | 36.07→ | 36.7→ | 35.93↗ | 35.45↗ |
| 乖離率 | 4.14% | 5.67% | 6.64% | 6.98% | 7.41% | 8.13% | 7.6% | 7.38% | 4.58% | 4.2% | 3.27% | 1.5% | 3.67% | 5.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.35 | 34.8 | 35.0 | 33.75 | 33.3 | 33.3 | 35.75 | 33.75 | 38.5 | 39.3 | 37.4 | 37.45 | 30.95 | 31.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏和 | 55.49% | -4.0% | 18.0% | -10.0% | 6.0% | 49.0% | 60.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.38 | -26.43 | -6.28 | 0.55 | -0.33 |
| ROE | 7.42 | -2.54 | -1.12 | -0.48 | 0.02 |
| 本業收入比 | 110.61 | 186.36 | 171.43 | -23.08 | -100.00 |
| 自由現金流量 | 5.24 | -3.49 | -2.44 | 1.23 | -5.11 |
| 利息保障倍數 | 6.60 | -2.15 | -0.85 | -1.46 | 1.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
