收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.4 (0.0%) 154張 (-52.85%) 321張 344張 297張 季線旁 ↗20.33 ↗20.28 ↘20.45 ↘20.51 →20.47 →20.53 254張 0.74倍 |
0.49% -1.69% -0.73% -0.49% 1.75% |
7.97 (-60.93%) 20.4 |
N/A 0.07 |
N/A N/A |
50.99億 104.02億 |
15.6% 44.51% |
流通業 |
2024-06-13 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 17.0, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 40.34, 殖利率 2.46% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 40.0,N/A (13.38,15.24,17.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.03%) 月線斜率-0.07 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 89.87←89.6(0.3%) 3.25←3.2(1.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.84%[112] (N/A) 0 (2.84%) | 相對高點 相對低點 | 25.1 (-18.73%) 21-11-06 19.5 (4.62%) 23-01-04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.47 -8.84 3.87 27.88億(8月) | 2.58 -12.28 5.19 30.58億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 20.5 (24-09-20) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 10.11%←9.8%(3.16%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.0 38.89,32.94 20.7,20.05 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,0%,0%,3% 買,平,平,買,買,買 (連3買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.25 37.5,25.46 up 20.7,20.05 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.78 22.22,26.94 look 22.5,20.3 0.07 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.49,13.69 (1.42,1.53,1.65) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.54% -0.63% -1.35% -0.92% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.82%←3.23%(-43.65%) | 77 (連5買) 50.0% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(50.0%) | 1 (連2買) 0.65% |
||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.16←5.45 (+31.38%) Q2←Q1 第1升 7.16←6.07 (+17.96%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 98.57←90.88 (+8.46%) Q2←Q1 連2升 98.57←91.67 (+7.53%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.99←2.2 (+8.46%) Q2←Q1 第1降 1.99←0.39 (+7.53%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 58.74←61.29 (-4.16%) Q2←Q1 連8降 58.74←68.82 (-14.65%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.3←62.77 (+2.44%) Q2←Q1 第1升 64.3←63.58 (+1.13%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.5←83.03 (+2.44%) Q2←Q1 連2降 73.5←92.47 (-20.51%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.26 (-23.08%) Q2←Q1 第1降 0.2←0.13 (+53.85%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←0.36 (+27.78%) Q2←Q1 連3升 0.46←0.16 (+187.5%) Q2←Q2 13季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.62←25.76 Q2←Q1 連2降 24.62←23.03 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.02←2.43 Q2←Q1 第1降 2.02←0.43 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.47←1.45 Q2←Q1 第1降 0.47←0.76 Q2←Q2 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 0.64←1.91 Q2←Q1 第1降 0.64←1.05 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.42←0.67 Q2←Q1 第1降 0.42←0.48 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/10/26 何湯雄 董事 贈與 7,200張 |
|||||||||
公告 | 113/09/19 特力:特力屋股東臨時會通過辦理現金減資30%,致債權人公告 113/09/19 特力:特力屋股東臨時會重要決議事項 |
|||||||||
新聞 | 113/09/10 《百貨股》特力集團8月營收27.9億元 年減5.5% 113/09/09 紅海危機干擾船期 特力8月營收27.88億 年減5.47% 113/09/03 【公告】特力代重要子公司『特力屋股份有限公司』董事會決議召開113年第一次股東臨時會事宜 113/08/18 詩肯、特力、振宇五金 H2喊衝 113/08/12 《百貨股》特力上半年EPS0.46元 歐美購物旺季加溫H2 113/08/12 【公告】特力董事會通過參與和樂家居股份有限公司現金增資案 113/08/12 特力受惠貿易回復 上半年獲利年增1.8% 113/08/09 《百貨股》特力7月營收年增2.6% 後市內外雙引擎續驅動 113/08/08 特力7月營收增2.59% 累計前七月增5.20% 113/08/08 【公告】特力 2024年7月合併營收30.58億元 年增2.59% 113/08/02 【公告】特力113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/18 零售通路業 強攻自有品牌 113/07/14 居家零售業拓版圖 拚業績 113/07/09 《百貨股》特力6月營收年增3% 貿易事業體續成長 113/07/08 貿易事業回溫,特力H1營收年增5.6%,看好通路H2漸入佳境 113/07/08 居家貿易復甦 特力、來思達 下半年業績旺 113/07/08 貿易旺季!特力上半年營收年增5.6% 113/07/08 【公告】特力 2024年6月合併營收34.86億元 年增3.04% 113/06/11 《百貨股》特力營收年增 期望零售通路銷售H2入佳境 113/06/07 特力受惠北美客戶需求推升 5月營收年增8.7% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
特力 | 0.49% 321(-52.14%) | 0.25% 339(-54.61%) | -1.69% 344(-55.27%) | -0.73% 297(-48.24%) | -0.49% 277(-44.43%) | 1.75% 262(-41.31%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.4 | 20.35↗ | 20.33↗ | 20.28↗ | 20.45↘ | 20.51↘ | 20.52↗ | 20.47→ | 20.53→ | 20.68→ | 20.68→ | 20.68→ | 20.66→ | 20.59↗ | 20.54↗ |
乖離率 | 0.25% | 0.34% | 0.59% | -0.24% | -0.54% | -0.58% | -0.34% | -0.63% | -1.35% | -1.35% | -1.35% | -1.26% | -0.92% | -0.68% |
均線開始 轉折價位 | 20.3 | 20.2 | 20.25 | 20.9 | 20.6 | 20.4 | 20.6 | 20.7 | 20.8 | 20.6 | 20.45 | 20.65 | 20.05 | 20.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特力 | -5.41% | -2.0% | 7.0% | -9.0% | -20.0% | 18.0% | -5.0% |
0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 1.33 | 0.53 | 1.74 | 2.75 | 2.25 |
ROE | 4.05 | 6.43 | 11.88 | 12.21 | 1.61 |
本業收入比 | 180.08 | 46.46 | 75.10 | 119.81 | 941.76 |
自由現金流量 | 14.6 | 5.74 | 11.99 | 44.01 | 7.92 |
利息保障倍數 | 1.44 | 1.97 | 4.48 | 3.80 | 1.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標