| 收盤價 成交量 05-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.15 (0.39%) 49張 (-11.04%) 75張 65張 103張 季線上 ↗37.42 ↗36.46 ↗35.91 ↗35.88 ↗36.11 ↗36.38 49張 0.75倍 |
5.39% 6.56% 2.28% 2.28% -0.91% |
7.25 (-80.98%) 38.15 |
10.29 (-73.03%) 4.22 (-88.94%) |
N/A 0.11 |
N/A N/A |
6.30億 24.03億 |
17.35% 0.0% |
地產 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 158.96,N/A (16.6,28.55,40.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.8%) 月線斜率0.33 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.79%[112] (N/A) 0 (0.79%) | 相對高點 相對低點 | 48.45 (-21.26%) 22-11-15 32.85 (16.13%) 22-07-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 6 0 0 2.23%←2.25%(-0.89%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.46 9.28 0.96 0.19億(3月) | -15.56 -8.51 -2.56 0.17億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-30 39.0 (24-04-30) 70日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 8%,2%,1%,-7% 賣,平,買,買,買,買 (連4買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.91 80.68,73.86 38.5,37.8 0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.1 80.68,42.71 38.5,36.8 0.06 | 投信(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.33 44.94,27.27 up 40.75,36.8 -0.33 | 外資(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.24%←21.13%(0.52%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.24,17.03 (1.43,1.77,2.1) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.33% 4.87% 3.0% 1.9% | 自營商(張) 05-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-20.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.6% 2.09% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.74←75.33(-2.11%) 6.95←6.85(1.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.56←0.55 (+1.82%) Q4←Q3 第1升 0.56←1.04 (-46.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←-0.04 (+1.82%) Q4←Q3 第1升 0.03←0.26 (-46.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.31←0.33 (-6.06%) Q4←Q3 連3降 0.31←0.36 (-13.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.61←45.42 (-12.79%) Q4←Q3 第1降 39.61←34.96 (+13.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.58←76.75 (-12.79%) Q4←Q3 第1升 77.58←57.28 (+35.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←0.12 (-166.67%) Q4←Q3 第1降 -0.08←0.27 (-129.63%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←-0.1 (+120.0%) Q4←Q3 第1升 0.02←0.35 (-94.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.04←26.92 Q4←Q3 第1升 33.04←39.21 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.67←-6.49 Q4←Q3 第1升 5.67←25.11 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.83←13.42 Q4←Q3 第1降 -10.83←15.65 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.55←0.66 Q4←Q3 第1降 -0.55←1.42 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.45←0.54 Q4←Q3 第1降 -0.45←1.18 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 112/04/20 【公告】更正南染111年第4季合併財務報告及個體財務報告附註部份資訊 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 40.5 | 10.29 | -73.03 | 9.26 | -75.73 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.1 | 35.77 | -6.24 |
| 平均 本益比 | 28.55 | 7.25 | -80.98 | 20.2 | -47.05 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.77 | 30.06 | -21.21 |
| 最低價 本益比 | 16.6 | 4.22 | -88.94 | 31.14 | -18.37 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.43 | 24.35 | -36.17 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 42.5 | 36.3 | 178.5 | 152.46 | 0.3 | 0.71% | 0.83% | 2.42 | 2.16 |
| 111 | 48.45 | 32.85 | 53.55 | 36.31 | 0.8 | 1.65% | 2.44% | 2.73 | 1.43 |
| 110 | 40.75 | 32.85 | 31.69 | 25.55 | 1.3 | 3.19% | 3.96% | 2.16 | 1.91 |
| 109 | 35.2 | 22.85 | 36.96 | 23.99 | 0.9 | 2.56% | 3.94% | 2.1 | 1.58 |
| 108 | 33.7 | 23.75 | 32.66 | 23.02 | 1.0 | 2.97% | 4.21% | 2.05 | 1.45 |
| 107 | 25.4 | 22.2 | 15.39 | 13.45 | 1.3 | 5.12% | 5.86% | 1.53 | 1.35 |
| 106 | 30.7 | 22.8 | 21.02 | 15.61 | 1.4 | 4.56% | 6.14% | 1.55 | 1.35 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南染 | 5.39% 75(-33.6%) | 9.47% 57(-12.83%) | 6.56% 65(-24.03%) | 2.28% 103(-51.99%) | 2.28% 74(-32.78%) | -0.91% 63(-21.47%) |
| 加權指數 | 1.04% | 4.11% | -0.04% | 12.98% | 23.99% | 29.97% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.15 | 37.85↗ | 37.42↗ | 36.46↗ | 35.91↗ | 35.88↗ | 35.84↗ | 36.11↗ | 36.38↗ | 36.98↗ | 37.0↗ | 37.04↗ | 37.32↗ | 37.44→ | 37.57→ |
| 乖離率 | 0.79% | 1.95% | 4.64% | 6.24% | 6.33% | 6.45% | 5.65% | 4.87% | 3.16% | 3.11% | 3.0% | 2.22% | 1.9% | 1.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.35 | 35.85 | 34.9 | 35.6 | 35.8 | 35.7 | 37.0 | 37.45 | 37.4 | 37.4 | 37.3 | 37.5 | 38.4 | 38.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南染 | 62.29% | -1.0% | -4.0% | 9.0% | 8.0% | 46.0% | 36.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.52 | 11.59 | 22.85 | 21.02 | 19.02 |
| ROE | 1.16 | 4.8 | 7.54 | 5.49 | 5.53 |
| 本業收入比 | -63.64 | 66.67 | 99.09 | 107.41 | 91.57 |
| 自由現金流量 | -0.22 | 1.8 | 0.94 | 0.44 | 1.01 |
| 利息保障倍數 | 186.07 | 1471.53 | 1925.58 | 809.70 | 628.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
