| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9 (-0.24%) 242張 (-27.42%) 252張 236張 229張 季線上 →20.9 ↗20.9 ↗20.86 ↗20.83 ↗20.68 ↗20.66 242張 1.03倍 短糾結 |
0.0% 1.46% 1.7% 1.95% -0.48% |
6.97 (-66.63%) 20.9 |
7.83 (-62.54%) 6.12 (-70.72%) |
N/A 0.16 |
N/A N/A |
50.99億 106.57億 |
13.08% 38.83% |
流通業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 45.43,N/A (13.38,15.24,17.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.94% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.87%[112] (N/A) 0 (2.87%) | 相對高點 相對低點 | 27.2 (-23.16%) 21-06-07 19.5 (7.18%) 23-01-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 1 0 0 5.73%←5.08%(12.8%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.84 -11.72 5.59 28.16億(4月) 短跌破長 | -2.59 22.26 6.45 31.9億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 21.0 (24-05-17) 61日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,5%,8%,7% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.79 71.43,80.16 down 20.95,20.65 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.94 54.55,54.55 21.4,20.35 0.03 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.28 64.29,55.65 21.4,20.3 0.11 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.11%←1.99%(6.03%) | 24 (連12買) 9.92% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.59,13.14 (1.41,1.52,1.63) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.34% 1.16% 1.11% 2.0% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.07%(14.29%) | 2 (連6買) 0.83% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.25% 0.93% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 89.96←89.24(0.81%) 3.44←3.68(-6.52%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.45←5.84 (-6.68%) Q1←Q4 第1降 5.45←5.99 (-9.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 90.88←83.62 (+8.68%) Q1←Q4 第1升 90.88←87.17 (+4.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.2←1.09 (+8.68%) Q1←Q4 連3升 2.2←2.59 (+4.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 61.29←61.83 (-0.87%) Q1←Q4 連8降 61.29←74.58 (-17.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.77←69.24 (-9.34%) Q1←Q4 連2降 62.77←53.94 (+16.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.03←93.64 (-9.34%) Q1←Q4 第1降 83.03←108.47 (-23.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←-0.03 (+966.67%) Q1←Q4 第1升 0.26←0.32 (-18.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.28 (+28.57%) Q1←Q4 連2升 0.36←0.37 (-2.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.76←27.41 Q1←Q4 第1降 25.76←26.58 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.43←1.3 Q1←Q4 連3升 2.43←2.97 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.45←-0.08 Q1←Q4 第1升 1.45←1.88 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.91←-0.1 Q1←Q4 第1升 1.91←2.39 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.67←0.33 Q1←Q4 第1升 0.67←0.71 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 特力訂5/13為庫藏股轉讓員工認股基準日 113/05/14 特力 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.26元 |
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| 新聞 | 113/05/18 《百貨股》居家安全需求湧現 特力集團特力屋營運添動能 113/05/14 貿易事業需求增，特力Q1每股盈餘0.26元，零售端估H2回溫 113/05/13 《百貨股》特力首季每股盈餘0.26元 零售通路銷售拚H2漸入佳境 113/05/13 特力首季獲利貿易挹注 EPS 0.26元 113/05/13 【公告】特力庫藏股轉讓員工認股基準日 113/05/09 《百貨股》特力營收小增2.84% 客戶庫存調整結束迎曙光 113/05/09 特力4月營收續增長2.84％ 貿易拉貨水位提升逾2成 113/05/09 【公告】特力 2024年4月合併營收28.16億元 年增2.84% 113/05/03 【公告】特力113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/15 《熱門族群》庫存去化 居家類股營運回穩 113/04/15 庫存去化 居家類股營運回穩 113/04/10 《百貨股》特力3月營收年減2.59%、首季年增6.46% 113/04/10 特力客戶庫存去化明朗 首季營收成長6.46％ 113/04/10 【公告】特力 2024年3月合併營收31.9億元 年增-2.59% 113/04/09 特力屋「社區管家」新推到府節能評估 挹注預約增近4倍 113/03/25 【公告】特力代重要子公司-特力屋股份有限公司調整分割軟裝事業部門之營業資產及負債事宜 113/03/14 特力去年EPS 0.52元，擬超額配息0.6元，看好貿易客戶拉貨回溫 113/03/14 《百貨股》特力去年每股盈餘0.52元 擬配息0.6元 113/03/13 【公告】董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】特力董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.1 | 7.83 | -62.54 | 7.48 | -64.21 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.63 | 21.43 | 2.54 |
| 平均 本益比 | 15.24 | 6.97 | -66.63 | 13.45 | -35.67 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.52 | 19.98 | -4.4 |
| 最低價 本益比 | 13.38 | 6.12 | -70.72 | 19.41 | -7.13 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.41 | 18.53 | -11.34 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 21.4 | 19.5 | 41.14 | 37.49 | 0.6 | 2.8% | 3.08% | 1.65 | 1.41 |
| 111 | 22.75 | 19.55 | 26.49 | 22.76 | 1.28 | 5.63% | 6.55% | 1.71 | 1.41 |
| 110 | 28.0 | 20.5 | 17.74 | 12.99 | 1.28 | 4.57% | 6.24% | 2.15 | 1.53 |
| 109 | 27.6 | 17.55 | 17.28 | 10.99 | 1.07 | 3.88% | 6.1% | 2.15 | 1.42 |
| 108 | 23.35 | 20.15 | 115.82 | 99.94 | 0.71 | 3.04% | 3.52% | 1.79 | 1.37 |
| 107 | 24.5 | 21.65 | 29.93 | 26.45 | 1.3 | 5.31% | 6.0% | 1.63 | 1.44 |
| 106 | 23.85 | 19.5 | 14.37 | 11.75 | 1.2 | 5.03% | 6.15% | 1.62 | 1.32 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特力 | 0.0% 252(-3.91%) | 0.0% 235(2.86%) | 1.46% 236(2.61%) | 1.7% 229(5.89%) | 1.95% 239(1.35%) | -0.48% 266(-9.0%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9 | 20.92↗ | 20.9→ | 20.9↗ | 20.86↗ | 20.83↗ | 20.79↗ | 20.68↗ | 20.66↗ | 20.67↗ | 20.67↗ | 20.67↗ | 20.46↗ | 20.49→ | 20.52→ |
| 乖離率 | -0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.19% | 0.34% | 0.53% | 1.06% | 1.16% | 1.11% | 1.11% | 1.11% | 2.15% | 2.0% | 1.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.85 | 20.95 | 20.85 | 20.75 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 20.55 | 20.65 | 20.55 | 20.4 | 20.15 | 20.95 | 20.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特力 | -5.41% | 0.0% | 7.0% | -9.0% | -20.0% | 18.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.33 | 0.53 | 1.74 | 2.75 | 2.25 |
| ROE | 4.05 | 6.43 | 11.88 | 12.21 | 1.61 |
| 本業收入比 | 180.08 | 46.46 | 75.10 | 119.81 | 941.76 |
| 自由現金流量 | 14.6 | 5.74 | 11.99 | 44.01 | 7.92 |
| 利息保障倍數 | 1.44 | 1.97 | 4.48 | 3.80 | 1.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
