| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561.0 (-1.06%) 1794張 (+46.49%) 季線上 1857張 2249張 2366張 1794張 0.8倍 |
1.81% 3.31% 5.85% 1.45% 4.47% |
8.7~9.6 34.6~38.9 |
727.39 (29.66%) 561.0 |
N/A 0.8 |
1010 、Y! |
大型股 2877.17億 |
3.2% 41.32% |
網通 IC設計 |
2025-04-30 2024-09-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561.0 | 562.2↗ | 556.6↗ | 553.75↗ | 549.76↗ | 534.61↗ | 524.77↗ | 536.01↗ | 522.04↗ |
| 乖離率 | -0.21% | 0.79% | 1.31% | 2.04% | 4.94% | 6.9% | 4.66% | 7.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 551.0 | 557.0 | 543.0 | 530.0 | 525.0 | 530.0 | 553.0 | 537.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.18,15.24 (15.72,21.3,26.88) 6.41,88.46 (2.68,4.56,6.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.13% 帶寬窄) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.88←73.62(0.26%) 5.32←5.8(-0.48%), -3.66% 73.88←74.91(-1.03%) 5.32←6.67(-1.35%), 4.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.55%[113] (5.23%[114]) 0 (4.55%) | 相對高點 相對低點 | 620.0 (-9.52%) 24-03-08 232.5 (141.29%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.02 -10.09 23.12 102.76億(5月) | 13.52 -3.39 30.15 114.3億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 590.0 (25-06-19) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 1.45% 0.35% -34 -3 0 2.21%←2.52%(-0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | 640.61(14.19%) | 日KD RSI MACD | 43.14,49.02 58.74 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,4%,1%,4% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 81.59,79.89 58.83 3.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1010 、Y! | 月KD RSI MACD | 81.59,79.38 59.22 1.21 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.77%←17.77%(-1.0%) | 287 (連16賣轉買) 16.0% | 2年趨勢圖 | 16.77%←11.59%(5.18%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.22 0.72 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.31% 6.9% 4.66% 7.46% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.22%←50.09%(1.13%) | -171 (連2買轉賣) 9.53% | 2年趨勢圖 | 51.22%←45.38%(5.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.7% 8.57% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.54%←3.44%(0.1%) | 49 (連2買) 2.73% | 2年趨勢圖 | 3.54%←1.36%(2.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.25←4.14 (-21.5%) Q1←Q4 第1降 3.25←3.24 (+0.31%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 350.22←263.45 (+32.94%) Q1←Q4 第1升 350.22←256.23 (+36.68%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 49.04←28.79 (+32.94%) Q1←Q4 第1升 49.04←27.43 (+36.68%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 151.49←135.06 (+12.16%) Q1←Q4 第1升 151.49←119.77 (+26.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.5←57.5 (-20.87%) Q1←Q4 第1降 45.5←50.18 (-9.33%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.85←94.8 (-20.87%) Q1←Q4 第1降 76.85←85.72 (-10.35%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 9.28←6.63 (+39.97%) Q1←Q4 第1升 9.28←6.1 (+52.13%) Q1←Q1 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.91←5.14 (+53.89%) Q1←Q4 第1升 7.91←4.95 (+59.8%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.56←48.35 Q1←Q4 第1升 51.56←50.83 Q1←Q1 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.0←10.93 Q1←Q4 第1升 14.0←10.71 Q1←Q1 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.6←12.91 Q1←Q4 第1升 13.6←12.21 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.68←6.74 Q1←Q4 第1升 9.68←6.97 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.96←2.93 Q1←Q4 第1升 3.96←3.26 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/07 葉博任 代表(董事) 一般交易 900張 |
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| 公告 | 114/06/27 6/27起「特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數」納仁寶、友達等/刪佳世達、瑞昱 |
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| 新聞 | 114/06/30 【上市薪資排行】前20名半導體占14家！聯發科343萬元稱冠 台積電僅排第5 114/06/23 《台北股市》新品給力 聯詠、瑞昱權證香 114/06/22 新品給力 聯詠、瑞昱權證香 114/06/21 《產業》竹北高鐵特區 科技總部新重鎮 114/06/20 竹北高鐵特區 科技總部新重鎮 114/06/19 大摩看多瑞昱 評等跳升 114/06/19 美系外資調高瑞昱評等至「加碼」，目標價上修至650元 114/06/19 《半導體》外資一口氣調升兩級！瑞昱目標價衝上650元 114/06/09 新千金＋新初評喊買 2檔高價股蓄勢待飆 114/06/07 《半導體》匯損攪局 瑞昱、聯詠5月營收月減 114/06/06 匯損攪局 瑞昱、聯詠5月營收月減 114/06/06 【公告】瑞昱 2025年5月合併營收102.76億元 年增-1.02% 114/06/02 《台北股市》智易、瑞昱 成長動能強勁 114/05/29 【公告】瑞昱參加Daiwa舉辦之投資論壇 114/05/29 《台北股市》鴻海、聯發科住套房 達人1招翻身 114/05/28 【公告】瑞昱114年股東常會決議事項 114/05/23 行情在絕望中誕生 5條件篩選績優股 114/05/20 《台北股市》黃仁勳明牌來了！輝達供應鏈背板3檔新入列 它飆6％最猛 114/05/13 【公告】瑞昱參加Goldman Sachs, Nomura, HSBC舉辦之投資論壇 114/05/13 【公告】瑞昱參加Macquarie和UBS舉辦之投資論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞昱 | 1.81% 1857(-3.4%) | 0.72% 2477(-27.59%) | 3.31% 2249(-20.24%) | 5.85% 2366(-24.2%) | 1.45% 2469(-27.34%) | 4.47% 2552(-29.71%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.91 | 6.99 | 14.07 | 16.42 | 11.11 |
| ROE | 32.13 | 20.57 | 37.81 | 49.26 | 31.02 |
| 本業收入比 | 82.63 | 69.72 | 92.92 | 98.58 | 92.35 |
| 自由現金流量 | 142.27 | 189.8 | 186.92 | 43.19 | 149.2 |
| 利息保障倍數 | 57.66 | 39.57 | 78.71 | 165.80 | 61.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
