| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.4 (-0.11%) 37209張 (-10.39%) 季線下 48130張 57975張 53808張 37209張 0.64倍 |
2.66% -1.99% 6.47% 3.02% -17.78% |
0.8~0.9 3.7~4.3 |
79.7 (79.5%) 44.4 |
N/A 0.66 |
520 、Y! |
大型股 5575.09億 |
6.11% 22.83% |
NV供應鏈 IC製造 |
2025-04-23 2025-06-24 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.4 | 44.26↗ | 44.83↘ | 45.95↘ | 46.05↘ | 46.38↘ | 45.81↗ | 44.35↗ | 47.22↘ |
| 乖離率 | 0.32% | -0.96% | -3.37% | -3.58% | -4.27% | -3.08% | 0.11% | -5.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.25 | 47.75 | 45.3 | 47.05 | 44.95 | 41.7 | 43.1 | 54.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.52,11.18 (11.92,23.94,35.95) 1.43,31.08 (0.72,1.36,2.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.22%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.07←68.98(1.09%) 13.06←13.42(-0.36%), -2.3% 70.07←65.85(4.22%) 13.06←14.71(-1.65%), -6.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.42%[113] (4.89%[114]) 0 (6.42%) | 相對高點 相對低點 | 58.0 (-23.45%) 24-06-21 35.0 (26.86%) 22-10-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.15 -4.76 4.16 194.8億(5月) 短突破長 | 3.61 3.0 5.29 204.55億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 49.8 (25-05-22) 134日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 4.22% 0.3% 1182 12 0 1.03%←1.01%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 56.21(26.6%) | 日KD RSI MACD | 30.16,28.04 up 41.48 -0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 13%,-1%,-8%,1% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.57,57.77 45.59 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 520 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.49,30.36 46.94 -0.54 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.38%←24.21%(-0.83%) | -18073 48.57% | 2年趨勢圖 | 23.38%←4.78%(18.6%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.65 2.05 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.37% -3.08% 0.11% -5.97% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.6%←21.31%(1.29%) | 18632 (連8買) 50.07% | 2年趨勢圖 | 22.6%←33.24%(-10.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.65% 9.1% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.33%←3.32%(0.01%) | 279 (連2賣轉買) 0.75% | 2年趨勢圖 | 3.33%←2.07%(1.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 26.08←22.01 (+18.49%) Q1←Q4 第1升 26.08←34.98 (-25.44%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 578.59←603.86 (-4.18%) Q1←Q4 連2降 578.59←546.32 (+5.91%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 97.86←119.57 (-4.18%) Q1←Q4 連2降 97.86←116.65 (+5.91%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 354.25←357.82 (-1.0%) Q1←Q4 連2降 354.25←345.93 (+2.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.59←50.55 (+6.01%) Q1←Q4 連2升 53.59←50.19 (+6.77%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.39←79.95 (+6.01%) Q1←Q4 連3降 76.39←84.78 (-9.9%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.68 (-8.82%) Q1←Q4 連2降 0.62←0.84 (-26.19%) Q1←Q1 18季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←0.79 (-17.72%) Q1←Q4 連2降 0.65←0.75 (-13.33%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.7←30.38 Q1←Q4 連3降 26.7←30.93 Q1←Q1 15季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.91←19.8 Q1←Q4 連3降 16.91←21.35 Q1←Q1 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.38←14.01 Q1←Q4 連3降 13.38←19.09 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.01←2.27 Q1←Q4 連2降 2.01←2.83 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.41←1.54 Q1←Q4 連2降 1.41←1.91 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/13 劉啟東 經理人 一般交易 1,200張 |
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| 公告 | 114/07/02 陸晶圓代工產能 2030超台(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/30 新台幣重貶7.22角 半導體業者：有利業外匯損減少 114/06/26 台幣強升效應擴大 出口商苦、債券ETF趴地/台積電領軍撐盤 台股續衝3個月新高點/機器人+矽光子亮燈 輝達概念開趴｜Yahoo財經掃描 114/06/26 【公告】聯電取得軟體之相關資料 114/06/24 智原SerDes高速IP導入聯電22奈米 搶攻工業自動化 114/06/24 聯電走上填息之路，市場關注是否在台延伸進入Wafer on Wafer 114/06/24 《台北股市》今29檔除息！聯電、緯穎同日除息不同命 114/06/24 聯電今除息2.85元 午盤翻紅邁向填息之路 114/06/24 《半導體》聯電翻揚了！轉走填息路 114/06/24 同日除息不同命 聯電爆量仍貼息 緯穎開盤秒填息 114/06/24 聯電除息行情失靈 跳空下跌1.65元貼息 114/06/24 聯電最後一盤爆近萬張大量 除息首日填息逾4成 114/06/18 聯電辦理52億元公司債 用於綠色環保支出和償債 114/06/18 【公告】補充說明聯電於114年4月23日董事會決議發行無擔保普通公司債 114/06/16 4大不利拖累！惠譽調降聯電評等為「穩定」但這4種狀況下可望重回「正向」 114/06/15 《半導體》聯電蓄力挑戰年線 114/06/14 聯電 蓄力挑戰年線 114/06/05 聯電5月營收雙降 法人推估兩大原因 114/06/05 《半導體》聯電5月營收遇小亂流 前5月續創同期次高 114/06/05 【公告】聯電 2025年5月合併營收194.8億元 年增-0.15% 114/06/04 【公告】聯電調整現金股利配息率 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯電 | 2.66% 48130(-22.69%) | -7.02% 64529(-42.34%) | -1.99% 57975(-35.82%) | 6.47% 53808(-30.85%) | 3.02% 50416(-26.2%) | -17.78% 54835(-32.14%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.22 | 26.01 | 37.42 | 24.26 | 12.45 |
| ROE | 12.77 | 17.68 | 28.55 | 21.32 | 12.27 |
| 本業收入比 | 91.81 | 81.64 | 98.30 | 83.63 | 78.80 |
| 自由現金流量 | 79.31 | -117.87 | 914.34 | 281.89 | 256.33 |
| 利息保障倍數 | 33.01 | 46.16 | 57.85 | 32.49 | 14.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
